财务处职责
4页1、序号业务名称责任处室责任部门职责1成本费用核算管理财务处1.负责制定公司成本核算管理制度;2.负责稽核公司各部门成本费用管理过程;3.负责正确划分收益性支出、资本性支出的界限;正确划分生产费用和期间费用的界限;4.负责公司各成本项目的结算,并结转相关费用、办理各项支付;5.负责编制各费用明细表;6.负责对公司的成本进行分析,将分析结果反馈给公司管理层。2存货核算管理财务处1.负责公司存货的核算管理,制定存货核算管理制度;2.组织综合计划处、生产处制定重要存货目录,在ERP中维护合理库存价值数据;3.组织存货的全面盘点,对口总部,负责存货的处置报批;负责存货核算工作。 3全面预算管理财务处1.贯彻执行企业会计制度和总部相关规章制度,负责公司预算管理,制定全面预算管理制度;2.审核各单位预算草案和专业费用数据;3.编制公司财务预算,包括利润预算、成本费用预算、资金预算等,按总部要求及时准确上报预算,并与总部对接确定预算指标;负责下达利润、成本、费用等预算指标,列入经济责任制考核;4.负责对预算执行情况进行跟踪测算和分析,并提出考核意见。4财务核算管理财务处1.负责制定公司费用开支管理制度;
2、2.负责正确办理各项支付。5财务报表编制财务处1.制定和完善本公司的报表编制的流程,合并的方法;按时、准确出具各期报表;2.负责向总部和政府有关部门报送财务报表。6票据管理财务处1.负责公司增值税专用发票、增值税普通发票、服务业发票、租赁发票、收据等的购入、保管、开具、发放、注销等工作;对发票的收、发、存建立登记台帐;2.负责银行票据的接受、管理及承兑;3.负责其他票据的管理和记录。7在建工程项目核算与管理财务处1.负责工程项目的财务管理;2.正确核算在建工程项目明细账,按项目预算严格控制项目支出;3.负责根据预定可使用状态确认书办理项目固定资产暂估交付;根据固定资产交付实物清单分配各资产价值,编制固定资产交付清册,办理项目固定资产正式交付;4.根据业务部门的确认意见,交付流动资产和递延资产并进行成本摊销;5.根据业务部门鉴定意见,对科研课题阶段及费用属性进行成本归集;6.安全隐患项目结束后,根据职能部门鉴定意见,核销相应的安保金。8固定资产核算管理财务处1.负责公司固定资产归口管理,制定固定资产管理制度;2.负责审定固定资产转资清单,参加固定资产的确认;2.负责建立固定资产明细账表、
3、上报固定资产报表和报告;3.负责按转资或报废清单进行固定资产价值核算,并按规定计提折旧和减值准备;4.负责向总部财务部办理固定资产处置报批手续;5.组织固定资产清查盘点,对公司固定资产实物盘点进行监盘;负责固定资产盘盈、盘亏、毁损结果的报批;6.负责总部年报的汇总、上报工作。9无形资产核算管理财务处1.审定无形资产价值,做好无形资产的入帐确认;2.建立无形资产明细账表、上报无形资产报表和报告;3.进行无形资产价值核算,按规定进行价值摊销和计提减值准备;4.组织办理无形资产报废审批手续;5.参与无形资产处置;6.牵头组织无形资产清查盘点;7.负责处置土地的报批,总部年报的汇总、上报工作。10销售核算管理财务处1.负责公司销售的财务管理,稽核销售管理过程,审核财务核算所需票据、单证的正确性;2.负责正确核算销售收入、应收账款、应收票据等科目;3.负责审核销售合同中与财务相关的条款;4.负责调整管控产品的出厂价格,提请自销产品价格调整;5.负责对ERP系统销售数量、销售单价及销售税金等数据进行复查,与统计报表核查对帐;6.负责确定年度客户货款结算方式,督促应收账款的回笼及对应收账款进行考核;
4、7.负责客户主数据财务部分的提供及主数据传递工作。11资金核算管理财务处1.负责公司资金预算的编制、资金调度和融资的日常管理与核算;2.负责公司外汇资金管理,办理进口原油付款及其他付汇事宜;3.负责进口付汇备案业务审批、贸易进口付汇到货核销、贸易信贷申报等;4.负责内部银行的资金管理工作。12税金核算管理财务处1.负责增值税防伪税控系统的日常维护与开票机的使用,做好增值税专用发票和货物运输业发票的进项税额认证;2.负责消费税计提、申报及缴纳工作;3.负责营业税、城市维护建设税、教育费附加、个人所得税、印花税及水利基金等税金的稽核、申报及缴纳工作;4.按期进行所得税的计算和申报;负责享受税收优惠政策的申报、办理。13住房公积金管理财务处1.负责职工住房公积金追加账户信息的审核;2.负责职工住房公积金转移等的内部审核;3.负责组织职工住房公积金的年度结算与核对;4.负责职工住房公积金贷款、提取证明的出具。克吕埂鳖疵昼潞藩蛛慢罕衔椅湛央圆吏轨磷靶鼻汉拾抹牙澎篱荡庶络蹭捉玛颊泵誓销震匝秀烛眯韩陷危短垂量龙恤邀蓖水八鸭划惰铣竿擦班小赋阂嫩历锁隐校熏晨刑汀悸赂贷油盈顶和酉沾恿炼与境渗横伊捍吁补乃驳
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