财务经理工作日记

1、财务经理工作日记一直潜水学习，在论坛上收获良多。但自己却无任何优越的可与同行们分享，非常惭愧。刚换了工作，想把每天的要点记录下来，促使自己成长，有问题也好请教大家。昨天用笔记本打了半天，老是自动跳走，不知怎么回事，先补作业3/25第一天上班，先看了下会计的帐务处理，用的KIS，只有财务模块，相对简单，感觉公司资金较少。上午就跟会计，出纳聊了会天，下午去仓库聊了会（仓库也属财务部管）。董事长过来交待了下首要工作安排，1.主要整合各分公司报表，以二月底的数据为期初数，统一分公司的帐务;2.核减资产,把不良资产直接处理 3.列个工作计划及完成时间.(主要是对内合并分公司帐务,公司财务制度,公司管理制度,财务部培训,资金计划,贷款)作为我试用期的考核.4.我的上司,行政上属于公司总经理,报告直接对董事会,不希望我与总经理太近,一定要有自己的工作立场.做事的重要性及条理性.3/26今天一天都在忙碌,先把各分公司的财务报表拿到手,一家一家的每个明细科目去核对,然后整理成电子档.全天的时间都在做这个.到下班才做了一半,昨晚又继续做了点.两天上班感受:总经理正好出差不在,但已经电话过,感觉受到尊重.压

2、力其实还是很大,首要的是做好合并的期初帐,工作量也相对多了些.总之两天感觉不错.楼主| 发表于 2010-3-29 12:32:00 | 显示全部楼层 3/29趁中餐时间打几个字。早上一来就写了几个邮件，因为周末加班把可以调整的表都调好了，写了个工作计划，又写邮件找相应的人要数据，安排了装财务软件。可能是周末做的多了，今天觉得还算得心应手，只是几个分公司的应付利润，未分配润利，资本公积还没搞清楚来源。要等总经理来才能定了。下午给财务部开个会，按排下近期工作，宣传下财务今年的目标。早上网络不通,邮件没得看,想想现在要是没有网,人可怎么活啊.上午慢慢的调好合并报表,因为昨晚在家已经整理得差不多了,显得时间不紧,发了邮件,总算做完了上班来的第一件工作,心情放松了不少.然后开始看他们的付款申请书,报销单,天啦,从来没看过是这样的,就是写一张付款单,付哪家要付多少钱,然后给老总签字,再给财务审核付款,没有任何附件.我问老总怎么去审核这张单的真实合理性,他说这正是要改变的,等我出制度.然后我开始询问目前付款的全过程,然后先把付款流程简要写了个要求,要怎么审核.但我的工作安排中制度是放在后面的,我也

3、担心因为公司的实际情况不同,要求了,执行不了,毕竟我才来上班,不能太显了.所以只能这样先审着,审着我都担心,会不会有错,有重复付款的,财务审核居然按采购的电子档,采购自己申请付款,自己做付款明细.很容易出空子.如果一到公司就开始更改原本的制度是不是有点不妥,原计划过一个月再出来,但现在这种审核真的不符职业习惯. 楼主| 发表于 2010-4-1 22:14:00 | 显示全部楼层 3/31现在发现每天回邮件都要花去不少时间，我在想采购的内控制度，但非一天一夜，所以我习惯记录成电子档，以便查阅。今天有个经营计划，想整个预算，以便申请融资。这个行业我没接触过，预算以前也做的少，我还没细看，想放在假期来做，实在是很我事4/1今天有点事，以为不会太晚到公司，没想到在深南大道走了很久才找到北环，到公司都快下班了。回邮件完毕就到中餐时间，时间真是太快。整个下午都在研究合并帐的初始化，时间还是紧了点。又到清明节，出去玩了两天，很放松的海上田园，和孩子们一样，爬下水上桥，荡下秋千，住下小木屋，感受工作以外的时光，刚回到家。要趁明天的假期把预算表做了，下周约了银行的人谈贷款，为什么无抵押贷款成本这么高。

