用友培训课件：U8 V12_1产品培训—网上银行

1、yonyou up software Co., Ltd.U8V12.1产品培训网上银行课程提纲1产品概述1.产品综述2.术语说明3.应用角色4.应用价值5.接口说明2应用准备1.基础数据2.期初数据课程提纲3业务介绍1.系统参数2.流程概述3.关键控制点对公支付，集团支付，对私支付1.查询分析4其他说明1.1产品综述应用背景市场环境分析u银行推广“银企直联”业务，加强客户在银行的交易量。u信息和网络技术不断进步，电子商务迅猛发展。u网上银行的支付业务特点：成本相对低廉、方式便捷灵活、打破了时空限制。u网银用户数和交易量高速增长，网银业务已经成为银行向企业提供服务的主要渠道。银行大力推广，以促进客户的银行交易量。企业结算模式发展趋势u适应市场结算模式发展要求u多个开户银行业务办理u企业自身管理要求：效率、成本、监控、资金、竞争力1.1产品综述应用场景1.1产品综述应用准备应用准备：客户、银行、用友签署三方合作协议。u企业与银行及用友签署XXX银行三方服务协议；u与银行签署XX银行网上银行服务协议，并填写相关业务的申请表及相应的授权通知书。u银行向用友提供数据接口，用友向银行提交开发计划并

2、组织与企业的实施。u银行、企业、用友共同进行测试和投产前验证。u验证无误后正式开通银企互联网银应用。p网上银行是出纳以及资金管理人员使用的管理工具。p银行付款业务的日常处理：银行对账，自动核对数据，以及操作日志查询包括普通支付单、集团支付单、对私支付单，提供支付业务的网上支付结算。形成银行余额调节表、日记账和其他财务账表查询。p多银行账户支付查询平台：为企业提供多个银行网上支付及查询的平台，打破逐个银行单独支付的局限。提供包括所有银行余额汇总查询及收付款交易明细查询，进行资金可用量查询及比较。p数据交互：提供向应收、应付系统导出收付款单，向资金管理系统导出付款单及银行交易信息。 网上银行与ERP中的应收、应付、网上报销、结算中心、总账等系统数据相关联，提供作为企业内部业务与外部结算的纽带，提供先进的结算方式，即时掌握企业全面资金状况及资金流变化，帮助企业便捷、严谨、全面进行资金管理工作。1.1产品综述1.1产品综述安装系统环境安装网银适配器配置网银适配器部署银行直联客户端测试银行人员负责，由银行技术人员安装，调试用友负责，安装，配置、调试用友、客户及银行人员三方联合调试1.1产品综述基

3、础设置款项支付日常查询开户银行录入复核-审核确认或变更记账银行对账往来单位各银行许可银行余额交易明细支付状态操作日志操作员权限账号、金额对方科目设置1.1产品综述应用框架1.2 术语说明支付状态：用来记录企业发出支付申请到银行受理过程中的各种状态，以分别反映单据的支付情况。 银行账户：可以用来连续记录全部银行存款的收入、支出及结存情况，一般应按企业的银行开户情况设置银行存款日记账。业务种类：在将明细查询转为银行对账单或是在其他系统导入交易明细作为原始单据时，建立的与结算方式的对应关系，以便转换。网银适配器（UFbank）：将业务系统(NC、U8、U9、T6、T3等)与 银行系统 连接的桥梁。UFBank将不同银行数据格式和连接方式转换成统一的数据格式（用友内部标准格式）和连接方式，业务系统只与内部标准接口打交道。1.3应用角色角色（或岗位）岗位职责应用系统功能银行出纳处理银行支付、下载银行交易明细、查询银行余额、银行对账单据支付、确认、变更/银行对账会计审核/对账/制单审核/对账/生成 凭证资金管理人员查询银行余额、明细并分析余额查询/明细查询1.4 应用价值p省时省力：企业批量发送指

