好文档就是一把金锄头!
欢迎来到金锄头文库![会员中心]
电子文档交易市场
安卓APP | ios版本
电子文档交易市场
安卓APP | ios版本

总出纳岗位职责描述.doc

3页
  • 卖家[上传人]:工****
  • 文档编号:509171893
  • 上传时间:2023-08-30
  • 文档格式:DOC
  • 文档大小:18.50KB
  • / 3 举报 版权申诉 马上下载
  • 文本预览
  • 下载提示
  • 常见问题
    • 总出纳岗位职责描述22020年4月19日文档仅供参考岗位描述总出纳岗位名称: 总出纳直接上级: 会计部经理本职工作: 现金的出纳及办理支票手续工作责任:1. 清点各部门交来的各种款项,做到有问题当时问清并及时处理2. 根据账簿的发生额积余规定,编制”现金及银行存款收付回报表”送会计部经理审阅3. 每月核对银行对账单,并做出未达账调整表和调整账目,与总分类账核对4. 按财务规定做好报销工作,并按财务工作程序做好每天现金盘点,核对账目,补充备用金,编制总出纳日报5. 审核支票,并将正确无误的支票及时送存银行,编制收入支票一览表6. 做好收据的管理,要统一登记编号,所有收据的存根统一保存7. 做好档案保管工作,将所有的票证装订成册,编号建立封面,存入档案库8. 每日向财务总监汇报具体银行存款及备用金情况9. 负责与银行和外汇管理部门的联系,并办理有关结算事项,承担出国人员外汇领取的有关手续。

      点击阅读更多内容
      关于金锄头网 - 版权申诉 - 免责声明 - 诚邀英才 - 联系我们
      手机版 | 川公网安备 51140202000112号 | 经营许可证(蜀ICP备13022795号)
      ©2008-2016 by Sichuan Goldhoe Inc. All Rights Reserved.