计划财务部职能架构

1、计划财会部总体工作：根据国家经济、金融、产业政策以及商业银行资产负债比例管理有关规定，参与及汇总本行总体规划、经营目标和年度计划编制下达工作，编制全行信贷计划、财务收支计划、现金计划，监督、指导、检查、分析计划执行情况；严格履行资产负债比例管理、严格执行国家的方针政策和行业规章制度，负责财税、资金、规模、利率管理，用好用活资金。积极进行对外融资，对内资金余缺调剂、负责资金市场的具体运作，充分发挥资金使用效益；负责全行金融统计工作，搜集整理有关地方括号经济金融运行数据；实行规范管理，组织会计核算工作，负责收集，保管财务档案，做好财务报表的编制工作。具体职责范围：1、负责组织实施国家有关财务、税收制度，结合实际组织拟定实施细则。2、协助主管行长组织管理全行会计核算、财务工作，审核一级支行上报的会计报表、资料等，统一组织会计年终决算和财务决算工作。3、督促会计岗位和人员建立健全岗位责任制，并检查执行情况，解决工作中的疑难问题，提出改进加强会计工作的意见和建议。4、负责编制全行信贷收支、财务收支、现金计划，监督、检查和指导计划的执行情况。拟定年度利润分配计划，并按董事会确定方案组织实施。5、具

2、体负责全行财务费用计划的拟定、考核，会计报表编制、财务分析，以及税款和其他应由财务上缴款项的缴纳工作。6、负责总行财务费用的管理，审查报销凭证的合法性、合规性和完整性，计提和缴纳各项基金（税款），编制总行财务报表。7、协助人事教育部门组织全行财会、统计、利率管理等人员的岗位培训和考核。8、协调与当地财政、税务和审计等部门的关系，保持与当地政府、人民银行及各专业银行之间的密切联系，沟通情况，交流信息。9、负责本专业创新，协助和审核其他专业创新配套核算办法及操作流程。10、严格实行资产负债比例管理，负责资产组合流动性的预测、分析和管理；11、积极参与货币市场运作，负责国债及金融债券一级市场、二级市场的具体运作，充分发挥资金使用效益并保持资金融通渠道的畅通。12、根据国家利率政策和有关规定，拟定本行实施意见和管理办法，充分发挥利率扛杆作用；13、负责作行金融统计工作，搜集整有关地方经济金融运行数扰，国家货币政策及宏观调控导向信息；（三）、总行计划财会部人员配备目前我行计划财会部设经理1人，副经理2人，员工6人，共9人。（四）、总行计划财会部部门领导的具体分工1、经理 部门经理负责部门的总体工

3、作布署，负责组织实施国家有关财务管理制度、税收法规政策以及部门内控制度的建设、非信贷资产的管理，负责组织全行的年度决算工作，审查各类会计报表、资料等，草拟年度利润分配计划以及组织编制下达全行的年度经营目标计划，定期检查和考核目标计划的执行情况，严把费用审批关。2、主管资金的副经理部门副经理负责协助经理做好全行年度经营目标计划与考核工作以及年度信息披露工作、负责内外部资金、规模、利率管理，负责资金市场的具体运作以及全行的流动性管理，负责全行金融统计工作，搜集整理有关地方经济金融运行数据。3、主管财务的副经理 协助部门经理做好财务会计工作 ，协助组织实施国家有关财务管理制度、税收法规政策以及部门内控制度的建设、非信贷资产的管理，负责组织全行的年度决算工作，审查各类会计报表、资料等，草拟年度利润分配计划以及组织编制下达全行的年度经营目标计划，定期检查和考核目标计划的执行情况。（五）、计划财会部员工岗位设置及工作职责 计划财会部岗位职能设置示意图资金交易债券结算员1人，（兼利率管理、规模管理）金融统计1人综合分析员1人（兼债券结算复核）财务会计1人综合管理员1人出纳1人（共3人）计划财会部计划