4、令，实现转账、查询余额和明细，管理账务日志p随心所欲：功能丰富，操作简便，有利于灵活组合，实现最佳效果。企业可根据自身财务管理的需要，通过财务软件系统对银行提供的“原子”交易进行自由组合和控制，灵活定制内部授权机制，从而拥有自己的专有银行。p方便快捷：银行“门到门”式的接收账务指令，企业财务人员无须重复录入指令信息，所有指令一次录入，一经审核批准，立即完成对外支付并更新财务系统账务信息，节省了大量的二次录入和手工制单出票时间，提高了财务数据信息应用的及时性与准确性。p及时准确：实时处理各项指令，行内资金瞬时到账。p尽在掌握：随时反馈账务动态，便于决策理财。账务信息银行同步，解决了长期困扰企业的银行与企业账务信息不一致问题，为企业财务决策提供实时、准确、全面的账务信息支持。p安全保密：特有的严格加密通道，CA证书，加密服务器等，从而可有效地防止黑客攻击、指令重复提交，保证信息安全传递。一一 减轻了工作压力减轻了工作压力二二 缩短了服务距离缩短了服务距离三三 提高了结算效率提高了结算效率四四 增强了管理能力增强了管理能力1.5 接口说明*1：付款交易明细导入到结算中心的付款单包括：银行付款

5、结算单、银行付款单、银行结算单、下拨单、委托付款单*2：收款交易明细导入到结算中心的收款单包括：银行收款结算单、银行收款单、银行结算单、上划单、委托收款单1.5 接口说明应收应付网上银行与应收款管理/应付款管理系统： p应收款管理/应付款管理已经审核付款单可向网上银行导出。p网上银行系统向应收款管理/应付款管理系统已经有支付标记但没有生成凭证的付款单。p网上银行系统向应收款管理/应付款管理系统导出收款交易明细p无论应收导出到网上银行，还是网上银行导入到应收的单据，均在应收系统生成凭证。1.5 接口说明应收应付客户档案中设置银行账号信息 设置交易单位信息1.客户银行账号在交易单位中已存在。2.本单位账号和网上银行的支付账号对应关系正确。1.5 接口说明在应收管理导出付款单1.5 接口说明在应收管理导出付款单导出成功后点击出报告1.5 接口说明收款交易明细导为应收系统收款单选择目标系统、支付银行、收款交易明细选择需要导出记录导出成功提示在应收系统中查询网银导出的收款单联查单据，该收款单为待审核状态，可进行后续操作。yonyouup information technology Co.,Lt

6、d1.5 接口说明交易单位档案与客商、个人档案相互同步交易单位档案的“联系方式”页签中录入对应的交易单位和客商以及个人对照关系后，交易单位档案、客商、个人档案修改银行信息时同步对方。此处为修改前交易单位档案此处为修改前交易单位档案对应的供应商档案增加供应商档案中的银行信息，并保存交易单位档案中自动增加新增的银行账号信息yonyouup information technology Co.,Ltd1.5 接口说明交易单位档案同步交易单位档案中没有客户对应的银行账号信息交易明细中有该客户的收款交易明细点击“同步档案”按钮，自动将交易单位档案中没有，交易明细中有的银行记录同步到交易单位档案中对应的客户中。选中待同步的交易明细，确定后进入增加交易单位档案的流程直接进入交易单位档案增加界面。将交易明细中取到的信息，直接写入到交易单位档案中。其余信息用户补录完整后保存即可。1.5 接口说明结算中心网上银行与结算中心：p结算中心系统可向网上银行系统导出已经审核但是未记账的付款单p网上银行系统可向结算中心导出交易明细1.5 接口说明网上报销网上银行与网上报销系统：p 网上报销系统的借款单和支出报销单传

7、递到网上银行系统进行支付，生成网上银行系统的普通支付单或者对私支付单。2.1 基础设置网银适配器设置：以工行推广版的配置为例，网银适配器安装完毕之后，双击C:ufbank文件夹下面的UFBankConfig.exe，可以进行网银适配器设置：银行服务器IP是设置工行指定银行前置机所在机器的IP地址，“余额查询”中的IP地址为配置网银适配器的机器的IP地址，系统默认为127.0.0.1，此地址为本机的IP地址，端口为8101。2.1 基础设置银行账号设置：2.1 基础设置网上银行期初数据录入：在本单位开户银行信息中按照要求录入信息。2.1 基础设置交易单位信息：针对供应商及客户等往来单位进行对应结算账号的设置。2.1 基础设置操作员管理：（设置操作员权限）由于人员分工的不同因此权限也不同。在网上银行的管理中让不同操作员管理不同的银行账号，同时具有不同的金额权限是必要的。操作员管理就是为了进一步的细化操作员的权限而设置的。l支付、审核金额限制为空时，系统默认是无金额限制。l只有具有网上银行操作权限的操作员才可设置账户操作权限。在【系统管理】中可实现网上银行操作权限的设置。如果选中此项，则该操

