用友手册资料：HR-BEN福利保险管理手册

1、 福利保险管理 用户手册 用友软件股份有限公司 2010 年 8 月 福利保险管理 第 2 页 共 43 页 福利保险管理 目录目录 目录. 3 产品介绍. 5 应用专题. 6 按地区、按年度维护缴费规则.6 福利保险的缴交、补缴.6 福利保险交易分录.6 使用流程. 7 基础设置. 8 参数设置.8 功能概述.8 栏目说明.8 福利保险类别.9 功能概述.9 使用前提.9 栏目说明.10 操作说明.11 组织缴费规则.11 功能概述.11 栏目说明.12 操作说明.13 单据类型.15 功能概述.15 使用前提.15 栏目说明.15 日常操作. 17 福利保险档案.17 功能概述.17 使用前提.17 栏目说明.17 操作说明.19 福利保险缴交.20 功能概述.20 使用前提.20 栏目说明.21 操作说明.22 程序. 28 转总账.28 功能概述.28 使用前提.28 栏目说明.28 第 3 页 共 43 页 福利保险管理 操作说明.30 主题查询. 31 参保人员.31 功能概述.31 栏目说明.31 操作说明.32 参保人员变动情况.33 功能概述.33 栏目说明.33 操

2、作说明.34 交易分录查询.34 功能概述.34 报表. 35 缴费基数核对单.35 功能概述.35 栏目说明.35 操作说明.37 福利保险结算表.37 功能概述.37 栏目说明.37 操作说明.39 缴交汇总表.39 功能概述.39 栏目说明.39 操作说明.41 缴交明细表.41 功能概述.41 栏目说明.41 操作说明.43 第 4 页 共 43 页 福利保险管理 产品介绍产品介绍 U9 福利保险为企业提供如下应用： 员工社会保险、住房公积金账户的开户、转入、封存、启封、转出、销户； 员工社会保险、住房公积金的正常缴交、补缴； 按年度、按地区维护各社会保险、住房公积金缴费基数的取值方式、上限、下限，单位缴费、个人缴费的计算规则； U9 福利保险提供开户、缴交、补缴、按年度调整缴费基数、缴费金额的完整管理功能；同时提供相关主体的查询和各类报表。 U9 福利保险与薪资管理实现了无缝连接，能够集成使用。 第 5 页 共 43 页 福利保险管理 应用专题应用专题 按地区、按年度维护缴费规则按地区、按年度维护缴费规则 在福利保险档案功能节点，员工在开户、转入的同时，已指定该年度的缴费地区

3、、缴费基数、单位缴交额、个人缴交额。 但在新一年度开始时，用户不需要进入福利保险档案节点，去为员工逐个指定新一年的缴费规则，只需要进入组织缴费规则节点，按地区、按年度新增缴费规则后，通过批量增加缴费基数，就可为该福利保险类别下的所有员工批增新一年度的缴费规则。 福利保险的缴交、补缴福利保险的缴交、补缴 在福利保险档案功能节点，可以通过开户、转入、启封等业务，使员工账户处于活动状态，从而在福利保险缴交节点进行正常缴交。 在福利保险档案功能节点，可以通过封存、转出、销户等业务，使员工账户处于封存、结束状态，从而在福利保险缴交节点暂停缴交；在以后，当员工账户恢复为活动状态时，可以对封存的时间段进行补缴。 福利保险交易分录福利保险交易分录 如果企业启用了总账系统，而且希望将福利保险数据自动在总账系统中生成凭证信息，就需要在福利保险中进行交易分录的相关设置， 当业务发生后， 通过转总账功能将业务信息传递到总账系统中。 在福利保险中可以生成交易分录的日常业务是：福利保险缴交。 具体设置请参照：预设科目、预设科目影响因素、会计科目模版、分录模版。 有关参数设置 有关参数设置 如果希望保存福利保险缴交

