财务各岗位明细
59页1、一套详细的公司财务流程包括岗位设置来源:注会圈的日志一套详细的公司财务流程包括岗位设置会计实务某公司一套比较详细的财务流程目 录一、出纳岗工作流程3-5 二、销售费用岗工作流程5-8 三、管理费用岗工作流程.9-12 四、固定资产岗工作流程.12-15 五、材料审核岗工作流程.16-20 六、成本核算岗工作流程.20-24 七、销售核算岗工作流程24-26 八、工资福利岗工作流程26-31 九、税务岗工作流程.31-33 十、部审计岗工作流程.34-38 十一、主管岗工作流程.39-41 一、出纳岗工作流程一现金收付 1、收现 根据会计岗开具的收据销售会计开具的发票收款检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名在收据发票上签字并加盖财务结算章将收据第联或发票联给交款人凭记账联登记现金流水账登记票据传递登记本将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证 工资及固定资产岗水电费、代收款项 管理费用岗其他应收款 销售核算岗货款 成本核算岗加工费、材料款 注:1原则上只有收到现金才能开具收据,在收到银行存款或下账时需开具收据的,核实收据上已写有转账字样,后加盖转账图章和财务结算章,并登记票据
2、传递登记本后传给相应会计岗位。 2随工资发放时代收代扣的款项,由工资及固定资产岗开具收据,可以没有交款人签字。 2、付现 1费用报销 审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致检查并督促领款人签名据记账凭证金额付款在原始凭证上加盖现金付讫图章登记现金流水账将记账凭证及时传主管岗复核 2人工费、福利费发放 凭人力资源部开具的支出证明单付款包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项在支出证明单上加盖现金付讫图章登记现金流水账登记票据传递登记本将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证 3、现金存取及保管 每天上午按用款计划开具现金支票或凭建行存折提取现金安全妥善保管现金、准确支付现金及时盘点现金下午3:30视库存现金余额送存银行 注:1下午下班后,现金库存应在限额。 2从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从,注意,确保资金安全。 4、管理现金日记账,做到日清月结,并及时与微机账核对余额。 二银行存款收付 1、银收 1收货款整理销售会计传来支票、汇票核查和补填进账单上午上班时交主管岗背书送交司机进账及取回单整理从银行拿回的回款单据将第一联与回执粘贴在一
3、起在微机中编制回款登记表并共享打印将回款登记表连同回款单传销售会计 2其他项目收款 收到除货款以外项目的支票、汇票填写进账单进账回单登记票据传递登记本相关岗位 3贷款 收到银行贷款上账回单登记票据传递登记本传管理费用岗位 2、银付 1日常性业务款项 根据付款审批单计划费用经相关岗位审核,计划10万元以上或计划外费用经财务部长或财务总监审核审核调节表中无该部门前期未报账款项开具支票汇票、电汇登记支票使用登记本将支票、汇票存根粘贴到付款审批单上无存根的注明支票号及银行名称加盖转账图章登记单据传递登记本传相关岗位制证 材料核算岗材料采购 成本核算岗外协加工、车间质保费用 管理费用岗管理部门用款 销售费用岗销售部门用款 工资福利岗工资兑现、福利 及固定资产岗GMP部门费用、固定资产购建 注:1开出的支票应填写完整,禁止签发空白金额、空白收款单位的支票。 2开出的支票汇票、电汇收款单位名称应与合同、发票一致。 3有前期未报账款项的个人及所在部门,一律不办理付款业务。 2打卡工资 根据工资岗位开具的付款审批单经财务部长签字开具支票填写进账单连同工资盘交司机送南湖建行登记支票使用登记本将支票存根粘贴
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