2022年财务部基本职责内容
4页1、2022年财务部基本职责内容1、对该公司的经营目标进行财务描述,为经营管理决策提供依据,并定期审核和计量公司的经营风险,采用有效的措施予以防范;2、参与制订公司长期经营计划,根据经营计划完成年度财务预算,并跟踪其执行情况;3、对财务人员实施有效管理,组织财会人员正确、及时、完整地处理账务,办理现金收支和银行结算等业务;4.负责运营资金的管理和资金报表的编制,监督资金安全;5.整合、分析财务信息,编写财务分析报告,为管理层的决策提供支持;6.协调公司同银行、工商、税务等机构的关系,维护公司利益;7.协助总裁/分管副总裁完成相关工作。2022年财务部基本职责内容(二)1、中层管理职位,负责其功能领域内主要目标和计划;2、制定、参与或协助上层执行相关的政策和制度;3、负责部门的日常管理工作及部门员工的管理、指导、培训及评估;4、指导并协调财务稽核、审计、会计的工作并监督其执行;5、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策,制定年度、季度财务计划;6、向公司管理层提供各项财务报告和必要的财务分析;7、负责组织公司的成本管理工作,;8、进行成本预测、控制、核算、分析和考核,确保公司利润指标的完成。
2、2022年财务部基本职责内容(三)1、资金管理,通过编制资金预算、控制应付、加强应收等财务手段确保现金流满足日常经营需要。2、财务管理,建立完善的财务核算体系,健全各项财务管理制度和核算制度,设置岗位、安排人员、明确分工,对财务人员进行日常行政监督、指导。完善财务分析,做到数据与业务关联财务指导业务,控制成本,增加收益,为公司决策提供及时有效的分析。3、预算管理,按照集团公司的要求编制年度预算,监督分析预算的实施,实际与预算偏差超过_%及时预警并汇报工作任务。参与审核公司重大合同,提出合理化建议,并跟踪执行,对重大的投资、融资工作提供历史依据及合理测算。4、风险管控,严格控制税务风险,预算风险,财务风险、资金风险、人员管理风险等。2022年财务部基本职责内容(四)1、每天依据仓库领料员的“入库单”“出库单”完成财务进销存单据录入工作,保证单据录入无错误;2、每月定期一次对主要材料、工具、设备进行盘点,填写盘点表;每季定期对物料进行全面盘点,填写盘点表;3、每年_次核查仓库呆滞品,及时将呆滞品库存上报财务部;4、负责仓库物料出入库管理和数据统计汇总;5、配合财务部解决进销存系统中的财务和
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