Oracle培训教材之总帐管理
103页1、 总帐管理 总帐管理 一 实际的事务处理二 预算和保留款三 合并和报表四 系统设置 总帐概述 JE 实际会计信息 预算会计信息 PO 保留款会计信息 帐户余额总帐管理 报表 随机查询 录入会计信息 会计事务处理 查询会计信息 总帐与子系统的集成 采购 应付 定单 应收 资产 库存 总帐 总帐是储存会计信息的中心 接收来自财务和制造模块的会计信息 会计循环 总帐管理 凭证审核 分析和更改 生成财务报告 凭证登帐 建立经常性分录 录入凭证 凭证转回 成批分配 转帐及合并 会计循环 凭证引入 会计循环 维护会计期创建分录外币分录转换审核和修改分录分录过帐余额重估余额转换合并帐套审核和调整余额运行会计报表关闭会计期 创建分录 软件的会计分录包含了三部分内容 日记帐批 Batch 在相同批中的分录必须公用相同的会计期过帐是按批来过帐日记帐分录 Journalentry 在一个日记帐分录中所有的分录行公用相同的货币和分类日记帐分录行 Journalentryline 在日记帐分录行中借方必须等于贷方 创建分录方法 手工分录冲帐分录循环 重复 分录成批分配分录日记帐分录引入 日记帐自动转换 1 输入
2、记帐本位币日记帐2 输入外币日记帐3 输入数量日记帐 审核和修改日记帐 过帐以前1 随机审核日记帐明细信息2 通过报表审核日记帐明细信息3 在输入日记帐分录屏幕中修改日记帐 过帐 过帐后更新帐户余额过帐分录到暂记帐帐户 SuspenseAccount 自动生成内部往来分录 BalanceIntercompanyJournal 定义自动过帐 余额重估 月末重估资产和负债等帐户的余额 外币 外币 本位币 本位币 余额转换 为了随机查询 报表和合并不同币种的余额 转换实际或预算的余额到某种外币 软件总帐自动用期间平均汇率转换收入和费用帐户软件总帐自动用期间末汇率转换资产和负债帐户软件总帐自动用历史汇率转换权益帐户软件总帐把转换产生的差异过帐到差异帐户 CAT CATaccount CumulativeTranslationAdjustment 合并帐套 为了集团财务报表的需要 合并一个或多个帐套 1子公司 2子公司 3子公司 合并 母公司 查询和调整余额 随机查询通过表报查询编制调整分录 运行财务表报 使用财务表报生成器编制 FSG 资产负债表 利润表等客户化的财务表报FSGFinancia
3、lStatementGenerator 关闭会计期 完成帐务处理以后关闭或永久关闭会计期 总帐管理 创建本位币日记帐分录 创建日记帐分录概述 手工 引入 冲帐 重复分录 成批分配 1 2 3 4 3 4 5 6 2 3 4 5 2 3 4 5 业务发生 输入分录 反冲标记 生成分录 引入 修改 审核 过帐 定义分录 生成分录 手工日记帐 金额数量 引入日记帐 应付 应收 采购 项目 成本 总帐接口表 总帐批 总帐标题 总帐行 引入日记帐 过帐错误科目至暂记帐科目建立汇总分录引入描述性字段修改引入分录错误行删除引入分录 创建反冲日记帐 打上反冲标记指定反冲期间生成反冲分录反冲分录过帐 创建循环 重复 分录 每个会计期重复发生的会计分录 定义成循环分录设置 定义 循环分录生成循环分录 创建成批分配分录 创建 定义 成批分配分录生成成批分配分录 循环分录和成批分配分录 成批分配 循环分录 公式分录 货币 公式 每个分录行公式 是 是 外币 本位币 数量 本位币 数量 A B C 任何公式 每个公式多行 一个公式一行 外币分录的转换 总帐管理 外币分录转换流程 开始 定义外币 记帐本位币 定义
4、转换率类型 分离公司用户 定义日常转换率 5 1 94CNDSPOT 83 输入分录 外币分录 自动转换 过帐 帐户余额 报表 结束 本位币 外币分录转换 定义和分配外币定义转换率类型定义日常转换率输入外币分录外币分录过帐查询外币余额 定义货币 软件应用产品已经预定义了所有ISO货币可以根据需要定义非ISO货币分配定义的货币到帐户 定义转换汇率类型 公司类型 Corporate 现货 Spot 用户 User 定义日常转换汇率 输入货币信息输入转换率 输入外币日记帐分录 相同日记帐批可使用不同的日记帐批输入货币 转换率类型和转换率 外币日记帐过帐 外币日记帐过帐相同于本位币日记帐过帐外币在转换过程中可能会引起被转换的金额借方不等于贷方 软件的过帐程序解决这个问题的方法是把差异增加上去相同于最大的日记帐行 查询外币余额 使用帐户查询来查询外币帐户余额通过表报来查询外币信息 总帐管理 分录使用连续编号 AuditJournalEntries 使用连续编号概述 分类 银收采购调整编号 自动自动手工分录建立 手工自动手工开始值 128N A 1 2 3 28 29 30 4 7 23 使用连续
5、编号概述 定义文档连续名分配文档连续名设置预置文件创建日记帐通过文档连续编号出报表 定义和分配文档连续编号名 自动连续编号手工编号 设置预置文件 总是使用 所有类别分录都使用部分使用 不是 所有类别分录都使用 不使用 不允许使用 重估余额 总帐管理 重估余额概述 5 17 应收帐款 10 000 外币 本位币 应收帐款 转换率0 8 8 000 5 30 应收帐款10 000 应收帐款7 500 转换率0 75 未实现汇兑损失500 重估余额 定义未实现的汇兑损益帐户定义重估汇率运行重估产生会计分录重估分录过帐从报表上查询重估后的余额反冲重估分录结束外币余额 定义未实现的汇兑损益帐户 未实现的汇兑损益帐户的作用 定义重估汇率和运行重估产生重估分录 为实际的和预算的余额定义期间汇率目前仅有实际的余额可以重估指定重估的参数运行重估 重估分录过帐 重估分录 未实现的汇兑损益帐户 相应重估帐户 本位币 过帐 反冲重估分录和结束外币余额 次月反冲重估分录反冲重估分录过帐继续重估循环结束外币余额汇兑损益实现 余额转换 总帐管理 余额转换概述 软件总帐允许把实际或预算的余额从记帐本位币转换成任何一种
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