中融-融丰1号投资基金结构化集合资金信托计划优先H级合同模板

1、信托公司管理信托财产应恪尽职守，履行 诚实、信用、谨慎、有效管理的义务。信 托公司依据本信托合同约定管理信托财产 所产生的风险，由信托财产承担。信托公 司因违背本信托合同、处理信托事务不当 而造成信托财产损失的，由信托公司以固 有财产赔偿；不足赔偿时，由投资者自担。中融中融-融丰融丰 1 号投资基金结构化集合资金信托计划号投资基金结构化集合资金信托计划之之优先优先 H 级资金信托合同级资金信托合同合同编号：合同编号：【2012208212001101】-【1】-H-中融中融-融丰融丰 1 号投资基金结构化集合资金信托计划号投资基金结构化集合资金信托计划认购风险申明书认购风险申明书尊敬的委托人：尊敬的委托人：受托人中融国际信托有限公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立的合法信托机构，为了维护您的利益，特别提示您在签署信托文件前，仔细阅读本认购风险申明书、中融-融丰 1 号投资基金结构化集合资金信托计划说明书 、 中融-融丰 1 号投资基金结构化集合资金信托计划之优先 H 级资金信托合同等信托文件，独立做出是否签署信托文件的决定。委托人将合法拥有的资金交付受托人，受托人以自己的名义，将委

2、托人的信托资金与其他有相同投资目的的委托人交付的资金加以集合管理运用。受托人承诺，管理信托财产将恪尽职守，履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务，但受托人在管理、运用或处分信托财产过程中可能面临多种风险，包括但不限于政策风险与市场风险、信用风险、不可抗力及其他风险等。受托人承诺，严格遵守有关法律法规和信托文件的规定，为受益人的最大利益服务。中融国际信托有限公司郑重申明：根据中华人民共和国信托法 、 信托公司管理办法及信托公司集合资金信托计划管理办法的有关规定：（1）信托计划不承诺保本和最低收益，具有一定的投资风险，适合风险识别、评估、承受能力较强，且符合信托公司集合资金信托计划管理办法第六条要求的合格投资者；（2）委托人应当以自己合法所有的资金认购信托单位，不得非法汇集他人资金参与信托计划；（3）受托人依据信托文件管理信托财产所产生的风险，由信托财产承担。受托人因违背信托文件、处理信托事务不当而造成信托财产损失的，由受托人以固有财产赔偿；不足赔偿时，由投资者自担。委托人在本认购风险申明书上签字，即表明已认真阅读并理解所有的信托文件，并愿意依法承担相应的信托投资风险。申明人/受托人：中融国

3、际信托有限公司本人本机构作为委托人签署本认购风险申明书，表示已认真阅读并理解所有的信托文件，并愿意依法承担相应的信托投资风险；并表示同意以合法所有的资金认购中融-融丰1 号投资基金结构化集合资金信托计划优先 H 级信托单位_份，认购金额为人民币_元。委托人特在此确认：（请委托人亲自抄录风险提示内容） （抄录内容如下：本人已经阅读上述风险提示，充分了解并清楚知晓本产品的风险，愿意承担相关风险。 ）委托人签字（机构委托人盖章）： 日期： 年 月 日目目 录录1定义定义12信托事务管理人信托事务管理人83信托目的信托目的94信托计划的基本情况信托计划的基本情况95信托单位种类和信托资金的交付信托单位种类和信托资金的交付136信托财产的管理、运用和处分信托财产的管理、运用和处分147信托利益的计算、支付和分配信托利益的计算、支付和分配188相关税费和信托报酬的计提和收取相关税费和信托报酬的计提和收取249信托计划的终止和信托计划终止后信托财产的归属信托计划的终止和信托计划终止后信托财产的归属2710 委托人的陈述和保证委托人的陈述和保证2811 受托人的陈述和保证受托人的陈述和保证2912 委