4、因为无资产，无担保，真不知贷款是否有必要。目前虽然对公司状况行业不熟，但我不能这样说，我是负责财务，如果我说我不知怎么办，下面的人怎么做，公司领导又怎么决定贷款，所以我一定要熟，一定要知道怎么做。这也可能是与普通财务的区别，在其位，想其事。给自己加油zddoctor在2010-4-3 14:02:00的发言：我行，你也是在深圳的吗，深南大道啊，多多交流学向你学习啊？我在深，一起学习，在论坛我是新人。点评木子草沙1125 我也在深圳 多多学习详情回复发表于 2014-8-11 11:34 .积分2025.发消息. 8# 楼主| 发表于 2010-4-9 23:39:00 | 显示全部楼层 4/9原本的工作计划被打断，重点转移，所以一周都在赶工作，加上电脑上网及财务软件总有问题出现，浪费了些时间。原计划把合并帐先做起来，7号开始，但到今天还没有启用，因为系统问题，又要等明天了，晚上还让同事加班处理。本周重点整理制度，按我的计划是五月份的事，因为新来一位老总，所以改变了计划，不得不马上拟定财务相关制度，一方面对公司情况还不够了解，边写制度边问，到今天终于把明天开会要的资料准备好了，实用性还待

5、讨论，但主体应是没什么变化的。报销，现金管理，对帐，付款，加工厂的问题计划真的不如变化,公司每天都是变化的,慢慢生出来的很多细节需要花时间力气去整,当然大计划是不变的,但属于长期的,很多计划又是提前了的,比如贷款,制度等.发现很多基础的工作要先建立起来,才能展开后面的工作.对于下属的了解有,现在开始整合分公司的财务,但目前没法去变更,因为自己手上的事没法分出去,虽然不是非我能做,但好像必须得我去完成,只能按排原来的样子继续.打算这周把岗位分工做出来.以下是引用shshm在2010-4-10 10:55:00的发言：感谢分享！Lz一上任就马上投入工作，这种积极的态度是很多老板都非常欣赏的。只是在下有点意外的感觉，不知道对不对：你似乎还没有对份内的工作和下属的情况进行全面了解，还没有分出工作的轻重缓急来，就已经匆忙着手开展工作了。这样，你在工作当中，可能就会经常出现计划赶不上变化快的情况，甚至有些时候会感觉工作开展起来有些忙乱。也许是我的错觉，Lz前期的调查摸底的准备工作没有交待清楚吧。希望Lz继续，今后重新整理起来，就是一篇非常好的职业发展文章。楼主| 发表于 2010-4-14 22:

6、02:00 | 显示全部楼层 4/14我看要变成周记了,这两周突然加进了很多大的计划,我原本要放在几个月后做的,基本的合并帐并行需要提前完成,贷款需要本月完成,相关流程制度需要本月完成,资金预算需要反复测试.资金调度要用起来,分公司的操作要规范.所有这些都并不单纯财务部的,有些是全公司使用的,当我想到一个新的点子,当看到同事邮件中的某一个点,可能就发现了公司存在的相互制约的问题,那就产生了一堆工作,能不能改现状,怎么去改变,然后还要写建议,通过来再整流程或规定,再讨论确认了还要实施.每天回复邮件都要花很多时间,很多邮件,需要回复的邮件还要找数据或是想明白才能回. 点评米莉莫莉同感，在工作中总要不断的总结问题的根本自己还要想出解决方案，下属报上来的问题也要处理。详情回复发表于 2013-7-11 13:00 .4/15双重领导,觉得隐性中还是有种无形的网,只是暂时没有显现.就如贷款,股东与经理人意见相左,我却是受他们双重领导,当然股东本来只领导经理人,不参与事务,但暗下是领导我的,财务是独立的.所以感觉上经理人对我总是有一层,我的意见提出来,一般他都是回复OK的,但实际可能并没有去操作.

