物质采购及仓储管理工作流程.docx

工作流程一. 材料米购材料部门业务员根据总公司下达的“工程材料计划表”填写一式三联的 “送货通知单”将其中一联交供货商（ 告知或将“送货通知单”给供货单位） ，供货商按“送货通知单”所列的材料名称、规格、数量、时间、地点送货二. 材料验收入库（一）材料供应材料供应分两种形式，一种是材料送至仓库、另一种是材料直供施工现场1. 材料送至仓库对于送至仓库的材料由仓库保管员根据“送货通知单”内容，对供货商所供材料进行验收并按要求填写“产品验收单”，验收人、材料部门业务员、质检员、送货人签字后交供货单位作为 结算依据将“送货通知单”的仓库一联粘贴在“产品验收单”存根上2. 材料直供施工现场对于直供施工现场的材料由仓库保管员根据“送货通知单”内容分别填写“产品验收单”和“领料单”因直供材料的用量以及金额比较大，若出现问题不易查找，所以要求必须在“产品验收单”上注明“领料单”编号，在“领料单”上注明“产品验收单”编号，以便查询对于“产品验收单”的处理有两种方法：1） “产品验收单”直接交给施工单位的材料员a. 在所填写的“产品验收单”上加盖“现场验收直供章” ，仓库保管员、施工单位材料员、材料部门业务员签字后将“产品验收单”的 结算联交给施工单位的材料员。

b. 通知供货单位备货（业务员告知或将“送货通知单”给供货单位） ，将“送货通知单”其中一联交供货商c. 货物按要求送到现场后，施工单位材料员将“产品验收单”的 结算联交供货单位作为结算依据2） 待货物送到后，供货单位持施工现场的 收到条到材料部门换“产品验收单”a. 在所填写的“产品验收单”上加盖“现场验收直供章” ，仓库保管员、施工单位材料员、材料部门业务员分别在验收单上签字 “产品验收单”的结算联不交给施工单位的材料员b. 业务员告知或将“送货通知单”给供货单位c. 货物按要求送到现场后，施工单位的材料员按所供材料给供货单位出具 收条项目经理、材料员、供货商、料部门业务员签字 ）d. 货物按要求供完后，供货单位持施工现场的收到条到材料部门换“产品验收单”和“送货通知单”，材料部门核对无误后供货单位在“产品验收单”签字，签字后将“产品验收单” 结算联交供货单位，并在施工现场的收到条上加盖“已结算”章，将收到条粘贴在“产品验收单”存根上二）电脑录入录单员根据“产品验收单”所填内容录入“管家婆账套”和“用友账套” ，材料会计根据业务员提供的“价格通知单”将价格录入电脑并打印、记账三. 材料退厂家对于需要退厂家的材料，由仓库保管员填写“红字产品验收单” ，验收人、材料部门业务员、供货单位业务员签字后，将结算联交供货单位。

录单员根据“产品验收单”所填内容录入“管家婆账套” 材料会计在“用友账套”录入“红字产品入库单”并打印、记账四. 领料1. 工程领料1） 录单员根据“工程材料计划表” 录入“管家婆账套”，仓库保管员、施工单位材料员分别在 “领 料单”上签字，仓库保管员根据“领料单”发料并将其中一联交给供货单位材料员2） 录单员根据“管家婆账套”打印的“领料单”录入“用友账套” 2. 工程退料1） 录单员首先应在电脑上查询所退材料是否为该工程所领用材料2） 录单员根据“工程变更计划”将所退材料录入管家婆账套，将“退料单”打印后交仓库保管员仓库保管员根据“退料单”核对所退材料名称、规格、数量、生产厂家是否一致，有无损坏，核对无误后仓库保管员、施工单位材料员分别在 “退料单”上签字，签字后将其中一联交给施工单位材料员2）录单员根据管家婆账套的“退料单”录入“用友账套” 五. 月末结账1. 财务月末结账月末，录单员将管家婆与用友账套数量核对无误后，材料会计对用友账套进行结账2. 整理单据月末，录单员将用友账套的 ”领料单”打印后交材料会计，材料会计按工地将领料单汇总整理后交财务做账六. 材料结算供货单位持“产品验收单”、“送货通知单”、发票结账，材料会计对供货单位所提供单据进行审核，审核无误后办理入库手续，经相关人员签字后交财务做账。

2011年5月5日办公室卫生管理制度一、 主要内容与适用范围1 -本制度规定了办公室卫生管理的工作内容和要求及检查与考核2.此管理制度适用于本公司所有办公室卫生的管理二、 定义1 -公共区域：包括办公室走道、会议室、卫生间，每天由行政文员进行清扫;2.个人区域：包括个人办公桌及办公区域由各部门工作人员每天自行清扫1. 公共区域环境卫生应做到以下几点：1 ) 保持公共区域及个人区域地面干净清洁、无污物、污水、浮土,无死角2 ) 保持门窗干净、无尘土、玻璃清洁、透明 一_3 ) 保持墙壁清洁，表面无灰尘、污迹 4) 保持挂件、画框及其他装饰品表面干净整洁5 ) 保持卫生间、洗手池内无污垢，经常保持清洁，毛巾放在固定(或隐蔽)的地方6 ) 保持卫生工具用后及时清洁整理，保持清洁、摆放整齐 7) 垃圾篓摆放紧靠卫生间并及时清理，无溢满现象2. 办公用品的卫生管理应做到以下几点：1 ) 办公桌面：办公桌面只能摆放必需物品，其它物品应放在个人抽屉，暂不需要的物品就摆回柜子里，不用的物品要及时清理掉2 ) 办公文件、票据：办公文件、票据等应分类放进文件夹、文件盒中，并整齐的摆放至办公桌左上角上 3) 办公小用品如笔、尺、橡皮榛、订书机、启丁器等，应放在办公桌一侧，要从哪取使用完后放到原位。

4) 电脑：电脑键盘要保持干净，下班或是离开公司前电脑要关机 5) 报刊：报刊应摆放到报刊架上，要定时清理过期报刊6 ) 饮食水机、灯具、打印机、机、文具柜等摆放要整齐，保持表面无污垢，无灰尘，蜘蛛网等，办公室内电器线走向要美观，规范，并用护钉固定不可乱搭接临时线 7)新进设备的包装和报废设备以及不用的杂物应按规定的程序及时予以清除 3.个人卫生应注意以下几点：1 ) 不随地吐痰，不随地乱扔垃圾2) 下班后要整理办公桌上的用品，放罢整齐3 ) 禁止在办公区域抽烟 4) 下班后先检查各自办公区域的门窗是否锁好，将一切电源切断后即可离开5) 办公室门口及窗外不得丢弃废纸、烟头、倾倒剩茶4.总经理办公室卫生应做到以下几点： 1 ) 保持地面干净清洁、无污物、污水、浮土，无死角 2) 保持门窗干净、无尘土、玻璃清洁、透明3 ) 保持墙壁清洁，表面无灰尘、污迹 4) 保持挂件、画框及其他装饰品表面干净整洁三、 检查及考核 每天由领导检查公共区域的环境，如有发现不符合以上要求，罚 10元/次。