财务部职能职责及岗位说明书
24页1、部门名称财务部部门负责人财务部部长直接上级总经理岗位编制财务部部长1人会计主管1人应收会计2人存货会计2人费用会计1人应付会计2人门店会计1人出纳2人审计稽核1人网管3人部门使命建立科学、有效的财务管理体系,实现公司财务资源和财务状况最优化。部 门 主 要 职 能一、财务预算1、负责根据公司年度经营目标,组织公司各部门编制公司年度预算。2、负责对各部门的财务预算情况进行监督。3、负责编制公司年度财务决算报告。二、财务分析1、负责审核公司财务报告,保证其真实、准确、完整、及时。2、负责从财务角度对公司经营活动的成果进行分析。3、负责对公司预算执行情况进行分析。4、负责财务成本与费用的分析。5、负责为公司的重大决策提供财务分析信息。6、定期召开财务分析会议,对财务活动进行分析和整改。三、成本管理1、财务费用的控制。2、监控标准成本体系。四、财务核算与财务报表1、组织进行资产、负债、权益、成本、费用、利润核算。2、编制各项会计报表,并按规定报送内外相关部门。五、资金管理1、资金计划a)制定资金使用计划。b)编制应收款回收计划并跟催实施。c)根据资金计划执行情况进行平衡。2、资金筹集a)拟定公
2、司融资计划及方案,保证其合理、经济、可行。b)根据融资计划进行融资,保证生产经营的资金供应和资金的良性循环。c)根据生产经营和对外投资等方面的需要,建立融资渠道。3、资金运用a)现金流量平衡管理。b)审核各类资金款项的支出。4、资本运作a)公司上市。b)增资扩股、收购、兼并、分立。c)设立分支机构、利润再投资。六、信用管理1、负责拟订客户信用管理方案并进行信用分析与风险评估。2、提供账龄分析。3、督促业务人员按时回收货款。4、协助催讨货款。七、税务管理1、税赋筹划,确保遵守国家财政税务法规,防范税务风险。2、结合公司实际用好用活国家税收优惠政策,优化税务支出。3、议定内部转移定价原则。4、纳税申报纳税预算与纳税资金安排。5、及时申报、缴纳税款。八、组织工资结算与发放九、审计稽核1、负责公司财务预算、财务收支、经营效益的审计工作。2、负责对公司门店经营状况进行全面审计。3、负责对公司内部控制制度的评审工作。4、负责对公司有关经济活动(包括采购、销售、工程建设等 )进行经济责任审计。5、协助相关部门或中介审计机构对公司进行年度财务审计及各项专项审计工作。十、部门建设1、制定部门年度工作计划
3、及阶段性工作计划及组织实施,并定期完成工作总结。2、编制本部门相关费用预算,并监督执行。3、组织建立部门内部各项管理规章制度,完善工作流程,并督促检查各项规章制度、实施细则在工作中的具体落实。4、负责组织本部门资产的管理和维护。5、组织本部门员工队伍建设以及员工的招聘、培养、选拔、培训、考评等人事工 作。6、组织本部门员工按ISO9000等管理体系的标准完成工作。7、负责宣导公司的企业文化,提高部门员工的凝聚力和活力。财务部部长岗位说明书岗位编号岗位名称财务部部长所属部门财务部岗位类型上级岗位总经理编制日期岗位目的建立科学、有效的财务管理体系,实现财务资源和财务状况最优化。履行职责履行责任负责程度1、制订部门工作计划与预算。(1)根据公司年度工作计划和部门年度工作目标,组织制定年度工作 计划和阶段性工作计划并定期完成工作总结。(2)分解年度工作计划和阶段性工作计划,监督指导卜属员工执行, 并定期完成工作总结。(3)编制本部门相关费用预算,并监督执行。全部2、组织建立部门内部各项管理规章制度,完善工作流程。(1)组织制定部门内部各项管理规章制度和实施细则。(2)完善部门内部的工作流程和各
4、岗位职责。(3)督促检查各项规章制度、实施细则在工作中的具体落实。全部3、负责组织编制公司财务预算并监督执行。(1)负责组织协调公司各部门提供编制预算所需数据。(2)负责组织编制公司财务预算。(3)负责监督公司各部门预算执行情况。(4)负责及时总结分析预算执行情况,并根据具体情况调整。全部4、负责组织制定公司财务、会计政策及相关管理制度。(1)负责根据公司发展战略,组织制定财务发展规划。(2)根据相关规定,组织制定公司会计政策。(3)根据有关规定和公司实际情况组织建立会计核算体系。(4)负责组织制定和完善公司财务管理、会计核算、内部控制的各项 规章制度。(5)组织对财务内部控制环节、财务监督及规章制度的执行情况进行 监督检查。全部5、负责公司筹资管理和资金调度。(1)根据公司预算资金缺口,组织拟定筹资计划和使用方案,保证资 金供应。(2)监督月度资金计划的制定、执行,组织编写资金运用分析报告, 提出改进建议。(3)监控各部门资金使用,对资金合理调配。全部6、负责公司财务管理与监督工作。(1)负责对公司经济活动的全过程进行财务管理和财务监督。(2)负责组织对基建财务的管理和监督。(3)参
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