用友手册资料：U9-V2_9-应付管理用户手册

1、 yonyou U9 企业管理软件 应付管理用户手册 V2.9 用友优普信息技术有限公司 2014 年 3 月 应付管理用户手册 第 2 页 共 256 页 目录 产品介绍 . 7 应用专题 . 9 应付立账. 9 采购匹配.14 应付核销.17 应付现金折扣.23 应付汇兑损益.24 预付款 .25 付款请款.28 应付自动会计.30 使用流程.37 基础设置 . 42 参数设置.42 功能概述.42 使用前提.42 栏目说明.43 应付单类型 .47 功能概述.47 使用前提.47 栏目说明.48 付款单类型 .51 功能概述.51 使用前提.51 栏目说明.51 应付处理单类型 .53 功能概述.53 使用前提.53 栏目说明.54 容差纬度设置.55 功能概述.55 栏目说明.55 应付挂起类型.56 功能概述.56 栏目说明.57 付款单挂起原因 .58 功能概述.58 栏目说明.58 付款单解除原因 .60 功能概述.60 栏目说明.60 统计期间.62 功能概述.62 应付管理用户手册 第 3 页 共 256 页 使用前提.62 栏目说明.62 期初 . 63 期初应付.

2、63 功能概述.63 使用前提.63 栏目说明.64 操作说明.69 应付立账 . 70 应付批 .70 功能概述.70 使用前提.70 栏目说明.71 操作说明.72 快速录入应付.74 功能概述.74 使用前提.74 栏目说明.75 操作说明.77 应付单 .79 功能概述.79 使用前提.80 栏目说明.80 操作说明.87 发票匹配. 104 功能概述. 104 使用前提. 104 栏目说明. 105 操作说明. 122 发票结算. 137 功能概述. 137 使用前提. 137 栏目说明. 137 操作说明. 142 滞后调价跟踪. 145 功能概述. 145 使用前提. 145 栏目说明. 145 付款 . 148 付款批 . 148 功能概述. 148 使用前提. 148 栏目说明. 149 操作说明. 150 应付管理用户手册 第 4 页 共 256 页 付款单 . 152 功能概述. 152 使用前提. 152 栏目说明. 153 操作说明. 163 请款. 168 功能概述. 168 使用前提. 168 栏目说明. 168 操作说明. 172 请款确认. 176 功

3、能概述. 176 使用前提. 176 栏目说明. 176 操作说明. 180 自动请款. 181 功能概述. 181 使用前提. 181 栏目说明. 181 应付处理 . 183 应付核销. 183 功能概述. 183 使用前提. 183 栏目说明. 184 操作说明. 186 债务转移. 192 功能概述. 192 使用前提. 192 栏目说明. 192 操作说明. 193 应付调整. 195 功能概述. 195 使用前提. 195 栏目说明. 195 操作说明. 196 应付冲应付 . 198 程序 . 198 汇兑损益. 198 功能概述. 198 使用前提. 198 操作说明. 199 统计更新. 201 功能概述. 201 操作说明. 201 应付管理用户手册 第 5 页 共 256 页 结账. 202 功能概述. 202 使用前提. 202 栏目说明. 203 操作说明. 204 批量生成交易分录. 205 功能概述. 205 使用前提. 205 栏目说明. 206 操作说明. 206 重新生成交易分录. 206 功能概述. 206 转总账 . 207 功能概述. 207

4、使用前提. 207 栏目说明. 207 操作说明. 210 主题查询 . 211 应付查询. 211 功能概述. 211 使用前提. 211 查询说明. 211 操作说明. 211 交易分录查询. 212 功能概述. 212 栏目说明. 212 操作说明. 212 交易分录对账. 212 功能概述. 212 报表 . 213 应付余额表 . 213 功能概述. 213 使用前提. 213 查询说明. 213 操作说明. 215 应付明细账 . 216 功能概述. 216 使用前提. 216 查询说明. 216 操作说明. 218 应付账龄分析. 218 功能概述. 218 使用前提. 218 查询说明. 218 应付管理用户手册 第 6 页 共 256 页 操作说明. 220 应付对账单 . 220 功能概述. 220 使用前提. 220 查询说明. 220 综合分析 . 224 应付余额分析. 224 功能概述. 224 使用前提. 224 查询说明. 224 异常 . 227 逾期应付表 . 227 功能概述. 227 使用前提. 227 查询说明. 227 到期应付表 . 228