4、管理类财会管理类会计核算财经税收综合分析利率管理资金管理规模管理金融统计经营计划管理财务管理主要工作：财经税收、财务管理、会计核算、经营计划、资金管理、规模管理、利率管理、金融统计、调统分析；部门工作较为繁杂，且工作量较大，现各岗位人员均身兼多职。部门人员具体分工如下：序号姓名工作岗位1杨金莲财务会计岗2任健敏综合管理岗3徐昊出纳岗4马桂文金融统计岗5梁建文综合分析兼计划岗6曾剑柳资金交易兼利率管理岗1、财务会计岗位职责（1）、编制总行管理费用计划，负责登记各种会计账簿（含费用、往来、投资、所有者权益），清理往来账务，按财务制度计提各种费用。 （2）、负责转发有关财务会计文件，草拟财务会计规章制度及补充规定和实施细则，并指导实施。（3）、负责全行股本金的增资、变更及管理和股息派发工作。（4）、定期对应收、应付款项、长期待摊费用等项目进行清理，提出处理意见和措施，呈报经理，经行领导批准后实施。（5）、按季向借款人发放报账催款通知单，及时进行销账。（6）、负责总行管辖门面租金的收取、押金的收退、收款收据的开立等工作，并计算、缴纳相关税金。 （7）、协助经理解答和处理财务核算中的疑难问题。

5、（8）、协助综合管理员编制、审查全行的会计报表。 （9）、协助整理、装订和保管本部门会计资料。（10）、协助经理检查各支行（部）执行财务管理规章制度情况，按月考核清算中心各项财务收支计划执行情况。 （11）、完成领导交办的其他工作。2、综合管理岗位职责 （1）、指导各支行正确、及时编制各类会计报表。 （2）、审核各支行上报的各种会计报表，发现问题，及时纠正，并向部门经理汇报。 （）、按期汇编全行的各种会计报表（含银监、人行、财政、税局），呈报经理审批。（4）、负责对总行固定资产、低值易耗品的管理。（5）、负责各类会计报表的收集、整理、装订、保管和归档工作，按时移交档案资料。（6）、协助经理完成会计事务所对我行会计报表的常规审计。（7）、配合、协助其他岗位进行的专项检查、业务培训、考核工作。（8）、协助经理组织和办理年度决算工作。核实和整理日常积累的各种资料，反映本年度财务收支情况，核实经营成果和计划执行情况，写出文字分析报告。（9）、完成领导交办的其他的工作。3、出纳岗位职责 （1）、遵守财经制度，严格出纳库存现金管理。 （2）、做好出纳账务管理（现金和银行存款）工作及现金的管理，配合

6、人教部搞好劳动工资、补贴、劳动保险、住房公积金等工作。 （3）、负责总部各种工资、补贴的发放及扣款工作。 （4）、做好医药费、汽油费、电话费等管理费用的报账工作，严格审核各种报账单据的完整性、真实性，是否有本行人员经手、部门经理审核、领导审批；（5）、协助综合管理员编制全行各种会计报表。 （6）、配合、协助其他岗位进行的专项检查、业务培训、考核工作。（7）、完成领导交办的其他的工作。4、资金交易岗位职责（1）、负责根据全行每日的资金头寸，灵活调剂资金余缺，保证全行资金流动性及支付能力； （2）、负责投资日常交易运行各项工作。通过全国银行间同业拆借市场和全国银行间债券市场，与交易对象进行同业拆借、债券回购、现券买卖等交易活动；（3）、负责资产组合流动性的预测、分析和管理；（4）、通过对市场流动性状况的分析与研究，对债券投资和组合管理提供建议；（5）、参与理财产品投资方案的设计，负责专项理财资金的运作及投资管理；（6）、负责办理向央行承借再贷款手续，并配合信贷部门共同做好使用监测工作，并对有关工作进行指导、监督和检查；（7）、积极、及时指导和检查各支行、部资金管理具体工作，发现问题及时解决