4、托人的权利和义务委托人的权利和义务3013 受益人的权利和义务受益人的权利和义务3014 受托人的权利和义务受托人的权利和义务3115 信息披露信息披露3316 受益人大会受益人大会3417 受托人的解任和辞任受托人的解任和辞任3718 风险揭示与承担风险揭示与承担3819 违约责任违约责任4220 保密义务保密义务4221 法律适用和争议解决法律适用和争议解决4322 其他其他4323 认购信息认购信息46附件一：信托受益权条款和条件附件一：信托受益权条款和条件.48附件二：赎回信托单位申请书（格式）附件二：赎回信托单位申请书（格式）.64附件三：追加信托资金确认书（格式）附件三：追加信托资金确认书（格式）.66优先优先 H 级资金信托合同级资金信托合同中融-融丰 1 号投资基金结构化集合资金信托计划之优先 H 级资金信托合同（“本合同”）由以下主体于【 】年【 】月【 】日在【北京】市【西城区】签署。委托人委托人：见本合同第 23 条载明的委托人受托人受托人：中融国际信托有限公司法定代表人：刘洋通讯地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区嵩山路 33 号邮政编码：150090鉴于：鉴于：1.

5、委托人为在中华人民共和国境内居住的具有完全民事行为能力的自然人或根据中国法律合法成立的法人或者依法成立的其他组织，具备信托公司集合资金信托计划管理办法第六条规定的合格投资者条件，愿意参与本合同所述之中融-融丰 1 号投资基金结构化集合资金信托计划，由受托人集合与委托人具有共同投资目的的其他委托人的资金根据信托文件进行管理、运用和处分，以获取良好的投资收益；2. 受托人为合格的信托业务经营机构，具备发起设立集合资金信托计划的资格。为此，委托人与受托人本着平等、互利、诚实、信用的原则，依据中华人民共和国信托法、信托公司管理办法、信托公司集合资金信托计划管理办法、中华人民共和国合同法及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，自愿签订本合同，以共同信守。11定义定义1.1释义释义就本合同而言，除非上下文另有要求，下列词语应具有如下规定的含义：“本合同本合同”系指委托人与受托人签署的编号为【2012208212001101-1-H- 】的中融-融丰 1 号投资基金结构化集合资金信托计划之优先 H 级资金信托合同及其附件，包括对其的任何有效修订和补充。“信托合同信托合同”系指本合同项下委托人及

6、本信托计划项下其他委托人分别与受托人签署的中融-融丰 1 号投资基金结构化集合资金信托计划之优先A.B.C.E.F.级资金信托合同、中融-融丰 1 号投资基金结构化集合资金信托计划之次级资金信托合同，及前述合同的附件（包括对前述合同及其附件的任何有效修订和补充）的统称。“信托计划说明书信托计划说明书”系指中融-融丰 1 号投资基金结构化集合资金信托计划说明书，包括对其的任何有效修订和补充。“信托文件信托文件”系指规定本信托计划项下信托当事人之间权利义务关系的文件，包括但不限于信托合同、认购风险申明书、信托计划说明书。“信托计划信托计划”系指中融-融丰 1 号投资基金结构化集合资金信托计划，为一项依照受托人与委托人及与委托人具有共同投资目的的其他投资者分别签署的信托合同设立的集合资金信托计划。“信托受益权信托受益权”系指信托计划项下的受益人根据信托文件所享有的信托受益权。“优先优先 H 级信托受益权级信托受益权”系指优先 H 级受益人根据信托文件的约定优先于次级信托受益权获得信托利益的信托受益权，具有本合同附件一第 2 条规定的特征。“优先优先 A.B.C.D.E.F.级信托受益权级信托

