污水处理厂财务管理制度
5页1、财务管理制度一、严禁私设“小金库” ,认真落实财务责任追究制度。单位的一切经济活动必须纳入财务部门统一管理、统一核算、统一反映。严禁以假发票、虚列成本费用套取转出资金设立“小金库” 。各单位(科室)如设置账外账、隐瞒截留收入、以假发票等形式套取资金私设“小金库” ,一经查实,依法追究单位负责人和相关人员的党纪政纪处分,对触犯刑律的移送司法机关查处二、严格执行费用支出审批制度,明确结算纪律,确保资金安全。处一切经费开支事先必须经过分管领导、主管领导批准,取得发票后按照费用报销程序办理报销手续。报销的发票除内部往来、押金性质的收费可使用收款凭证外,其他均应使用财政部门或税务部门监制的合法票据,单位名称及所购商品名称、数量、单价、金额必须填写完整清晰,并加盖单位印鉴。支付票据上无法说明支付情况的,必须附有明细单并盖收款单位章(从商场等地方取得的支付明细必须为微机打印的明细单) ,否则不予报销。支出金额在 1000 元以上(除差旅费外)的必须用支票支付,不得使用现金支付。三、严格费用报销程序。报销程序:经办人签字(原则上两个人)所在单位(科室)负责人签字分管领导签字计财科审核处主管领导审批(排
2、水处、排水公司) 。各单位(科室)负责办理签字的经办人必须熟悉和了解需要签字的费用支出情况及报销流程。四、材料采购实行比价采购。各科室、单位购置办公耗材、材料和固定资产,凡在政府采购目录范围内的固定资产和办公耗材等一律报政府采购中心统一购置;凡是政府采购部门批准自行采购的,单价超过 500 元以上的必须实行比价采购,确定供货商家后报处领导审批,计财科会同使用单位组织集中采购,并建立购买、领用备查档案。凡是一宗材料价值超过 5000 元以上的,须报主任办公会签批,然后由业务科室会同计财科组织实施,并将购置价格及比价情况公示。资产(包括低值易耗品)的购置、入库、发放等各单位要建立严格的登记制度并存档。五、严格差旅费的报销手续。工作人员因公外出须经领导批准,严格执行(日财行20081 号) ,按规定标准乘坐车、船、飞机等交通工具及住宿,并按规定享受补助,未经批准,不得报销出租车、人力车车票。非会议性出差,每人每天住宿费用不得超过 200 元,超支自负,在外就餐的餐费一律不予报销。在途期间的住宿费、伙食补助由单位按规定报销。报销时将单据按照费用发生顺序粘贴整齐,除出差补助由财务人员填写外,其余
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