管家婆分销ERPA8的的流程题.doc

管家婆分销 ERP 流程试题———分支机构独立核算好又吃食品公司购买了一套《管家婆分销 ERP》软件，准备从 2005年 10月开始正式使用一、 公司信息好又吃食品批发公司是一家全国性的公司，主要是进行小吃类食品的采购、批发业务公司总部设在成都，并在北京、广州、上海三地设有分公司公司总部不定时的需要查看分公司的经营情况及利润情况二、 建帐向导1、公司基本属性：2、进销存选项参数：3、启用时间和会计期间4、创建帐套三、 基础资料1、 计量单位2、 商品档案商品名称(编号可自定义)基 本 单 位 /辅 助 单 位 1/辅 助 单 位 2 单位关系 是否受托商品01薯片0101天使薯片 包/件/箱 1件=10 包、1 箱=50 包 非受托商品0102子弟薯片 包/件/箱 1件=10 包、1 箱=50 包 非受托商品0103好的薯片 包/件/箱 1件=10 包、1 箱=50 包 非受托商品0104上好佳薯片 包/件/箱 1件=10 包、1 箱=50 包 非受托商品 02牛肉干0201 茂林牛肉干 包/件 1件=10 包 非受托商品0202 棒棒娃牛肉干 包/件 1件=10 包 非受托商品0203 毛毛牌牛肉干 包/件 1件=10 包 非受托商品03果冻0301 喜之郎果冻 包 / 非受托商品0302 水晶之恋 包 / 非受托商品04受托类商品0401 饼干 包 / 受托商品0402 豆腐干 包 / 受托商品3、 分支机构信息4、 部门信息NO. 状态 部门编号 部门名称 部门简称 备注01 成都总部1 启用 0101 采购部（成都）2 启用 0102 销售部（成都）3 启用 0103 仓储部（成都）4 启用 0104 财务部（成都）5 启用 0105 总经办（成都）02 北京分公司1 启用 0201 采购部（北京）2 启用 0202 销售部（北京）3 启用 0203 仓储部（北京）4 启用 0204 财务部（北京）5 启用 0205 总经办（北京）03 广州分公司1 启用 0301 采购部（广州）2 启用 0302 销售部（广州）3 启用 0303 仓储部（广州）4 启用 0304 财务部（广州）5 启用 0305 总经办（广州）04 上海分公司1 启用 0401 采购部（上海）2 启用 0402 销售部（上海）3 启用 0403 仓储部（上海）4 启用 0404 财经部（上海）5 启用 0405 总经办（上海）5、 职员档案编号 名称 部门01 成都总部职员0101 陈娟 采购部（成都）0102 严华 采购部（成都）0103 沈莉 采购部（成都）0111 黄珍珍 销售部（成都）0112 胡刚 销售部（成都）0113 王林 销售部（成都）0121 夏兵 仓储部（成都）0131 周敏 财务部（成都）0132 刘之强 财务部（成都）0141 徐浪 总经办（成都）02 北京分公司职员0201 张巧 采购部（北京）0202 刘丽 采购部（北京）0211 余浪 销售部（北京）0212 袁震 销售部（北京）0221 李风 仓储部（北京）0231 张路 财务部（北京）0241 周勇 总经办（北京）03 广州分公司职员0301 梅光明 采购部（广州）0311 李军 销售部（广州）0321 赵芝 仓储部（广州）0331 王鹃 财务部（广州）0341 解东 总经办（广州）04 上海分公司职员0401 江彬 采购部（上海）0411 李梅 销售部（上海）0421 宋佳 仓储部（上海）0431 刘武 财务部（上海）0441 曹小勇 总经办（上海）6、 地区档案地区编号 地区名称01 成都02 北京03 广州04 上海7、 客户档案客户编号 客户名称 分支机构 地区 信用额度 收款期限01 百家超市 / 成都 5000元 3天02 美好超市 / 成都 3500元 3天03 红火超市 / 成都 5000元 3天04 家富超市 / 北京 3000元 3天05 顺风公司 / 广州 3000 3天06 万兴公司 / 上海 3000 3天07 北京分公司 北京分公司 北京 8000 10天08 广州分公司 广州分公司 广州 8000 10天8、 供应商档案供应商编号 供应商名称 分支机构 地区 信用额度 付款期限001 大和食品公司 / 成都 10000元 20天02 家友公司 / 成都 20000元 30天03 晨光食品公司 / 上海 10000元 20天04 棒棒娃实业公司 / 成都 10000元 20天05 成都总部 成都总部 成都 / /06 上海分公司 上海分公司 上海 / /9、 存货仓库仓库编号 仓库名称01 成都仓库011 成都 1#仓库012 成都 2#仓库013 成都 3#仓库02 北京仓库021 北京 1#仓库022 北京 2#仓库03 广州仓库031 广州 1#仓库032 广州 2#仓库04 上海仓库041 上海 1#仓库042 上海 2#仓库10、 财务信息现金银行信息：科目编号 帐户名称1001 现金1002 银行存款10021 成都帐户10022 北京帐户10023 广州帐户10024 上海帐户11、 固定资产资产编号 资产名称001 汽车002 办公楼四、 期初建账1． 库存期初2． 应收期初客户编号 客户名称 对应分支机构 应收金额 经手人01 百家超市 成都总部 1000 周敏02 美好超市 成都总部 800 周敏03 红火超市 成都总部 900 周敏04 家富超市 北京分公司 650 张路05 顺风公司 广州分公司 800 王鹃06 万兴公司 上海分公司 780 刘武3． 应付期初供应商编号 供应商名称 对应分支机构 应付金额 经手人001 大和食品公司 成都总部 2000 周敏002 家友公司 成都总部 1800 周敏4． 固定资产期初资产编号 资产名称 资产原值 累积折旧 资产净值 分支机构001 汽车 200000 20000 180000 成都总部002 办公大楼 1000000 50000 950000 成都总部5． 财务期初----现金银行期初（1）成都总部现金： 500000银行存款（成都帐户）：1000000（2）北京分公司现金： 100000银行存款（北京帐户）：300000（3）广州分公司现金： 200000银行存款（广州帐户）：250000（4）上海分公司现金： 150000银行存款（上海帐户）：350000五、 系统配置1．操作员管理添加成都总经办员工徐浪、北京总经办员工周勇及广州总经办员工解东为操作员。