4、单时系统生成交易分录，需要在福利保险参数设置中，将是否产生AAI分录设置为是。 相关预设科目 相关预设科目 对于福利保险缴交可以设置的预设科目有：福利费用、应付福利。 预设科目与影响因素 预设科目与影响因素 预设科目预设科目 可选影响因素可选影响因素 福利费用福利费用 组织、部门、职务、岗位、职级、员工、员工类别、福利保险类别、福利保险币种 应付福利应付福利 组织、部门、职务、岗位、职级、员工、员工类别、福利保险类别、福利保第 6 页 共 43 页 福利保险管理 险币种 提示提示：因为在生成交易分录时，影响因素的取值会决定预设科目对应的会计科目的取值，所以在设置预设科目影响因素时， 应该尽量使用预设科目对应的可选影响因素， 以免在生成会计科目时发生错误。 使用流程使用流程 流程图 第一步，参考人员管理流程图，设置组织机构、组织-人事关系、人事组织隶属关系、HR组织特性、HR组织管理关系及员工的薪资信息组织。 第一步，参考人员管理流程图，设置组织机构、组织-人事关系、人事组织隶属关系、HR组织特性、HR组织管理关系及员工的薪资信息组织。 参见人员管理手册中的人员管理流程图。 第二步，设置

5、基础数据 第二步，设置基础数据 首先，登录工作人事组织，设置本工作人事组织的福利保险参数： 进入【福利保险】【基础设置】【参数设置】 其次，设置福利保险类别： 第 7 页 共 43 页 福利保险管理 进入【福利保险】【基础设置】【福利保险类别】 其次，登录工作人事组织，设置组织缴费规则： 进入【福利保险】【基础设置】【组织缴费规则】 最后，登录薪资中心，设置单据类型： 进入【福利保险】【基础设置】【单据类型】 第三步，登录人事归属中心，维护员工福利保险档案 第三步，登录人事归属中心，维护员工福利保险档案 执行员工开户、转入、封存、启封、转出、销户，维护员工各年度的缴费基数、缴交金额： 进入【福利保险】【日常操作】【福利保险档案】 第四步，登录薪资中心，执行员工福利保险缴交 第四步，登录薪资中心，执行员工福利保险缴交 执行员工缴交、补缴社会保险、住房公积金： 进入【福利保险】【日常操作】【福利保险缴交】 执行生成凭证的功能： 进入【福利保险】【程序】【转总账】 执行福利保险相关的业务查询： 进入【福利保险】【主题查询】 查看并输出福利保险相关的业务报表： 进入【福利保险】【报表】 基础设

6、置基础设置 参数设置参数设置 功能概述 功能概述 设置福利保险系统参数值。 栏目说明 栏目说明 参数设置 第 8 页 共 43 页 福利保险管理 栏目 栏目 说明 说明 是否产生AAI分是否产生AAI分录 录 为当前登录组织指定提交福利保险缴交单时，是否生成交易分录。 是：则生成交易分录； 否：则不生成交易分录。 福利保险类别福利保险类别默认国家/地区 默认国家/地区 新增福利保险类别时的默认国家/地区。 福利保险类别福利保险类别默认币种 默认币种 新增福利保险类别时的默认币种。 保险汇率类型 保险汇率类型 指定当前登录组织下的保险汇率类型。 计算员工上年工资时，如果工资的币种与福利类别的币种不同，需要基于此汇率类型进行汇率转换。 进行福利保险缴交时，需要使用此汇率类型生成AAI分录。 福利保险类别福利保险类别 功能概述 功能概述 定义福利保险类别，同时指定该类别在各省/自治区、市、区县，各年度下的缴费基数上、下限，及上年度的时间段。 U9福利保险支持用户自定义各种社会保险和住房公积金。 使用前提 使用前提 定义福利保险类型 定义国家地区 定义币种 定义省/自治区 参数设定 在参数设置

7、功能节点应首先设置国家/地区、币种的默认值。 第 9 页 共 43 页 福利保险管理 参数编码参数编码 参数名称参数名称 说明说明 BEN002 福利保险类别默认国家/地区 新增福利保险类别时，国家地区的默认值。 默认值：中华人民共和国 BEN003 福利保险类别默认币种 新增福利保险类别时，币种的默认值。 默认值：人民币元 栏目说明 栏目说明 福利保险类别表头 栏目栏目 说明说明 福利保险类型 福利保险类型 指定当前福利保险类别所对应的福利保险类型。 如果还没有建立需要的福利保险类型，可以点击本项下划线，弹出设置画面，在线新增福利保险类型。 名称 名称 当前福利保险类别的名称。 如果有多个类别采用同一个福利保险类型， 建议各类别的名称不要重复。描述 描述 对当前福利保险类别的业务介绍。 国家/地区 国家/地区 指定当前福利保险类别所适用的国家/地区。 参照国家/地区档案录入；如果还没有建立需要的国家/地区，可以点击本项下划线，弹出设置画面，在线新增国家/地区档案。 币种 币种 指定当前福利保险类别下，各种金额所使用的币种。 参照币种档案录入；如果还没有建立需要的币种，可以点击本项下划