7、受益权”系指优先 A.B.C.D.F.级受益人根据信托文件的约定优先于次级信托受益权获得信托利益的信托受益权，具有本合同附件一第 3 条规定的特征。受托人根据信托计划运营情况开放发行年化预2期收益率、信托单位预计存续期限、申购赎回规则等不同于优先 A 级信托受益权的优先级信托受益权，其中，受托人首次开放发行的不同于已发行之优先级信托受益权（即优先 A 级信托受益权）的优先级信托受益权为优先 B 级信托受益权，第二次开放发行的不同于已开放发行之优先级信托受益权（即优先 A 级信托受益权、优先 B 级信托受益权）的优先级信托受益权为优先 C 级信托受益权，以此类推。“次级信托受益权次级信托受益权”系指根据信托文件约定劣后于优先级信托受益权获得信托利益的受益权，具有本合同附件一第 4 条规定的特征。“信托单位信托单位”系指用以表征信托计划项下信托受益权的均等份额，以每 1元人民币信托资金所对应的信托受益权为一份信托单位。本信托计划项下的信托单位包括优先优先 A .B.C.D.E.F.级信托受益权对应的优先 A.B.C.D.E.F.级信托单位和次级信托受益权对应的次级信托单位。“委托人委托人”

8、系指信托计划的投资者，该等投资者于信托计划设立时或信托计划存续期间通过交付信托资金参与信托计划而获得信托受益权。本信托计划项下的委托人中，购买并获得优先 A 级信托受益权的委托人为优先 A 级委托人，购买并获得优先 B 级信托受益权的委托人为优先 B 级委托人，以此类推。购买并获得次级信托受益权的委托人为次级委托人。“受益人受益人”系指合法持有信托受益权的自然人、法人或者依法成立的其他组织，委托人加入本信托计划时，参与本信托计划的委托人为唯一受益人；信托受益权转让后，为以受让或其他合法方式取得信托受益权的人。其中持有优先 A 级信托受益权的受益人为优先 A 级受益人，持有优先 B 级信托受益权的受益人为优先 B 级受益人，以此类推。持有次级信托受益权的受益人为次级受益人。“受托人受托人”系指中融国际信托有限公司，为信托计划的受托人。“受益人大会受益人大会”系指信托计划项下全体受益人组成的议事机构。“信托资金信托资金”或称“信托本金信托本金”，系指委托人向受托人交付的用于信托计划投资的资金。“信托计划资金信托计划资金”系指委托人以及与委托人具有共同投资目的的其他投资者向受托人交付的信托资

9、金的总额。3“优先信托资金优先信托资金”系指在信托计划存续期间全体优先级委托人交付的全部信托资金。 “信托财产信托财产”系指信托计划资金及受托人按信托文件约定对信托计划资金管理、运用、处分或者其他情形而取得的财产。“保管人保管人”或称“保管银行保管银行”，系指中国工商银行股份有限公司大庆分行。“信托专户信托专户”或称“信托财产专户信托财产专户”系指受托人在保管银行为本信托计划而开立的人民币账户（账号：0905063729223059185 ；开户行：中国工商银行大庆分行兴业支行；账户名称：中融国际信托有限公司）。该账户用于归集、存放本信托计划项下的全部资金和支付信托费用、信托利益等款项。“信托募集账户信托募集账户”系指受托人为本信托计划而开立的人民币账户（账号：3500060129007075270 ；开户行：工行哈尔滨农垦支行；账户名称：中融国际信托有限公司）。该账户用于归集委托人交付的信托资金。“信托利益分配账户信托利益分配账户”系指受益人指定的用于接收受托人分配的信托利益的银行账户。“信托计划成立日信托计划成立日”系指本合同第 4.4.1 款规定的本信托计划成立之日。“信托计划终止日信托计划终止日”系指发生本合同第 9.1 款的情形导致本信托计划终止之日。“信托计划存续期间信托计划存续期间”系指信托计划成立日至信托计划终止日之间的期间。“优先优先 H 级受益人年化预期收益率级受益人年化预期收益率”系指优先 H 级受益人在信托计划存续期限内每信托年度的年化预期收益率。信托计划存续期间，受托人可调整优先 H 级信托单位的年化预期收益率，调整后的优先 H 级受益人年化预期收益率以受托人在官网上（）公布的为准。“开放发行开放发行”系指受托人开放发行一类与已开放发行的优先级信托单位不同的优先级信托单位的行为。“开放发行计划开放发行计划”系指受托人根据信托计划运营情况决定开放发行优先级信托单位前公告的该类优先级信托单4位的开放发行计划，其内容包括但不限于该类优先级信托单位是否可开放申购、是否可赎回、开放申购日、封闭期、信托单

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