日照经济技术开发区招商促进一局部门决算.doc

12015年日照经济技术 开发区招商促进一局 部门决算2目 录第一部分 部门概况一、主要职能二、部门决算单位构成 第二部分 2015年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分 2015年部门决算情况和重要事项说明第四部分 名词解释3第一部分 部门概况4日照经济技术开发区招商促进一局，为日照经济技术开发区党工委、管委会直属事业单位，下设办公室、海洋经济开发及海工推进科、区域经济招商合作科等3个职能科室，现有干部职工16人一、 主要职能（一）拟定全区产业招商发展战略、规划和招商引资优惠政策并组织实施负责统筹全区内资项目招引前期洽谈、沟通，并牵头组织内资项目论证和签约工作二）负责组织全区蓝色经济、海洋经济开发和鲁南临港产业区重大产业项目招引和协调推进等方面的工作三）组织制定实施承接先进地区、发达城市产业转移和开展区域经济技术合作四）负责组织实施全区招商引资任务考核工作五）完成党工委、管委会和上级业务部门交办的其他它工作。

二、 部门决算单位构成1、二级单位：无2、内设机构：办公室、海洋经济开发及海工推进科、区域经济招商合作科5第二部分2015年部门决算表6收入支出决算收入支出决算总总表表公开01表单位：万元收 入支 出项 目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数一、财政拨款收入1252.72一、一般公共服务支出30232.50二、上级补助收入2商贸事务31232.50三、事业收入3行政运行32232.50四、经营收入4二、住房保障支出3311.47五、附属单位上缴收入5住房改革支出3411.47六、其他收入6住房公积金3511.47736837938103911401241134214431544164517 4618 47194820 4921 50225123522453本年收入合计25252.72本年支出合计54243.98用事业基金弥补收支差额26结余分配55上年结转和结余278.77年末结转和结余5617.512857合计29261.49合计58261.49 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况7收入决算表收入决算表公开02表单位：万元注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴 收入其他收入类款项 合 计252.72252.72201一般公共服务支出241.25241.2520113商贸事务 241.25 241.252011301行政运行206.97 206.97 2011308招商引资34.28 34.28 221住房保障支出11.47 11.47 22102住房改革支出11.47 11.47 2210201住房公积金11.47 11.47 8支出决算表支出决算表公开03表单位：万元注：本表反映部门本年度各项支出情况科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级 支出经营支出 对附属单位补助支出类款项合 计243.98 218.4425.53201 一般公共服务支出232.50 206.97 25.53 20113商贸事务232.50 206.97 25.53 2011301行政运行206.97 206.97 2011308招商引资25.53 25.53 221住房保障支出11.47 11.47 22102住房改革支出11.47 11.47 2210201住房公积金11.47 11.47 9财财政政拨拨款收入支出决算款收入支出决算总总表表公开04表单位：万元收入支出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款1252.72 一、一般公共服务支出15 232.50 232.5 二、政府性基金预算财政拨款2 二、外交支出16 3 三、国防支出17 4 四、公共安全支出18 5 五、教育支出19 6 六、科学技术支出20 7 ……21 8 十九、住房保障支出22 11.47 11.47 本年收入合计9252.72 本年支出合计23 243.98 243.98 年初财政拨款结转和结余108.77 年末结转和结余24 17.51 17.51 一般公共预算财政拨款118.77 25 政府性基金预算财政拨款12 26 13 27 合计14261.49 合计28 261.49 261.49 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

10一般公共一般公共预预算算财财政政拨拨款支出决算表款支出决算表公开05表 单位：万元注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出类款项合 计243.98 218.44 25.53201一般公共服务支出232.50 206.97 25.5320113商贸事务232.50 206.97 25.532011301行政运行206.97 206.97 2011308招商引资25.53 25.53221住房保障支出11.47 11.47 22102住房改革支出11.47 11.47 2210201住房公积金11.47 11.47 11一般公共一般公共预预算算财财政政拨拨款基本支出决算表款基本支出决算表公开06表单位：万元经济分类科目编码科目名称本年支出合计人员经费公用经费类款合计218.44 196.06 22.38301 工资福利支出161.12 161.12 30101 基本工资60.20 60.20 30102 津贴补贴31.89 31.89 30103 奖金64.94 64.94 30104社费保障徼费0.85 0.85 30199其他工资福利支出3.23 3.23 302 商品和服务支出20.03 20.0330201办公费 4.214.2130202印刷费2.262.2630207邮电费1.481.4830211差旅费0.440.4430217公务接待费0.350.3530231公务用车运行维护费9.929.9230299其他商品和服务支出1.371.37303对个人和家庭的补助34.9534.9530309奖励金0.020.0230311住房公积金11.4711.4730313购房补贴21.0721.0730399其他对个人和家庭的补助支出2.382.38310其他资本性支出2.352.3531002办公设备购置2.352.35注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

12政府性基金政府性基金预预算算财财政政拨拨款收入支出决算表款收入支出决算表公开07表13单位：万元注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况 说明：招商促进一局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据 本年支出科目编码科目名称上年结转和结余本年收入 小计基本支出项目支出年末结转和结余类款项合 计- 14 -一般公共一般公共预预算算财财政政拨拨款款“三公三公”经费经费支出决算表支出决算表公开08表单位：万元公务用车购置及运行维护费合计因公出国（境）经费小计公务用车 购置费公务用车运行 维护费公务接待费16.5611.0911.095.47注：决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出 15 -第三部分2015年部门决算情况和重要事项说明- 16 -一、2015年部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况2015年收入总计 261.49 万元（其中本年收入 252.72 万元），包括：财政拨款收入 252.72 万元，年初结转和结余 8.77 万元2015年支出总计261.49 万元（其中本年支出 243.98 万元），包括：一般公共服务支出（类）232.50万元，社会保障和就业支出（类）11.47万元，年末结转和结余17.51万元。

二）财政拨款收入支出决算总体情况2015年财政拨款收入决算总计 261.49万元，收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款本年收入 252.72 万元、年初结转和结余 8.77万元 2015年财政拨款支出决算总计261.49万元，支出具体情况如下：1、一般公共服务（类）支出232.50万元，主要用于行政运行和招商引资2、社会保障和就业（类）支出11.47 万元，主要用于住房公积金3、年末结转和结余 17.51 万元，主要是一般公共预算财政拨款收支结转和结余三）一般公共预算财政拨款支出决算情况2015年一般公共预算财政拨款支出243.98万元，比年初- 17 -预算数增加1.05万元，主要原因是一般公共服务行政运行支出减少、住房公积金支出增加支出具体情况如下：1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出232.50万元，主要用于行政运行和招商引资, 比年初预算数减少0.73万元，主要原因是一般公共服务行政运行支出减少2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出11.47万元，主要用于住房公积金, 比年初预算数增加1.77万元，主要原因是住房公积金基数变化。

四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算218.44万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：人员经费196.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等公用经费22.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出 18 -（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况2015年，招商促进一局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据二、重要事项说明（一）机关运行经费支出情况说明汇总2015年度招商一局（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出22.38 万元（二）政府采购支出情况说明2015年本部门政府采购金额3.63万元，其中：政府采购货物金额3.63万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。