报销管理制度
6页1、 报销管理制度一、 目的:为了加强公司内部管理,规范公司费用报销流程,合理控制费用支出,特制定本制度。二、适用范围:本制度根据公司的实际情况,将费用报销分为交通费、差旅费、招待费等。本制度适用公司各部门。三、内容及流程(一)、原始凭证的有效性1、有效发票至少需要印有两个章:国家或地方税务局专用章+发票专用章,如少其中一个章,发票无效。2、发票上必须填写购货方纳税人识别号,否则发票无效。3、财政机关批准并统一监制的行政事业性收据;4、邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单;(二)、对于既没发票,也没收据的,一律不予报销;(三)、费用报销单填写及票据粘贴要求1、报销单据填写应力求整洁美观,不得随意涂改;2、业务员差旅费报销单与后面的原始凭证粘贴单须大小一致,各票据不得突出于报销单和粘贴单之外(票据过大时应按报销单大小折叠好);3、各票据应均匀贴在报销单封面后的粘贴单上,整份报销单各部分厚度应尽量保持一致;4、若报销票据面积大小相同或相似(如车票等),需有层次序列张贴;5、报销单据金额、类型相同的(如车票等),应尽量粘贴在一块,并按金额大小排列;6、报销票据在粘贴时,确保审核人能
2、够完全清楚地审阅到报销金额;7、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写;8、报销单椐各项目应填写完整,大小写金额要一致,并经部门领导批准才有效;报销单据不得涂改,粘贴好后请仔细核对金额,票据金额与填写金额不符,不予报销。(四)、报销流程经办人填写报销单总经理 审批出纳审核 并付款 经办人签字领款(五)、报销时间为了提高工作效率,各部门应该每月4日前将报销单提交给总经理,每月5日完成审核并付款,逾期将延下个月再处理。如遇周末将提前至上一个工作日。(六)、差旅费报销公司业务人员因公外出所发生的交通费、住宿费、招待费等按规定实行实报实销。(七)、办公费用管理1、办公费用包括印刷各种帐表、打印纸、办公用品、笔墨、印制名片、邮寄、书报等费用。2、办公用品采购和印刷各种帐表等统一由行政负责采购、印刷。(八)、业务招待费管理1、招待费包括因公请客的餐费、礼品费、旅游费、赠品等。2、各部门因公招待必须事前申请总经理批准,申请时必须告知时间、地点、对方人员等信息。3、其它非公招待客人一律个人承担 。(九)、交通费管理1、市内办理业务人员原则上应尽量乘坐公交车,特殊情况下需要乘坐出租车的,必须事先取得部门经理
《报销管理制度》由会员re****.1分享,可在线阅读,更多相关《报销管理制度》请在金锄头文库上搜索。
朗诵社团章程[教育课资]
常用机械设计标准件标准号
精编【北师大版】八年级数学下册1.1 第4课时 等边三角形的判定及含30176;角的直角三角形的性质
传统节日——春节作文
班主任学期个人工作计划(五篇).doc
【吹尽狂沙系列】高中语文 经典话题作文题写作指导 “生存哲学”话题作文优秀范文及精彩片段20页
2022上半年就业工作总结及下半年工作思路
医学院毕业实习总结
整十、整百数乘一位数的口算和估算
永嘉县中小学学生校外集体活动审批表
原材料实木颗粒板生产工艺流程
2023年电脑员工作总结
德育副校长述责述廉报告综述
学前班语文期末测试卷
新能源电池材料电动车整车新能源汽车电源、电机研发
守正出新让传统文化浸润每个学生
党员干部述职述廉报告范本
专业技能与素质培训试题
内蒙古正镶白旗察汗淖中学2018-2019学年高一语文上学期第一次月考试题(职业)
生产部安全责任制
2023-12-22 13页
2022-11-13 6页
2023-02-02 21页
2022-08-27 21页
2022-08-15 6页
2022-09-24 5页
2022-09-14 9页
2023-07-28 62页
2023-02-21 9页
2022-09-21 15页