汉嘉设计2021年二季度财务分析报告.docx

汉嘉设计2021年二季度财务分析报告二、上市公司基本信息机构简介：本公司前身为成立于1993年2月23日的浙江城建建筑设计所，1998年6月16日 改制为浙江城建建筑设计院有限公司2007年3月22日，浙江城建设计集团股份有限公司召 开创立大会，以有限公司截至2007年1月31日经审计的净资产248, 977, 479. 21元折成1亿 股，剩余净资产计入资本公积后整体变更设立股份有限公司2007年3月22日，浙江天健会 计师事务所有限公司对有限公司整体变更设立股份公司的注册资本和实收资本变更情况进行了 审验，并出具了【浙天会验（2007）第21号】《验资报告》，确认本次出资已经足额到位2007年3月28日，浙江城建设计集团股份有限公司向浙江省工商行政管理局办理了工商变更 登记手续，并取得了注册号为【3300001001602】的《企业法人营业执照》2008年4月8日 公司更名为汉嘉设计集团股份有限公司主营业务：建筑设计、装饰景观市政设计及EPC总承包等经营范围：建筑工程设计，室内外装饰工程设计，园林工程设计，建设工程总承包（凭资质证 书经营）、技术研究、开发、服务，经济技术咨询，晒图。

依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动）二、财务报表分析（-）利润数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售商品、 提供劳务收 到的现金（万元）58, 892. 2356, 269. 54115, 527. 156, 478. 143, 569. 840, 006. 2735. 17%4. 66%收到的税费 返还（万元）0.00. 05-13. 156.512.04. 65-100.00%-100.00%收到其他与 经营活动有 关的现金（万1, 130. 111,020. 65-867. 451,683. 661,931.82, 238. 15-41. 50%10. 72%-2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30 J2020-06-302020-03-31同比环比元）经营活动现 金流入小计1 （万元）60,022.3457, 290. 25114, 646.558, 168. 2845, 503. 642, 249. 0731.91%4. 77%购买商品、接受劳务支 付的现金（万44, 891.6135,601.6786,412.4536, 976. 1527, 099. 426, 904. 5665. 66%26. 09%元）支付给职工以及为职工 支付的现金9, 538. 3215,914. 8616, 968.919, 981.489, 588. 013,071.69-0.52%-40. 07%（万元）支付的各项 税费（万元）1,288. 793, 541.75534.041,621.071,752. 041, 754. 631 -26.44%-63.61%支付其他与经营活动有 关的现金（万1,797.213, 622. 9-3, 799. 243, 346. 713, 963. 373, 147. 94-54. 65%-50. 39%元）经营活动现 金流出小计（万元）57,515. 9258,681. 19100, 116. 1651,925.442,402.8144,878. 8235. 64%-1.99%经营活动产生的现金流 量净额（万2, 506. 42-1,390. 9414,530.346, 242. 873, 100. 79-2, 629. 75-19. 17%-280. 20%元）收回投资收 到的现金（万 元）30, 539.017,973.020, 131.537, 320. 014, 645.051,850.0108. 53%69.92%取得投资收 益收到的现 金（万元）5, 134. 44111.57-141.42106.81187. 79168. 582634. 08%4502.05%JL PM m VAr^处置固定资产、无形资 产和其他长 期资产收回 的现金净额（万元）20. 1240. 454.50.6117.042.517.99%-91.64%投资活动现 金流入小计（万元）35, 693. 5418, 325.0119,981.4637,440. 5414,849. 8352,021.08140. 36%94.78%购建固定资 产、无形资产和其他长 期资产支付1,264. 23271.31887. 38814. 112, 444. 92857. 96-48.29%365. 97%的现金（万 元）投资支付的26, 050. 1319,545.017,033.025, 720. 012,753.09, 900. 0104. 27%33.28%-2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30 J2020-06-302020-03-31同比环比现金（万元）投资活动现 金流出小计（万元）28, 114. 3519,816.3126,610. 4626,534.1115, 197. 9210,757. 9684. 99%41.87%投资活动产 生的现金流 量净额（万元）7, 579. 19-1,491.3-6, 629. 010, 906. 43-348. 0941,263. 132277. 39%-608.23%偿还债务支 付的现金（万元）2, 940. 03, 000. 04, 460. 09,810.03, 080. 034, 980.0-4.55%-2. 00%分配股利、 利润或偿付 利息支付的 现金（万元）2,814. 58201.3886.84236. 033, 947. 22364. 34-28. 69%1297. 66%筹资活动现 金流出小计（万元）8, 322. 213, 201.38-3,694.9118,440. 047,027.2235, 344. 3418.43%159. 96%筹资活动产 生的现金流 量净额（万 元）-5, 382. 21-3,201.384, 654. 91一1087.2234,364.3431.68%68. 12%现金及现金 等价物净增 加额4, 703. 39-6, 083. 6212,556.26-290.73-1, 334. 514, 269. 04-452.44%-177.31%期初现金及 现金等价物 余额（万元）23,001.829, 085.4116, 529. 1516,819. 8918, 154.413, 885. 3626.70%-20. 92%期末现金及 现金等价物 余额（万元）27, 705. 1923,001.829, 085.4116, 529. 1516,819. 8,18,154.4| 64.72%20. 45%利润分析:2021年二季度利润总额为6552. 11万元，与2020年二季度的2521. 25万元相比， 增长159.88%；环比2021年一季度的2703. 83万元相比，增长142. 33%,利润总额主要来源于 主营业务。

二）现金流数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售商品、 提供劳务收 到的现金（万 元）58, 892. 2356, 269. 54115, 527. 156, 478. 143, 569. 840, 006. 2735.17%4. 66%收到的税费 返还（万元）0.00. 05-13. 156.512.04. 65-100. 00%-100.00%收到其他与 经营活动有 关的现金（万 元）1, 130. 111,020. 65-867.451,683. 661,931.82, 238. 15-41.50%10.72%经营活动现 金流入小计（万元）60, 022. 3457, 290. 25114, 646. 558,168.2845, 503. 642, 249. 0731.91%4. 77%购买商品、 接受劳务支 付的现金（万元）44,891.6135,601.6786,412.4536, 976. 1527, 099.426, 904. 5665. 66%26. 09%支付给职工 以及为职工 支付的现金（万元）9, 538. 3215,914. 8616,968.919,981.489, 588. 013,071.69-0.52%-40. 07%支付的各项 税费（万元）1,288. 793, 541.75534.041,621.071,752. 041,754. 63-26. 44%-63. 61%支付其他与 经营活动有 关的现金（万 元）1,797.213, 622. 9-3, 799. 243, 346. 713, 963. 373, 147. 94-54. 65%-50. 39%经营活动现 金流出小计（万元）57,515. 9258,681. 19100, 116. 1651,925.442,402.8144, 878. 8235. 64%-1.99%经营活动产 生的现金流 量净额（万元）2, 506. 42-1,390. 9414,530.346, 242. 873, 100. 79-2, 629. 75。