2022年财务部基本职责内容
2022年财务部基本职责内容1、对该公司的经营目标进行财务描述，为经营管理决策提供依据，并定期审核和计量公司的经营风险，采用有效的措施予以防范;2、参与制订公司长期经营计划，根据经营计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况;3、对财务人员实施有效管理，组织财会人员正确、及时、完整地处理账务，办理现金收支和银行结算等业务;4.负责运营资金的管理和资金报表的编制，监督资金安全;5.整合、分析财务信息，编写财务分析报告，为管理层的决策提供支持;6.协调公司同银行、工商、税务等机构的关系，维护公司利益;7.协助总裁/分管副总裁完成相关工作。2022年财务部基本职责内容（二）1、中层管理职位，负责其功能领域内主要目标和计划;2、制定、参与或协助上层执行相关的政策和制度;3、负责部门的日常管理工作及部门员工的管理、指导、培训及评估;4、指导并协调财务稽核、审计、会计的工作并监督其执行;5、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，制定年度、季度财务计划;6、向公司管理层提供各项财务报告和必要的财务分析;7、负责组织公司的成本管理工作,;8、进行成本预测、控制、核算、分析和考核，确保公司利润指标的完成。2022年财务部基本职责内容（三）1、资金管理，通过编制资金预算、控制应付、加强应收等财务手段确保现金流满足日常经营需要。2、财务管理，建立完善的财务核算体系，健全各项财务管理制度和核算制度，设置岗位、安排人员、明确分工，对财务人员进行日常行政监督、指导。完善财务分析，做到数据与业务关联财务指导业务，控制成本，增加收益，为公司决策提供及时有效的分析。3、预算管理，按照集团公司的要求编制年度预算，监督分析预算的实施，实际与预算偏差超过_%及时预警并汇报工作任务。参与审核公司重大合同，提出合理化建议，并跟踪执行，对重大的投资、融资工作提供历史依据及合理测算。4、风险管控，严格控制税务风险，预算风险，财务风险、资金风险、人员管理风险等。2022年财务部基本职责内容（四）1、每天依据仓库领料员的“入库单”“出库单”完成财务进销存单据录入工作，保证单据录入无错误;2、每月定期一次对主要材料、工具、设备进行盘点，填写盘点表;每季定期对物料进行全面盘点，填写盘点表;3、每年_次核查仓库呆滞品，及时将呆滞品库存上报财务部;4、负责仓库物料出入库管理和数据统计汇总;5、配合财务部解决进销存系统中的财务和结算工作;2022年财务部基本职责内容（五）1.掌握ERP系统操作数据库(懂查询、更新、存储过程等操作);2.熟悉ERP系统对的报表的统计设计和数据预警的设置;3.导出ERP系统数据有再加工的能力。2022年财务部基本职责内容（六）1.负责对项目收入、成本、费用准确核算，审核相关原始单据，确保原始单据合法有效;2.负责项目债权债务及内部往来、备用金的核算、对账及清算;3.编制费用预算，定期出具内部经营报表，检查预算执行情况，及时分析反馈并提出改进建议;4.每月按时上报月度资金计划及资金执行分析表;5.每月按时完成结账工作，准确编制财务报表，做好财务分析工作;6.严格按照集团的财务管理制度以及资金支付制度，对资金进行管理，及时归集资金，在资金计划范围内进行支付;7.做好日常的税务申报缴纳工作，配合完成审计工作，确保税务零风险;8.在遵循税收法律法规的前提下，充分利用税法合理避税，进行项目税务筹划工作;9.负责与所在地银行、税务、工商等相关财务系统的政府公共关系的协调和联系;10.配合项目清收工作，与甲方积极沟通协调，推进回款进度。2022年财务部基本职责内容（七）1、进行公司收入、支出及成本费等财务核算，对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、监督;2、具有进出口国际业务知识和实际操作经验;有进口退税、转口贸易经历;3、与税务、审计等部门保持良好的沟通及协调，能够及时、准确提供各项资料;4、银行收付处理，熟悉国际结算业务，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;5、参与公司年度预算的制定、月度资金使用计划，并与实际执行情况进行对比分析;6、负责与银行、税务及海关等部门的对外联络。2022年财务部基本职责内容（八）.1确保安全、职业卫生设施技改资金、劳动安全保护专项费用、安全奖励资金的开支，负责按已批准的安全技术措施计划和劳动保护用品购置计划的需求，及时提供资金。.2及时承付安全管理科提出并经公司领导审批同意的安全奖励用款计划。.3根据安全监督管理部门提供的考核结果，结合人力资源部将该结果在每月工资方案的处理情况负责安全管理与经济挂钩管理办法实施中有关资金的扣罚和拨付。.4负责对公司季度、年度安全、劳动保护费用预算进行审核。.5对发生在预算范围内的安全、劳动保护费用(经完成签字手续)予以报销。.6对申请调整并经公司领导审批后的实际超出年度安全、劳动保护预算费用按正常签批报账程序予以报销。.7参加与部门相关的公司安全、职业健康会议及重大安全活动。 第页共页
