单位财务管理自查汇报
3页1、单位财务管理自查汇报单位财务管理自查汇报 据X文件精神,从X月上旬起,结合本单位的实际情况,对本单位会计根底工作情况进展了认真的自查,现就自查情况报告如下: 一、财务收支情况。在财务工作过程中,本单位严格按照会计法的规定,依法设置会计账簿,并保证其真实完好,根据本单位实际发生的业务事项进展会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。 严格执行国家有关财务法规,所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算,根据国家统一的会计制度的规定进展会计核算,确保数据真实、有效。 在安排支出时,分轻重缓急,保证常规和重点支出需要,既表达实际工作需要,又考虑财力可能,根据办公室各项工作任务,在财力可能的情况下,有保有压,确保重点,统筹安排,合理支出。 二、单位内部控制制度建立和执行情况。根据本单位工作实际,在建立并施行内部监视和控制制度过程中,制定了财产管理制度。建立和完善各项制度的同时,相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度,有效地施行了内部监视和控制,保证了会计工作的真实性、完好性以及单位财产的平安,加强了对本单位财产物资的监视和管理,杜绝了各种破绽的发生,到达了以下三
2、点要求: X、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限,使其互相别离、互相制约,以明确责任,防止舞弊,各项业务事项得以有序进展。 X、明确经费支出的范围和开支标准,采取各种有效措施控制经费开支,杜绝了浪费现象的发生。 X、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任,标准了各项资金的使用,进步了资金使用效益。 三、固定资产管理和使用情况。为了加强固定资产管理和使用,在固定资产购置时,严格按照政府采购程序进展采购,并根据有关规定,建立了账簿、款项和实物核查制度,通过建立健全制度,会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进展记录、计算、反映、核对等。 一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致;另一方面通过账簿记录和记账凭证,原始凭证的核对,保证账账相符。无固定资产不入账,公物私用及其他违规问题。 四、存在问题。通过自查,在财务管理和财务工作过程中还存在一些缺乏,在施行内部监视制度和内部控制制度时,还未能完全到达会计法所规定的要求,预算管理制度、财务分析p 制度、稽核制度尚未建立健全,今后要进一步完善这方面的制度,实行更有力的措施,力求将这方面的工作做得更好。 第 页 共 页
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