员工差旅费报销管理规定制度

1、员工差旅费报销管理规定第一条 为加强公务支出的管理与控制，规范员工差旅费报销行为，按照必需、合理、节约的原则，结合集团实际情况，制定本管理规定。第二条 差旅费是指员工经批准到工作机构所在地以外地区（境内）出差所发生的交通费、住宿费、伙食补助费等。境外出差根据浙建集团出国（境）工作管理办法和集团的有关规定执行。工作机构所在地指集团、分公司、驻外机构的经营场所所在地。第三条 差旅费的报销范围，包括出差期间发生的往返交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费、其他公务支出等。第四条 除集团高层领导、分公司经理、在建项目经理外，其他员工因公出差，须由派遣人签发“派遣单”（见附件一），注明出差任务、目的地、路线、人数（多人出差时注明负责人）。第五条 根据管理权限，集团高层领导、部门经理、分公司经理、在建工程项目部经理等单位主持工作的领导有权派遣下属出差；其他职级的员工需要派遣下属出差的，应由上级有派遣权限的领导签发“派遣单”。第六条 出差人员回单位后，应在十五个工作日内凭“派遣单”（集团高层领导、分公司经理、在建项目经理除外）办理报销手续，逾期财务部门不予报销。因特殊情况逾期的，应作出书面说明，由原

2、派遣人审签后交集团总会计师审批，否则一切费用自理。第七条 员工报销差旅费须填写报销单,据实注明出差起止日期、出差天数、出差事由、出差起始地点等，在“派遣单”上注明交通费、伙食补助费、住宿费等内容，按照费用审批程序审批后，由财务部门予以报销。第八条 员工出差期间的交通、住宿、伙食补助标准，根据出差员工职级和出差地域按出差自然天数计算（详见附件三）。第九条 员工出差往返交通工具为：火车、长途客运汽车、轮船、飞机，根据路途远近和任务缓急，以此次序选择交通工具，并按照员工职级和相应的标准乘坐。超标准乘坐交通工具的，按可乘交通工具最高限乘标准报销。乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以报销交通意外保险一份。通过第三方订票的，可报销合理的订票费。经批准发生的签转或退票费，可凭据按实报销。第十条 员工出差期间的住宿费在标准限额内凭据按实报销，超标准住宿的，超支部分由个人自理。单次出差的住宿费可以统筹计算。根据浙江省财政厅2015年12月7日发布的分地区国内差旅住宿费限额标准有旺季浮动标准的，在旺季出差时可同比例提高住宿费限额标准。员工单独出差（含多人出差时的单数及性别差异），其住宿费按一人标准

3、的二倍以内凭据按实报销。下级员工随上级出差时，其住宿费标准与同行上级相同。第十一条 出差期间的伙食补助由个人包干使用，超支不补、节约归已（据实报销的除外）。第十二条 出差期间乘坐市内交通（含公交车、机场大巴、出租车），集团高层领导凭据按实报销；其他员工按每人60元/天标准，在限额内凭据按实报销，超支自负。第十三条 鼓励员工乘坐公共交通工具出差。如因乘坐集团自备车辆出差的，除报销集团自备车发生的油料费、通行费、停车费，不得报销其他交通费用。第十四条 出差期间确因公务需要发生的打印、复印、传真、打包、寄送、托运等费用，凭据按实报销。其他票据，如购物、通讯费、参观游览、餐饮（据实报销的除外）娱乐等票据，均不得在差旅费中报销。第十五条 集团两级本部员工到驻外机构出差，其差旅费一律由所在单位承担，不得在下级或其他单位报销。因履行项目职责到项目部出差的，其差旅费可在项目部报销。第十六条 在建项目员工离开工作场所，去所在市县及毗邻地区办理公务，虽当天往返但无法返回工作场所用餐的，可享受误餐补贴，其标准为每天50元/人。当天往返所在市县及毗邻地区办理公务的，往来交通工具原则上限乘市内公交或长途班车，凭