8、作员不能对任何有权限的账号进行查询、制单、复核、审批、支付的操作。没有任何权限的操作员不能停用。yonyouup information technology Co.,Ltd2.1 基础设置p 对方科目设置：1、对方科目设置可以按照交易单位分类、单据类型、交易单位、费用项目等不同维度组合进行对方科目设置，生成凭证时按照本科目设置内容抓取对方科目。2、对私业务在单据上录入费用项目后，支持按照费用项目进行科目设置，生成凭证时直接将支出的费用计入交通费、通讯费等不同的费用项目入账科目。2.1 基础设置网上银行启用：用于设置与提供网上银行服务的服务器建立连接的相关信息。若本机是网银服务器，则IP地址可设置为127.0.0.1。若其他客户端，此处需要录入实际的网银服务器IP地址。端口号和网银服务器IIS中的默认网站端口。课程提纲3业务介绍1.系统参数2.流程概述3.关键控制点对公支付，集团支付，对私支付1.查询分析4其他说明3.1 系统参数选项设置：实际业务中有些银行的网银格式存在一个银行多个网银版本、同种业务存在多种执行方式等情况，因此在进行业务前客户要根据自身情况对此进行参数设置。3.1 系

9、统参数选项设置：由于企业具体情况各不相同，选项设置便于企业根据具体情况对网上银行系统进行定制，以适应企业的管理方式。3.2 流程概述3.3 关键控制点单据处理1.对公支付根据业务录入相关信息。蓝色为必填，另外用途一栏有些银行也是需要必填的。支付完成后自动进行状态确认。可直接在单据界面做支付变更。支持显示支付账号的附属重要信息支持显示大写金额支持显示收方账号的附属重要信息3.3 关键控制点单据处理2.集团支付应用场景为：从集团账号付款到付款账号，再从付款账号对外进行支付。支持显示支付账号的附属重要信息支持显示大写金额支持显示收方账号的附属重要信息3.3关键控制点单据处理3. 对私支付注意只有部分银行支持对私支付。（中国工商银行、招商银行、中国农业银行和中国银行）收方账号必须和支付账号属于同一个银行。支持按照费用项目区分费用支持用途，后续生成凭证可以计入不同科目yonyouup information technology Co.,Ltd3.3关键控制点单据处理EAI导入模板新增网上银行的三张单据 同时支持导出导入功能3. EAI导入、导出支持三种单据的通知功能3.3 关键控制点网上银行审

10、批单据通知时机在此处选择，支持单据的各种状态选中具体单据类型选中需要通知的接收人此处选择通知的形式以及内容3.3 关键控制点网上银行审批单据复核、单据审批完成支付单的复核和审批的功能，可以根据业务需要选择是否需要复核、审批流程；yonyouup information technology Co.,Ltd3.3 关键控制点网上银行审批勾选此选项，单据审核全部通过审批流控制，切换选项前不能有待审核和未支付单据。启用审批流后不再操作员管理不再作审核相关控制。取消原有单据复核、单据审批流程隐藏掉以前的复核人和审批人字段,，显示出审核人字段，审批流流程走完后会将终审人写入审核人中。审核人打上后可以执行后续的制单和支付操作。审核流程结束后最终打上终审人标志单据审核支持审批流完成支付单审核功能过滤出需要支付的银行账号对应的待支付单据3.3 关键控制点网上银行支付单据支付完成将网上银行系统付款单信息提交给银行的功能此处选择本次需要支付单据点击支付将进行批量支付操作可以双击进入单据，点击“支付”按钮进行单张单据支付操作。yonyouup information technology Co.,Ltd3.

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