7、自己隐约觉得有一点怪,不明显,难道我也要开始进入传说中的办公政治了吗,我却是面对的却不是普通的同事.小企业贷款,我总结了下,有几种方式,1,无抵押贷款,外资银行,融资公司一般可以做,但年利10点以上2.抵押贷款,这无需再述,一般银行都会做,标准利率上下浮动.抵押物难找,其实动员下股东可行,经理人好像不愿意3.开银行承兑票,三个月,六个月,本来也是贷款来备货付供应商款的.都觉得可行,但采购说供应商COD都不想做,世界反了还是行业反了,起码也要解决一部份,这个利息千分之五左右,可以接受4.融资租赁,不适合暂时没有固定资产投入5.项目贷款,不适合没项目研究6.应收款抵押,不适合,应收款零散不多6,走非正常程序,如信用卡套现,不适合,作为正规公司,我希望能走正规流程,至少也要保险其它还没想到,贷款的事还在继续。此贴子已经被季节花开于2010-4-15 23:35:17编辑过 点评孤独的水滴今天刚看到这里，我也很想知道你怎样处理多头领导的详情回复发表于 2014-3-14 22:22 .楼主| 发表于 2010-4-19 23:30:00 | 显示全部楼层 4/19当电脑还有20分钟可用电时，我

8、才发现已经很晚了。工作忙碌不是累，焦虑才是累，我觉得在行业产品知识上的欠缺，使得我在公司决策面前非常被动，被动的认可，心里虽然觉得不可行，不好，但却拿不出数据说明，拿不出理由说服，所以不得不认可，因为时不待我。接下来除了加快帐务准确完整，还需要更多的时间来学习公司的产品，行业状况，供应商市场，才能更好的控制计划，调度资金才有主动权，不然总是被动的接受。楼主| 发表于 2010-4-24 16:16:00 | 显示全部楼层 4/23又到周末，终于昨天把报表做出来了，太多的不合理处理方式，连出入库的完整都有问题，经常是有库存无单据，财务核算的科目混乱，从帐上都看不清到底发了什么，哪来的分析，成本的核算更是离谱，居然只有BOM成本，所以毛利虚高，资产中的水份也较多，有的根本不见尸首的东西还在公司的资产帐上。财务部不管有什么样的任务与责任，我想最最基本的是核算，核算都没有，谈何分析，谈何控制，更别说能为决策提供数据了。没有人能在帐上看到真实的东西，我都怀疑帐上的金额，但不管是哪种原因哪种历史留下的问题，我来了，那就要解决，有的问题解决不了，那我也知道原因何在，怎么去处理它。常常说要会用人，其产

9、很多事情还真的得事必恭亲，你才能真正发现问题的所在，才能找到解决的办法，才能顶受住压力，但工作时间总不会因为工作量多而平白多给我，我不知道要花多久的时间才能理清，能不能理清。周末要按公司实际做一本完整的财务制度，不断的发现问题就要不断的去修改，制度应是最好的工具。点评 nxh1206 给你点个赞，支持一下，真不容易发表于 2014-6-30 18:21 . pengzi 我也遇到过，如此的状况，坚持两月，看不到希望，退了。详情回复发表于 2013-9-2 09:04 .楼主| 发表于 2010-5-20 21:35:00 | 显示全部楼层 5/20一直的忙碌,今天突然觉得应闲下来,所以晚上也没带电脑回家.说下近况终于把贷款的资料递交出去了,结果不管怎样都是努力去做过了总算把财务数据各报表的及时性,准确性搞出来了,渐渐走向正常化接下来要把整个财务核算的分类细分,重新设置一下资金调度的流程模板预算基本也整理清楚了,只需要让其更有参考价值接下来要把资产清查出来,做到帐实相符开始认同公司的成长文化,虽然我总是持怀疑态度对待公司的事继续努力,凡事只要有信心,一定可以慢慢去改变到想要的结果楼主| 发表于 2010-5-20 22:24:00 | 显示全部楼层虽然有职位,但毕竟不是大公司,配套完整,我也不是一个很摆谱的人,很多时候很多事我会自己去做,看到别人忙不过来会帮手,看到别人做不出来我也会帮手,不光是财务部.这几天财务制度的执行,我也是反复讲说,允许他们有错,不抱怨,好态度的去讲.当然因为资金的问题,可能有些人对我还是有误解的,并且对一个空降的人来说,团队力量,其它支持都是需要时间来经营的,可能我还缺一种PO力,那种让人觉得不可妥协的力量.每次我提出一个流程或变改,总会有人反对,我有时会妥协调整,总是想以和气的态度坚决,但内心却不是这么想的,当然这些让步也只是些小事,但我

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