公务出差审批与差旅费报销管理办法
8页1、密级:紧急程度:北人印刷机械股份有限公司北人股份发2009 34号 签发人:张培武公务出差审批与差旅费报销管理办法(2009年9月修订)第一章 总 则第一条: 为保证本公司公务出差人员工作与生活的需要,加强公务出差审批和差旅费报销管理,制定本办法。第二条: 公司各级领导对公务出差事项必须进行严格的审核,单位负责人要根据工作需要核定并控制出差人数和天数,督促出差人员及时办理报销手续。第三条:出差人员必须严格执行公司各项规章制度和财务制度,不得以虚报差旅费用的方式侵占公司财物。出差期间不得向其他单位索要财物或转嫁差旅费用。第四条:出差人员按照公司财务管理制度要求,及时办理差旅费借支核销手续,不得以任何借口拖延或拒绝办理核销手续,对拖延或拒绝核销的人员,公司财务部可以采取措施从其个人工资收入中扣回借支的差旅费。第五条:差旅费用包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。第六条: 城市间交通费和住宿费在公司制定的标准内凭票报销,超支部分自理。伙食补助费和公杂费实行定额包干。第七条: 本办法适用于公司全体公务出差人员(含营销公司及驻外办事处人员)。第二章 公务出差审批手续及权限第八条:公务出差
2、人员、营销人员、三包人员等应根据出差目的选择填写出差审批表、三包安调派出工单、三包培训派出工单、三包维修派出工单,并按以下权限审批:1公司高级管理人员及分公司总经理出差由公司总经理批准。2公司部室正、副职出差由公司归口高级管理人员审核,总经理批准。分公司副职出差由分公司总经理审核,公司总经理批准。3公司部室员工出差,由部门负责人审核,归口高级管理人员批准。分公司副职以下人员出差的批准权限由分公司制定,报公司备案。4. 不同部门的人员协同出差,由主办业务单位人员填写出差审批表报主办单位归口高级管理人员批准。5.公务出差获批准后,出差人员可根据路途及时间预估费用支出金额,填写“借款单”并经授权批准人批准后,持审批后的“出差审批表”和“借款单”向财务部门借支差旅费用。第三章 公务出差城市间交通费第九条:公务出差人员按照下列规定乘坐交通工具,凭有效票据报销城市间交通费。未按下列规定乘坐交通工具的,超支部分由出差人员个人自理。1. 公司高级管理人员出差可乘坐飞机(董事长和总经理可乘坐公务舱、头等舱)、火车软席(卧)、轮船二等舱。2. 其他人员(含公司部室正、副职,分公司级正、副职及以下人员)出差
3、可乘坐火车硬席(卧)、轮船三等舱。公务出差人员乘坐交通工具标准人员类别火车 轮船(不包括旅游船)飞机其他交通工具(不包括出租车)高级管理人员软座、软卧二等舱普通舱凭据报销其他人员硬座、硬卧三等舱凭据报销第十条:出差人员因路途较远、出差任务紧急、票务紧张时,公司部室正、副职、分公司级正、副职、公司部室员工乘坐飞机、火车软席(卧)、轮船二等舱由公司总经理批准。分公司其他人员乘坐飞机、火车软席(卧)、轮船二等舱由分公司总经理批准。购买出京机票由公司办公室(包括境内外)统一办理,出差人员不得自行购买机票,否则财务部门不予办理机票费用报销手续。第十一条: 出差人员乘坐飞机可以购买航空旅客人身意外伤害保险一份,凭票报销。第十二条:同一出差目的地,当飞机票价格(含机场建设费、机场大巴、保险费等)低于普通列车硬卧车票价格时,一般人员可以选择乘坐飞机,在硬卧票价标准内据实报销,如有超出,超出部分费用自理。第十三条:“D”字头高速列车卧铺车票视为软卧车票,一般人员出差不得购买“D”字头卧铺车票,特殊情况确需购买“D”字头卧铺车票的,应办理与申请乘坐飞机相同的审批手续。第十四条:出差人员乘坐火车,从当日晚8
4、时至次日晨7时连续乘车6小时以上的,或连续乘车超过12小时的,可购买硬卧车票。符合规定而未购买卧铺车票的,按实际乘坐的硬座票价的80%给予补助。可以乘坐软卧而改乘硬卧的,不得给予补助。购买“D” 字头软坐车票的,不给予补助。第十五条:出差人员办理退票事项必须事先经过部门负责人的同意后方可全额报销,由于出差人员个人原因退票所造成的损失,按照损失金额的20% 由出差人员自行承担。第四章公务出差外阜住宿费第十六条:董事长、总经理可住套间或单间、住宿费用据实报销。第十七条:公司其他各类人员按照下列标准执行。公务出差外阜住宿费标准人员类别住宿费标准一般地区上海、广州地区公司高级管理人员350元/日.人450元/日.人分公司正职、营销总监260元/日.人350元/日.人公司部室正、副职,分公司级副职,销售大区经理220元/日.人300元/日.人分公司中层、高级销售经理、大区客服经理160元/日.人260元/日.人其他人员120元/日.人160元/日.人注:当上表中所列其他人员出差人数为同性偶数人员时,一般地区住宿标准为80元/日/人、上海、广州地区住宿标准为130元/日/人。第十八条:出差人员实际
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