徐浪拥有所有的功能权限及权限范围周勇拥有所有的功能权限及相应的北京分公司的权限范围解东拥有所有的功能权限及相应的广州分公司的权限范围2．审核设置成都总部： 当销售出库单的金额从 300 元 —— 5000 元时，需要徐浪审核北京分公司：当销售出库单的金额从 300 元 —— 5000 元时，需要周勇审核广州分公司：当销售出库单的金额从 300 元 ---- 5000 元时，需要解东审核六、 业务录入好又吃公司在完成了基本信息及期初数据的录入以后，于 10月 5日正式开帐以下是好又吃公司 10月份的业务1）10 月 5日，成都总部陈娟向大和食品公司订好的薯片 50箱，1 元/包；毛毛牌牛肉干 100件，1 元/包其中规定薯片将送往成都 1#仓库，牛肉干送往 2#仓库2）大和公司接到陈娟的订单后，要求好又吃公司先支付 200元的预付款财务部周敏在 10月 6日用现金的方式支付了预付款3）10 月 7日，大和公司向好又吃公司提供了 10月 5日的订货，由陈娟经手入库，未付款4）10 月 7日，成都总部员工黄珍珍向百家超市销售了 50包天使薯片，3 元/包、60 包棒棒娃牛肉干，3 元/包、30 包喜之郎果冻，5 元/包。