7、，并向领导汇报反映；（8）、负责数字证书及IC卡的申请、使用与管理，保证系统的安全性；（9）、负责全国银行间同业拆借系统及通信设施的日常运行维护、升级工作，保证系统安全稳定的运行；（10）、负责资金交易档案的整理、装订及保管工作。（11）、负责搜集中国货币信息系统的相关信息，做好货币市场的统计、分析工作。（12）、完成上级领导及行领导交办的其他工作。5、 债券结算岗位职责（1）、根据中央登记结算公司债券账户开销户操作细则办理结算账户的开立、变更、暂停、恢复与注销手续。（2）、熟练掌握簿记系统客户端的结算操作，按照前台资金交易业务和中央国债登记结算公司债券登记托管业务规则、货币市场债券交易结算规则等相关规定的操作流程，办理自营债券的托管、过户、质押、冻结和解冻等结算交割，以及相应的资金清算工作；（3）、负责查询债券账户的债券余额及结算过户情况，并做好债券账户的对账工作；（4）、负责打印债券结算业务完成后结算单据，并做好相关资料的整理、装订及保管工作；（5）、因特殊原因不能正常通过簿记系统客户端采用电子指令来办理交易结算业务时，应根据全国银行间债券市场交易管理办法和债券交易结算应急业务处理

8、实施细则等有关规定的业务流程，办理应急结算业务；（6）、负责数字证书的申请、使用与管理，保证系统的安全性；（7）、负责中央债券综合业务系统客户端及通信设施的日常运行维护、升级工作，保证系统安全稳定的运行；（8）、负责搜集债券信息系统的相关信息，做好债券市场的统计、分析工作；（9）、完成上级领导及行领导交办的其他工作。6、统计岗位工作职责 （1）、严格按照统计法及上级行有关规定，准确、及时、完整地汇总编制各类统计报表；（2）、负责收集、整理现有统计法规、条例、制度、办法以及有关统计资料的归属、装订和保管工作，建立统计资料数据库；（3）、负责对上级行有关金融统计制度、办法、规定等及时拟文转发到各支行、部，并回答各支行、部提出的有关问题；（4）、按照统计法和金融统计暂行规定及有关统计制度，制定全行统计工作实施办法，并组织执行、检查、考核和评比，保证统计质量；（5）、负责及时向领导和有关部、室提供统计数据，同时要做好资料的保密工作；（6）、完成领导交办的其他工作。7、综合分析岗位职责（1）、负责按期拟写本行货币政策效应监测情况及信贷、现金计划执行情况说明，经领导审核后打印上报；（2）、负责分析

9、本行存、贷款增减和现金收支变化原因、变化特点及规律，定期对辖内经济金融形式进行分析，并结合我行实际初步提出对策建议；（3）、及时搜集和反映辖内经济、金融运行中出现的新情况、新问题，拟写动态反映材料；（4）、根据领导布置的调查课题要求，编写调查提纲、调查表，开展调查、拟写专题调查报告；（5）、完成领导交办的其他工作。8、计划、利率、规模管理岗位工作职责（1）、负责编制、平衡全行信贷、现金计划，汇总、平衡全行经营目标计划，经领导审核同意后下发各支行、部执行；（2）、负责经营目标计划考核，监督、检查、分析计划的执行情况；（3）、根据国家利率政策和有关规定，拟定本行实施意见和办法，经领导审定后，下发各支行、部；（4）、掌握和了解利率政策及有关规定，及时转发有关利率文件、规定，解答、请示本行在执行利率政策和规定方面遇到的问题；（5）、定期对本行执行利率政策的情况进行调查分析，总结利率管理经验，提出加强和改进利率管理工作的具体措施；（6）、按照上级有关规定，下达并监控各支行、部存贷比例，在对支行、部情况进行深入分析、了解的情况下，在全行总存、贷比例范围内对各支行、部的存贷比例根据需要进行适时调整；（7）、完成领导交办的其他工作。

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