5、 功能概述. 228 使用前提. 228 查询说明. 228 新增特性 . 229 功能性特性 . 229 报表特性. 254 应付管理用户手册 第 7 页 共 256 页 产品介绍产品介绍 U9U9 应付管理系统将在应付款项的记录、管理和支付等业务环节为您提供支持，本系统应付管理系统将在应付款项的记录、管理和支付等业务环节为您提供支持，本系统主要包括主要包括如下应用：如下应用： 使用应付单实现对应付款项的完整记录，并提供该应付款项的详细信息 提供凭单式、非凭单式、手工、系统生单等多种方式生成应付单 通过匹配建立应付款项与采购单据之间的关联，使所有应付款项均有源可查 计算采购估价与发票之间的差异，并将此差异传递到相关系统以修正采购成本 将采购中发生的费用以预定的分配方式分摊到相应的采购单据以更新采购成本 支持对不同供应商的应付账款按照不同的明细程度管理 提供请款功能实现对支付款项的严格控制 可以向供应商或客户请款、付款 可以向客户支付标准、质保金、杂项用途的款项 可以向供应商支付标准、预付款、保证金、杂项用途的款项 付款时可以支持代付 可以针对供应商、合同、订单、收货单、物料分类、料品

6、、项目支付预付款，并提供灵活的预付款应用模式 应付单和付款单可以按批管理和控制 付款单与应付款项之间可以手工或自动核销 在应付立账、请款和付款环节提供对应付款项的预算保留 超额支付的款项可以转为暂付款 应付款项在结清或期末时，可以计算已实现或未实现的汇兑损益 应付款项可以在供应商、部门、业务员或项目之间转移 支持手工调整应付款余额 支持将一个到期日的应付款分割为多个到期日支付 所有业务单据都可以通过自动会计平台自动生成业务分录和凭证，并传递到总账 提供应付和付款相关的各类查询和报表 U9U9 应付系统可以与采购、库存、销售、应收、关系企业交易、现金银行、票据、总账、固定资应付系统可以与采购、库存、销售、应收、关系企业交易、现金银行、票据、总账、固定资产等模块紧密集成，实现无缝连接，使企业管理信息的采集、加工和运用更为准确和便捷，为产等模块紧密集成，实现无缝连接，使企业管理信息的采集、加工和运用更为准确和便捷，为企业的管理信息化提供更强有力的支持企业的管理信息化提供更强有力的支持。 应付管理用户手册 第 8 页 共 256 页 本手册将以应付款的立账、匹配、结算、请款本手册将以应付款的立

7、账、匹配、结算、请款、付款和核销这一应付业务主流程为主线，详细、付款和核销这一应付业务主流程为主线，详细说明各个业务节点可以实现的功能和操作方法，为您能够更加高效、灵活的使用本系统提供帮说明各个业务节点可以实现的功能和操作方法，为您能够更加高效、灵活的使用本系统提供帮助助。 应付管理用户手册 第 9 页 共 256 页 应用专题应用专题 应付立账应付立账 应付立账是确认应付款项的活动，应付立账提供的数据是应付系统业务流程的源头和最重要的应付立账是确认应付款项的活动，应付立账提供的数据是应付系统业务流程的源头和最重要的管理信息。管理信息。 应付业务类型应付业务类型 业务类型 应用说明 方向 发票 记录日常的采购业务 贷向（正向） 贷项通知单 对特定日常采购业务的正向补充业务 贷向（正向） 借项通知单 对特定日常采购业务的负向补充业务（如：退货、折让等） 借向（负向） 贷项账户单 对非特定日常采购业务的正向补充业务 贷向（正向） 借项账户单 对非特定日常采购业务的负向补充业务 借向（负向） 预付款 预先向供应商支付的货款 借向（负向） 保证金 预先向供应商支付的交易保证金 借向（负向） 暂