其中天使薯片从1#仓库出库，棒棒娃牛肉干从 2#仓库出库，喜之郎果冻从 3#仓库出库总经办徐浪审核了此张销售单并过帐5）10 月 8日，财务部周敏用银行存款的方式结清了 10月 7日与大和公司剩下的 150元货款6）10 月 9日，北京分公司袁震销售给家富超市 50包茂林牛肉干，3 元/包当场收到现金 150元7）10 月 10日，总公司财务部刘之强用银行存款的方式结清了与大和食品公司及家友公司的期初欠款8）由于商品质量问题，百家超市在 10月 10日将曾经购买的 30包喜之郎果冻换成了 30包水晶之恋，无差价产生退回的喜之郎果冻入 3#仓库9）应广州分公司的要求，成都总公司员工胡刚在 10月 11日向广州分公司以 1元/包的价格销售了 5件好的薯片10）广州总经办的解东在 10月 12日收到了好的薯片，经检查无误后，货入广州 1#仓库，并将对应的草稿单据过帐，用现金结清了货款11）成都财务部周敏在 10月 13日收到了广州分公司的 50元的欠款，并做了相应的收款单12）北京分公司采购部张巧在 10月 13日向家友公司购进了 50包上好佳薯片、1 元/包，50 包茂林牛肉干、1 元/包，50 包棒棒娃牛肉干、1 元/包。

其中薯片入 1#仓库，牛肉干入 2#仓库13）10 月 14日，北京采购部刘丽向家友公司购进了 100包上好佳薯片、1元/包，50 包喜之郎果冻、3 元/包其中薯片入 1#仓库，果冻入 2#仓库14）10 月 15日，北京财务部张路以按商品结算的方式向供应商家友公司结清了上好佳薯片的货款，由现金支付15）10 月 16日，成都仓储部夏兵将 1#仓库的 100包天使薯片以同价的方式调拨到了 3#仓库；将 2#仓库的 30包棒棒娃牛肉干以 2元/包的价格变价调拨到了3#仓库16）10 月 17日，夏兵对成都总部 1#仓库进行盘点，发现天使薯片有 52包，子弟薯片有 175包，好的薯片有 210包并填制了相应的报损报溢单17）10 月 18日，仓储部夏兵和财务部周敏一起将一仓库的 52包天使薯片的成本价调为 1元/包 （注：需要在表头信息中显示两个经手人）（18）10 月 19日，总经办徐浪规定成都 1#仓库中天使薯片的库存下限为 50包、子弟薯片的库存下限为 150包19）10 月 20日，销售部胡刚销售给美好超市 50包茂林牛肉干、2 元/包，30包喜之郎果冻、5 元/包牛肉干从 2#仓库出库，果冻从 3#仓库出库。

已收到现金，并由财务部刘之强开具了相应的增值税发票20）10 月 20日，晨光食品公司委托成都总部销售 200包饼干、200 包豆腐干双方商量好饼干的结算价为 3元/包，豆腐干的结算价为 2元/包，并要求在月底结清委托款商品已送到 3#仓库由严华制单21）10 月 21日，北京分公司张巧向成都总部订子弟薯片 50包、1 元/包，毛毛牌牛肉干 50包、1 元/包，水晶之恋 100包、3 元/包薯片入 1#仓库，牛肉感和果冻入 2#仓库22）10 月 22日，成都销售部胡刚将 21日北京分公司采购订单生成的销售订单制定成相应的销售出库单，并由徐浪审核过帐双方结清了往来金额23）10 月 23日，成都总部的货物送至北京分公司，张巧制订了相应的采购出库单24）10 月 23日，经公司同意，成都仓储部夏兵借给百家超市 100包天使薯片从 3#仓库出库25）10 月 24日，财务部刘之强与晨光食品公司结算了 100包饼干及 150包豆腐干的受托款现金付款26）10 月 25日，晨光食品公司将剩余的受托商品 100包饼干的结算价调整为 2元/包27）10 月 25日，百家超市将 23日借的 100包天使薯片归还。

28）10 月 26日，财务部刘之强将固定资产汽车做折旧处理，折旧金额为800元29）10 月 27日，财务部周敏将 10000元现金存往成都帐户。