4、据按实报销。第十七条 因经营投标等特殊情况需要超标准报销市内交通费的，须由出差员工在“派遣单”上写明情况，经派遣人同意、集团分管领导审核、集团总会计师批准后，予以报销。第十八条 出差人员利用出差机会，就近办理私事的，办理私事期间发生的交通费（包括绕道发生的交通费）、住宿费、用餐费等由员工个人承担。第十九条 员工赴外地参加会议，如会议费用中已经包含有住宿费、伙食费的，不再报销会议期间的住宿费、伙食补助和市内交通费。其往返交通费按标准报销，伙食补助和市内交通费按往返途中的天数依照标准报销。第二十条 已享受援藏、援疆、援青等生活补贴，以及长期驻外机构员工已享受驻外生活补贴的，其个人不再享受伙食补助。第二十一条 驻外机构员工回集团所在地出差（含参加会议、培训、考试等）的，凭“派遣单”按标准报销往返交通费，伙食补助和市内交通费按往返途中的天数依照标准报销。在集团所在地期间可按标准报销住宿费（员工在集团所在地有固定住所及享受集团租房津贴的除外），其用餐由所在单位提供集团食堂餐券。第二十二条 经派遣人同意，员工驾驶私车出差的，给予报销正常行驶线路的油料费和通行费，油料费按15升/百公里的标准限额据实

5、报销。报销时应当写明目的地和行车里程，目的地以外其他里程不能计入报销行车里程。第二十三条 报销程序。1、正常情况下的报销程序：出差人填单财务审核派遣人批准财务复核报销。2、超标或非正常情况下的报销程序：出差人填单财务审核派遣人签字集团分管领导签字集团总会计师批准财务复核报销。第二十四条 员工探亲假和驻外机构员工轮休假的交通费报销标准按照集团有关规定执行。第二十五条 员工在出差期间，不得向接待单位提出正常公务活动以外的要求，不得在出差期间接受违反规定用公款支付的宴请、游览和非工作需要的参观，不得接受礼品、礼金和土特产品等。第二十六条 员工不得以差旅费的名义报销非公务活动开支的交通、游览、参观等费用。严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游。第二十七条 各单位负责人和财务人员等应对差旅费报销进行审核把关，确保票据来源合法，内容真实完整、开支标准合规，并对此负责。对未经批准擅自出差、不按规定报销差旅费的人员及不严格履行审核把关职责的领导和财务人员，将给予严肃处理。第二十八条 本规定由集团财务资产部负责解释。第二十九条 本规定自发文之日起执行。员 工 出 差 派

6、遣 单出 差 人： 等 人 部 门： 职 级： 起讫时间： 年 月 日至 月 日 出差地： 出差事由：往返乘坐交通工具：火 车 (硬座 硬卧 软卧 ) 高 铁动 车 汽 车 轮 船 飞 机 其 他是否借支： 是 否 借支金额：￥_派遣人意见： 签字： 年 月 日业务部门负责人意见： 签字： 年 月 日备注往返交通费：住宿费：伙食补助：市内交通费：其他公务费用：说明：分地区国内差旅住宿费限额标准（仅供集团高层参照） 单位：元/间序地区住宿标准旺季浮动标准建议序地区住宿标准旺季浮动标准建议月份建议价比率月份建议价比率1北京市50020河南省3802天津市38021湖北省3503河北省35022湖南省3504山西省35023广东省4505内蒙古35024深圳市4506辽宁省35025广 西3507大连市3507-942020%26海南省35011-245030%8吉林省35027重庆市3709黑龙江省3507-942020%28四川省37010上海市50029贵州省37011江苏省38030云南省38012浙江省34031西 藏3506-953050%13杭州市40032陕西省35014安徽省35033甘肃省35015福建省38034青海省3506-953050%16厦门市40035宁 夏35017江西省35036新 疆35018山东省38019青岛市3807-945020% 浙江省财政厅2015年12月7日发布员工差旅费报销、补助标准类别职务住宿标准（元/人天）伙食补助费（元/人天）最高限乘交通工具发达城市县级（不含）以上城市县级市及以下新疆、西藏、青海三省其他省市省内飞机高铁/动车全列软席车普通火车轮船董事长、总经理按照分地区标准据实报销（不含五星级及以上酒店）据实报销（或按其他人员的标准补助）经济舱一等二等硬席三等（不含旅游船）集团其他高层领导分公司经理180160140二等中层领导、在建项目经理、高级专业技术人员1008060一般员工160140120发达城市是指：北京、上海、广州、珠海、深圳、厦门、青岛、海口、大连、宁波、温州等经济发达城市；县级以上城市是指：发达城市以外的省会城市及地级市。

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