8、付款 向供应商超额支付的款项 借向（负向） 暂收款 收到供应商多余退回的款项 贷向（正向） 质保金 以现金形式向供应商收取的质量保证金 贷向（正向） 应付业务类型通过应付单单据类型记录在应付单上，并由此决定该应付款项在应付管理系统中应付业务类型通过应付单单据类型记录在应付单上，并由此决定该应付款项在应付管理系统中的处理方式和流转路径。的处理方式和流转路径。 立账方式立账方式 手工立账手工立账 应付管理用户手册 第 10 页 共 256 页 不参照任何单据，手工录入所有必要信息的立账方式。 非凭单式立账非凭单式立账 即推式立账，由其他业务系统（如：采购、库存等）依据其业务单据（订单、收货单、内部交易结算清单等）直接生成应付单的立账方式，推式立账由业务系统触发，立账过程没有人工干预，且生成的应付单不允许用户直接修改。 提示：相关业务系统启用后方可使用此立账方式。 凭单式立账凭单式立账 即拉式立账，由应付系统参照其他业务系统（如：采购、库存等）的业务单据（订单、收货单、内部交易结算清单等）生成应付单的立账方式，拉式立账由应付系统触发，立账过程可以有人工干预，且生成的应付单在立账前也允许用户直

9、接修改。 凭单式立账时，用户可以选择不同的立账依据生成应付单，具体的操作方式参见应付单维护。 提示：相关业务系统启用后方可使用此立账方式。 系统生成系统生成 业务处理过程中，应付系统会根据自身业务处理的需要自动生成应付单，这类应付单的立账方式定义为系统生成。 系统生成应付单的过程无需人工干预， 生成的应付单也不允许用户直接手工修改。 合并立账合并立账 普通立账是一条立账源数据生成一条应付单行。合并立账指根据一定规则，将符合条件的多条立账源数据，合并立成应付单的一行。目前U9 提供两种实现合并立账的操作形式，分别是手工合并和系统自动合并 注：注：合并立账只在凭单式立账（拉式立账）时应用。 注：注：合并的必要条件是料品及料品相关属性、税组合等信息一致，还可手工配置其他项目是否作为合并的条件，如部门、业务员、项目、任务等。 手工手工合并立账合并立账 产品实现：单张立账时，点击应付单行上的“来源单据”，在选单画面中勾选合并开票，系统会切换到手工合并立账的画面。 应付管理用户手册 第 11 页 共 256 页 在此画面中，用户首先在第二个列表中选择想合并的源单，系统会自动汇总计算选中行的汇总匹配

10、数量、汇总立账数量等值，显示在第一个汇总列表中，用户也可直接在汇总列表修改立账相关的数值，系统会自动在选中行中分摊。 完成相关操作点“确定”后，系统按汇总列表的内容生成一行应付单行。 系统自动系统自动合并立账合并立账 产品实现： 应付管理用户手册 第 12 页 共 256 页 单张立账时，点击应付单头上的“来源单据”，在选单画面中选择立账源单，并勾选合并开票，点击“确定”后，系统会自动将源单中符合合并条件的源单合并为一行应付单行。 批量立账时，在选单画面中选择立账源单，并勾选合并开票，点击“确定”后，系统会自动将源单中符合合并条件的源单合并为一行应付单行。 注：注：实收的合并立账场景，不仅支持多条收货单合并，还支持收货单和退货单合并立账。 立账依据。 立账依据是指用以确定生成供应商应付账款的根据。立账依据在凭单式立账和非凭单式立账时方有效，非凭单式立账的立账依据由系统根据立账的来源业务单据上的相关信息自动确定，而凭单式立账时，立账依据由用户确定，并以此做为参照来源业务单据的条件之一。应付系统提供如下立账依据： 采购订单采购订单 依据采购订单立账，应付单的数据来源为采购订单计划行的未立账

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