8、线，弹出设置画面，在线新增币种档案。 精度 精度 指定当前福利保险类别下各种金额的精度。 舍入类型 舍入类型 指定当前福利保险类别下，金额计算时的舍入类型。 1、全部进位：精度以后有数字一律进位； 2、全部舍位：去除精度以后的数字； 3、按值舍入：精度后的数字=舍入值时，进位； 舍入值 舍入值 舍入类型为按值舍入时，非空。 福利保险类别表体 栏目栏目 说明说明 省/自治区 省/自治区 参照省/自治区档案录入； 如果还没有建立需要的省/自治区，可以点击本项下划线，弹出设置第 10 页 共 43 页 福利保险管理 画面，在线新增省/自治区档案。 市 市 参照城市档案录入； 如果还没有建立需要的城市，可以点击本项下划线，弹出设置画面，在线新增城市档案。 区县 区县 参照区县档案录入； 如果还没有建立需要的区县，可以点击本项下划线，弹出设置画面，在线新增区县档案。 开始年 开始年 指定本缴费年度的开始年。 开始月 开始月 指定本缴费年度的开始月。 结束年 结束年 指定本缴费年度的结束年。 结束月 结束月 指定本缴费年度的结束月。 缴费基数下限 缴费基数下限 根据当地政策，为当前福利保险类别指定

9、在当前：省/自治区、市、区县下，从开始年月到结束年月的缴费基数下限。 缴费基数上限 缴费基数上限 根据当地政策，为当前福利保险类别指定在当前：省/自治区、市、区县下，从开始年月到结束年月的缴费基数上限。 上年薪资开始年 上年薪资开始年 员工在当前福利保险类别，当前：省/自治区、市、区县下缴费时，需要基于本人上年的月平均薪资确定缴费基数。 指定上年度薪资的开始年。 上年薪资开始月 上年薪资开始月 指定上年度薪资的开始月。 上年薪资结束年 上年薪资结束年 指定上年度薪资的结束年。 上年薪资结束月 上年薪资结束月 指定上年度薪资的结束月。 操作说明 操作说明 后续处理 后续处理 点击后续处理组织缴费规则按钮，导航到组织缴费规则功能节点。 组织缴费规则组织缴费规则 功能概述 功能概述 各工作人事组织设置本组织在各福利保险类别，在各省/自治区、市、区县，各年度下的缴费基数、单位缴费、个人缴费规则。 第 11 页 共 43 页 福利保险管理 栏目说明 栏目说明 组织缴费规则表头 栏目 栏目 说明 说明 组织 组织 本项目用于显示当前画面中缴费规则所属的人事中心，用户不可编辑； 在新增时，默认为当前

10、登录的人事中心。 福利保险类别 福利保险类别 指定需要定义缴费规则的福利保险类别、省/自治区、市、区县、开始年月、结束年月。 参照福利保险类别档案录入；如果还没有建立需要的福利保险类别，可以点击本项下划线，弹出设置画面，在线新增福利保险类别。 省/自治区 省/自治区 取自福利保险类别参照，用户不可编辑。 市 市 取自福利保险类别参照，用户不可编辑。 区县 区县 取自福利保险类别参照，用户不可编辑。 开始年 开始年 取自福利保险类别参照，用户不可编辑。 开始月 开始月 取自福利保险类别参照，用户不可编辑。 结束年 结束年 取自福利保险类别参照，用户不可编辑。 结束月 结束月 取自福利保险类别参照，用户不可编辑。 缴费基数下限 缴费基数下限 取自福利保险类别参照，用户不可编辑。 缴费基数上限 缴费基数上限 取自福利保险类别参照，用户不可编辑。 上年工资表达式 上年工资表达式 基于公式编辑器，编辑当前组织下，所有员工的上年工资计算表达式。 开户银行 开户银行 基于银行档案参照，选择银行。 如果还没有建立需要的银行，可以点击本项下划线，弹出设置画面，在线新增银行档案。 单位账号 单位账号 基于

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