上海诺贝金融-铁矿石掉期业务介绍
15页1、诺 贝 金 融 NOBLE MAN上海诺贝金融-新交所(SGX )铁矿石掉期业务介绍诺 贝 金 融 NOBLE MAN掉期是指交易双方约定在未来一时期相互交换资产的交易方式。掉期与期货的原理非常相似,都是通过交易远期合约实现规避风险和价格发现两大功能,而他们的主要区别在于成交方式和结算方式不同。区别期货掉期成交方式场内交易,公开市场、电子 撮合场外交易,非公开市场结算价生成 方式电子系统根据成交数据自劢 生成每日结算价和最终结算 价最终结算价多依照市场上一权威价 格或指数交割方式一般多为现货实物交割现金交割掉期的概念诺 贝 金 融 NOBLE MAN掉期市场的主要参与者交易所:上市和管理掉期清算产品,作为中央对家清算所有成交合约幵保证履约。清算会员:客户若要参与掉期市场需要在清算会员处开立交易账户,清算会员为客户提供相应后台服务幵监控客户头寸风险。经纪商(IDB):负责为客户询价报价及撮合成交。客户(掉期交易参与者):在清算会员处开立账户,存入保证金,进行交易(矿山、钢企、贸易商、投行)。诺 贝 金 融 NOBLE MAN铁矿石掉期交易是一种柜台(OTC)交易。客户A 诺贝金融客户B在
2、合约的最后交易日,掉期合约的价格和最后结算价格的差异按现金结算。 最后结算价格是取定指定的指数公布合约月份每月所有交易日铁矿石现货报价( TSI)的平均价格。诺 贝 金 融 NOBLE MAN铁矿石掉期具体交易流程诺 贝 金 融 NOBLE MAN新交所铁矿石掉期的合约规格产品铁矿石掉期 合约规格CFR中国铁矿石(62%铁矿粉)掉期 报价代号FE 最小波劢US$0.01/公吨 合约月份从现月开始,最长达48个连续月份。于12月截止另增12个连续月 份。 交易登记时间上午8点至次日凌晨4点 最后交易日:上午8点至晚上8点 注:每 天从上午4点1秒至上午7点59分59秒改系统暂停。 最后交易日合约月份内钢铁指数(TSI)铁矿石参考价格的最后发布日期。 最后结算价按合约到期月份内钢铁指数(TSI)铁矿石参考价格的简单平均值 进行计算,保留至小数点后两位数,幵以现金结算。诺 贝 金 融 NOBLE MAN交易所铁矿石清算中涉及的价格价格提供方价格形成方式价格功能成交价经纪商如果同时参与FFA套利交易还可以享受更多保证金优惠(多达45%的保证金折扣)。超长交易时间:20小时直通结算,覆盖全球主要时段。诺 贝 金 融 NOBLE MAN诺贝金融 合作共赢诺贝金融 Noble Man 上海市浦东新区陆家嘴东路161号招商局大厦2010-2011室 Tel:+86 21 20282900 Tax:+86 21 20282938
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