_项目融资方案
51页1、 项目的融资方案1技术经济学内 容3融资方案分析1融资主体及其融资方式项目资本金及债务资金的融通22技术经济学1 融资主体及其融资方式一、项目融资主体项目的融资主体是指进行融资活动并承担融资责任和风险的项 目法人单位。1.既有法人融资主体适用条件既有法人融资主体新设法人融资主体项目融资主体既有法人为扩大生产能力而兴建的扩建项目或原有生产线的技术改造项目;1既有法人为新增生产经营所需水、电、汽等动力供应及环境保护设施而兴建的项目;23技术经济学1 融资主体及其融资方式一、项目融资主体1.既有法人融资主体适用条件项目与既有法人的资产以及经营活动联系密切;3现有法人具有为项目进行融资和承担全部融资责任的经济实力4项目盈利能力较差,但项目对整个企业的持续发展具有重要作用,需要利用既有法人的整体资信获得债务资金。54技术经济学1 融资主体及其融资方式一、项目融资主体2.新设法人融资主体适用条件1项目发起人希望 拟建项目的生产 经营活动现对独 立,且拟建项目 与既有法人的经 营活动联系不密 切;2拟建项目的投资 规模较大,既有 法人财务状况较 差,不具有为项 目进行融资和承 担全部融资责任 的经济
2、实力,需 要新设法人募集 股本金;3项目自身具有较 强的盈利能力, 依靠项目自身未 来的现金流量可 以按期偿还债务 。5技术经济学1 融资主体及其融资方式二、既有法人融资方式既有法人融资是指:建设项目所需的资金,来源于既有法人内部 融资、新增资本金和新增债务资金。新增债务资金依靠既有法人整体的 盈利能力来偿还,并以既有法人整体的资产和信用承担债务担保。新增负债内部融资新增资本金企业股东过去投入的资本金企业过去对外负债的债务资金企业经营所形成的净现金流量可用于拟建项目的货币资金资产变现的资金资产经营权变现的资金直接使用非现金资产总投资图8-1 既有法人项目总投资构成及资金来源6技术经济学1 融资主体及其融资方式三、新设法人融资方式新设法人融资是指:由项目发起人(企业或政府)发起组建的具 有独立法人资格的项目公司,由新组建的项目公司承担融资责任和风险 ,依靠项目自身的盈利能力来偿还债务,以项目投资形成的资产、未来 收益或权益作为融资担保的基础。其融资能力取决于股东能对项 目公司借款提供多大程度的担保在项目本身的财务效益好、投 资风险可以有效控制的条件下, 可以考虑采用项目融资方式。项目资本
3、金是指在项目总投资中,由投资 者认缴的出资额。投资者可以 转让其出资,但不能以任何方 式抽回。我国除了公益性项目等部分特 殊项目外,大部分投资项目都 实行资本金制度。建设项目所需资金的来源债务资金7技术经济学2 项目资本金及债务资金的融通一、项目资本金的来源及筹措l中央和地方各级政府预算内资金l国家批准的各项专项建设资金l“拨该贷”和经营性基本建设基金回收的本息l土地批租收入l国有企业产权转让收入l地方政府按国家有关规定收取的各项税费及其他预算外资金l国家授权的投资机构及企业法人的所有者权益(包括资本金等)l企业折旧基金以及投资者按照国家规定从资本市场上筹措的资金l经批准,发行股票或可转换债券l国家规定的其他可用作项目资本金的资金1.项目资本金的来源8技术经济学2 项目资本金及债务资金的融通一、项目资本金的来源及筹措2.项目资本金的筹措 股东直接投资国家资本金法人资本金包 括个人资本金外商资本金既有法人融资项目,股东直接投资表现为扩充既有企业的资本金,包括原有股东增资扩股和吸收新股东投资。新设法人融资项目,股东直接投资表现为投资者为项目提供资本金9技术经济学2 项目资本金及债务资金的融
4、通一、项目资本金的来源及筹措 股票融资无论是既有法人融资项目还是新设法人融资项目、凡符 合规定条件的,均可以通过发行股票在资本市场募集股 本资金适用 范围公募和私募两种形式形式 政府投资包括各级政府的财政预算内资金、国家批准的各项专项 建设基金、统借国外贷款、土地批租收入、地方政府按 规定收取的各种费用及其他预算外资金等。投资 资金10技术经济学2 项目资本金及债务资金的融通一、项目资本金的来源及筹措政府投资主要用于基础性项目和公益性项目。山峡水力发电站葛洲坝学校医院11技术经济学交通银行、光大银行 、招商银行、中信实 业银行、城市合作银 行包括中国假设银行、中 国工商银行、中国农业 银行、中国银行信托投资公 司财务公司保险公司国家政策性银行不以盈 利为目的,实行保本经 营,贷款利率低,期限 长。我国的政策性银行 有:国家开发银行、中 国农业发展银行、中国 进出口信贷银行。二、国内债务筹资非银行金融机构国内债 务筹资国内融资租赁国内发行债券股份商业银行 国家政策银行国有商业银行2 项目资本金及债务资金的融通12技术经济学二、国内债务筹资2 项目资本金及债务资金的融通1.政策性银行贷款政
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