财务软件管理制度
4页1、财务软件管理制度【1】第一章总则第一条为了指导和规范集团会计电算化工作,保证会计电算化工作的顺利开展,根据财政部会计电算化 管理办法和会计电算化工作规范,结合集团财务管理和会计核算的有关规定制定本制度。第二条本制度适用于集团各财务核算单位。第三条本制度包括会计电算化岗位责任制度、会计电算化操作管理制度、计算机硬软件和会计数据管 理制度、电算化会计档案管理制度。第四条本制度所指的计算机硬件是指支撑财务软件正常运行的计算机及其相关设备,计算机软件是 指金蝶财务软件及其他相关软件第五条信息技术中心应指定专人对财务软件系统进行日常维护及对数据库的管理。各部司机构财务系 统技术服务由本集团系统管理员负责。第二章会计电算化岗位责任制第六条公司各财务核算单位必须使用公司指定的财务软件进行本单位的财务核算,并建立本部司的 会计电算化岗位责任制,明确各电算化岗位的职责范围。第七条电算化会计岗位和工作职责划分如下:(一)电算主管岗由财务管理总部设立,负责公司会计电算化的规划和管理,协调公司财务用计算机的使用及财务软件 的运行;对电算化操作人员的权限进行分配及管理;协调、督促财会人员的电算化工作,完善公司的
2、电算 化制度。(二)电算维护岗由信息技术中心指派专人兼任,负责计算机硬件、软件系统管理及维护;负责开、关服务器,维护财 务网络的安全、正常运行;管理服务器数据库及数据备份工作;协助电算主管规划和推进公司会计电算化 工作;负责对VPN证书及密钥的管理、授权工作;会同电算主管负责电算化系统的升级工作等。(三)软件操作岗由各财务核算部司设立,负责对本部司的会计事项进行会计处理并及时输入记账凭证等会计数据,输 出记账凭证、会计账簿、报表,进行部分会计数据处理工作;负责会计资料的整理、登记、保管、保密工 作;负责建立健全会计档案借阅、使用登记制度。第三章会计电算化操作管理制度第八条 本章所称会计电算化操作人员,是指按照会计电算化岗位设置,行使岗位职责的会计电算化 人员或经财务负责人(总部为财务管理总部负责人,分支机构为财务负责人)批准赋予临时操作、查询权 的其他人员。第九条 操作人员必须以“命名用户方式”登录财务软件系统,操作人员的密码由系统管理员制定,并 以保密方式交与具体操作员,操作人员自己要保管好自己的密码,不得告诉他人,不得修改。操作人员对 自己的密码必须严格保密,泄漏密码产生严重后果的
3、应追究相关责任人的责任。财务软件系统登录密码先由电算主管在账套管理中统一设定初始密码,并通知会计电算化操作人员, 再由会计电算化操作人员在客户端自行更改。第十条 会计电算化人员在财务软件系统中均应以实名进行用户登记,并由电算主管根据内部控制制 度规定的原则赋予相应操作权限。第十一条财务软件系统中的服务器操作系统、数据库系统及系统管理的超级管理员密码由电算主管和 电算维护员共同管理,双方各执一半密码,每人掌握密码的长度不得少于6位,密码更换的间隔时间不得 超过三个月,在密码输入时应予以回避。超级管理员密码必须密封存放于保险箱中,并登记备案。财务软件系统的集团用户由电算主管及财务管理总部指定人员管理与使用,其他人员未经授权不得擅 自使用。第十二条日常操作程序(一)电算维护员定期检查服务器是否正常开启,检查计算机硬件、软件、网络是否正常运行,为其 他工作做好准备。(二)操作人员离开操作使用计算机的工作现场,应立即退出财务软件系统,否则应承担被人利用本 人登录名进行操作的全部责任。第四章计算机硬件、软件和会计数据管理制度第十三条各核算单位应为开展会计电算化配备必要的计算机,硬件设备和软件。第十
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