财务经理半年工作计划（2篇）.doc

1、财务经理半年工作计划作为一名酒店的财务经理，身上的担子是最重的，我不仅要做好酒店的任何财务，不能出现任何坏账，而且整个酒店的发展和我有很大的关系。作为酒店的实力型人物，我一直在注意，注意和每个同事、员工搞好关系，高处不胜寒，做好领导一定要这样。当然最重要的是要注意公司的财务问题了，财务问题在任何地方都是整个公司的心脏，是最重要的，不能出现任何马虎。一旦有马虎了，那这个公司面对的只能是倒闭了，财务问题的重要性不用赘言了。我当财务经理已经有些年了，酒店没有出现过任何财务问题的状况，所以我的工作一直是比较好做的，在公司的人气也很高。因为只要公司的的财务不出现问题，能及时的将员工的工资发下去，这比说一万句好话都重要。我一直信守这个原则，一直这样做，我很相信这就是对的。下面又到了我的一年的财务计划了，财务计划对酒店一年的发展状况尤为重要，每年我都能做好，今年当然不能例外了。财务计划是财务预测所确定的经营目标的系统化和具体化，又是控制财务收支活动、分析经营成果的依据。财务计划工作的本身就是运用科学的技术手段和数学方法，对目标进行综合平衡，制定主要计划指标，拟订增产节约措施，协调各项计划指标。它是落

2、实酒店奋斗目标和保证措施的必要环节。酒店编制的财务计划主要包括：筹资计划、固定资产增减和折旧汁划、流动资产及其周转计划、成本费用计划、利润及利润分配计划、对外投资计划等。每项计划均由许多财务指标构成，财务计划指标是计划期各项财务活动的奋斗目标，为了实现这些目标，财务计划还必须列出保证计划完成的主要经营管理措施。编制财务计划要做好以下工作。(一)分析主客观原因，全面安排计划指标审视当年的经营情况，分析整个经营条件和目前的竞争形势等与所确定的经营目标有关的各种因素，按照酒店总体经济效益的原则，制定出主要的计划指标。(二)协调人力、物力、财力，落实增产节约措施要合理安排人力、物力、财力，使之与经营目标的要求相适应;在财力平衡方面，要组织资金运用同资金来源的平衡、财务支出同财务收入的平衡等。还要努力挖掘酒店内部潜力，从提高经济效益出发，对酒店各部门经营活动提出要求，制定出各部门的增产节约措施，制定和修订各项定额，以保证计划指标的落实。(三)编制计划表格，协调各项计划指标以经营目标为核心，以平均先进定额为基础，计算酒店计划期内资金占用、成本、费用利润等各项计划指标，编制出财务计划表，并检查、核对

3、各项有关计划指标是否密切衔接协调平衡。这就是我这一年的工作计划，对公司财务的计划都做了很好的计划，相信公司一年的财务问题不会出现任何问题的。在金融危机的大前提下，酒店的生意也受到了很大的困扰，这就需要每一个公司的员工都能够做到认真负责，积极努力的为公司的生存做出自己应有的力量。财务经理半年工作计划（二）一、日常工作内容：全面负责财务部的日常管理工作。1、审核签批各种单据：每月对支出凭单、借款单审核支出是否合理并签字批准。2、编制月度资金使用计划：每月末根据各公司上月资金实际支出及编制的下月计划，汇总编制全公司下月的资金使用计划。3、核实、分析月度资金使用计划实际执行情况。4、对各公司会计工作的审核，包括：(1)会计凭证：含原始凭证的规范、会计科目的使用正确与否，是否领导审批，附件的数量是否正确登记。(2)对外报出：含网上及手工报的国税、地税、财政、统计的月度报表。(3)对内报表：核对报表的种类、数据的完整性、真实性、及时性，与对外报表数据、口径的一致性(4)计算机财务软件账务处理的复核及主管签字。(5)每月会计凭证、会计档案的归档监督管理与签字。5、审核各公司财务报表、出纳报表：每月_

4、日前审核会计、出纳出具各公司财务报表及汇总财务报表，资产负债表，损益表，现金流量表，债权债务表，费用表，财务分析表，财务指标分析表，合同履行情况表，车辆、手机费用汇总表，经济状况报表，现金、银行收支表，押金、托管费统计表等。6、收集、整理报董事长、副董事长的财务报表：每月_日财务结算后将各公司的财务报表审核签字后报董事长和副董事长。7、汇总财务分析：每月_日前完成全集团汇总报表的财务指标分析，经营情况分析。8、安排好财务部人员工作：每月合理安排财务人员各项工作，及时、认真、准确完成领导安排的财务部各项工作。9、负责公司财务管理及内部控制：负责公司的成本核算、绩效工资核算、会计核算和财务分析工作，协助董事长制定公司发展战略；负责将公司的资金运作管理、日常财务管理与分析、年度财务预算等，确保这些报告可靠、准确，并跟踪其执行情况，监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动，并及时向总经理报告；监控公司重大投资项目，以确保批准的项目在预算范围内进行并在控制之中。10、项目成本核算与控制：负责公司，根据公司业务发展的计划完成。二、年度工作1、组织工作会议：定时、不定时组织财务部会议，进行财务工作

5、总结，抓好财务基础工作。2、完善财务管理制度：制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，如：改进应收账款、应付账款、成本费用、现金、银行存款的业务程序等。不断完善财务管理制度、财务人员工作职责及具体财务工作内容，并监督执行。3、组织对公司财产的盘点：每半年组织对固定资产、库存商品、库存材料、低值易耗品进行盘点。4、年终财务结算：年底指导会计做好年终财务结算工作。制定年度、季度财务计划；5、年度所得税汇算清缴：指导会计做好年度所得税汇算清缴工作。6、年度财务资料的归档：年初指导会计做好年度财务报表整理归档。7、国税、地税、财政、统计的年度报表。8、年度退税工作：指导会计做好个人所得税手续费退费工作。9、年度审计工作：年初配合会计师事务所做好年度审计工作。10、证照年检工作：年初做好工商等各种证照年检工作。11、其他工作：完成领导交办的其他临时性、灵活性、机动性工作。12、处理好与银行、税务、工商及其他机构的关系，并及时办理公司与其之间的业务往来。三、权责范围：权力：经总经理授权后，对公司各部门的经费支出有审核监督权；对下属人员有业务指导权和考核权；对各部门财务计划的招待情况有检查和考核权；对违反财经纪律、不符合财务制度的费用开支有权拒付；责任：对公司财务计划的完成负监督实施责任；对资产管理、利润成本管理、会计核算管理等负组织责任；对负债管理负直接责任，如因管理不善给公司造成损失，应负相应的经济责任、行政责任直至法律责任。因此由以上因素，要求财务经理具备以下能力：1、具有良好的沟通能力。因为你需要经常和上级领导汇报工作，大多数经理是不懂会计的，而会计要求和经营需要是有区别的，因此要有良好的表达和沟通能力，让他们明白不能胡来。2、具有扎实的会计知识，当然具有CPA资格是的了。这样知识比较全面，工作起来考虑问题也会全面一些，能给人以可靠的感觉。3、具有管理人的能力。手下有几个财务人员，你得知道如何分配岗位，如何协调各人的工作，如何去评价手下的工作成绩。只有正确地考核手下，才能让大家服你。4、具有外部协调能力。财务经理需要融资，需要和各个金融机构打交道，需要为企业发展弄钱，需要和税务部门打交道，这都需要你去协调。当然能喝酒工作会比较好开展：第3页共3页

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