用友培训课件:U8 V12_1产品-应收款管理(下)
54页1、yonyouupsoftwareCo.,Ltd.U8V12.1产品培训应收款管理三、业务介绍1. 应收业务管理(信用管理)2. 收款业务管理3. 票据管理4. 账期管理5. 核销转账等业务处理6. 生成凭证7. 审批流8. 数据权限3.6.1 3.6.1 选项选项明细到客户:将一个客户的多笔业务合并生成一张凭证时,如果核算这多笔业务的控制科目相同,系统将自动将其合并成一条分录。明细到单据:将一个客户的多笔业务合并生成一张凭证时,系统会将每一笔业务形成一条分录。汇总方式:将多个客户的多笔业务合并生成一张凭证时,如果核算这多笔业务的非控制科目相同、且其所带辅助核算项目也相同,则系统将自动将其合并成一条分录。p受控科目明细到客户3.6.2 3.6.2 选项选项p受控科目明细到单据3.6.3 3.6.3 选项选项3.6.4 3.6.4 选项选项p非受控科目汇总方式凭证合并规则:1.票据号相同,科目合并2.收付款单制单表体科目不合并p非受控科目汇总方式3.6.5 3.6.5 选项选项票据号不同,所以分录没合并收款单表体科目不合并3.6.6科目多维度设置3.6.7科目多维度设置3.6.8 科目多维
2、度设置以应收对方科目为例可以同时设置多个维度,分别为:存货、存货分类、客户、客户分类、销售类型、地区。3.6.9 科目多维度取数规则3.6.10 科目多维度取数规则按存货+客户选取的科目 按客户+销售类型选取科目3.6.11科目自定义对照表3.6.12 科目定义项对照表单据类型表头科目表体科目应收单(应付单)取表头自定义项取表体自定义项收款单(付款单)取表头自定义项取表体自定义项单据类型借方科目贷方科目发票(合同结算单等)取表体自定义项取表体自定义项3.6.13 3.6.13 选项选项p 方向相反的分录是否合并 选择合并:则在制单时若遇到满足合并分录的要求,且分录的情况如上所描述的,则系统自动将这些分录合并成一条,根据在那边显示为正数的原则来显示当前合并后分录的显示方向。p 核销是否生成凭证 选择是,则需要判断核销双方的单据其当时的入账科目是否相同,不相同时,需要生成一张调整凭证。p 预收冲应收是否生成凭证选择需要:则对于预收冲应收业务,当预收、应收科目不相同时,需要生成一张转帐凭证。p 红票对冲是否生成凭证 若您在系统选项中选择“红票对冲需要生成凭证”,则对于红票对冲处理,当对冲单据
3、所对应的受控科目不相同时,需要生成一张转账凭证。3.6.14 3.6.14 选项选项p月末结账前是否全部生成凭证 选择了月末结账前需要将全部的单据和处理生成凭证,则在进行月末结账时,将检查截止到结账月是否有未制单的单据和业务处理。若有,系统将提示不能进行本次月结处理,但可以详细查看这些记录;若没有,才可以继续进行本次月结处理。p凭证是否可编辑 如果选择可以编辑,则生成的凭证总账未做处理前,可以修改:科目、金额、辅助项(项目、部门)、日期等。p单据审核后是否立即制单 选择为是,表示所有单据或业务处理后需要提示是否立即生成凭证。3.6.153.6.15单据生成凭证单据生成凭证单据生成凭证规则会计分录销售发票1.根据控制科目设置取【控制科目】中对应的科目。2.然后根据对方科目设置取【对方科目】中对应的科目。3.如果前2个都没有设置,则取【基本科目】中设置的应收科目和销售科目,4.如果前3个都没有,则手工输入。借:应收账款贷:销售收入税金应收单1.借方取应收单表头科目,贷方取销售科目。2.若应收单上没有科目,则需要手工输入。3.受控科目取法同销售发票制单。借:应收账款贷:其他科目合同结算单借方
4、科目取应收系统的控制科目,贷方科目取合同收入科目,合同收入科目设置时只能选择应收系统的非受控科目,而且必须是末级科目。借:应收账款贷:合同收入科目单据生成凭证规则会计分录出口发票1.借方科目取应收系统的控制科目,贷方科目取出口销售收入科目。2.出口销售收入科目设置时只能选择应收系统的非受控科目,而且必须是末级科目。借:应收账款贷:出口销售收入税金服务结算单1.借方科目取应收系统的控制科目,贷方科目取服务收入科目。2.服务收入科目设置时只能选择应收系统的非受控科目,而且必须是末级科目。借:应收账款贷:服务收入税金收付款单借方科目为表头结算科目。表体款项类型为应收款,则贷方科目为应收科目;款项类型为预收款,则贷方科目为预收科目;款项类型为其他费用,则贷方科目为费用科目。若无科目,则需要手工输入。借:结算科目贷:应收账款3.6.16 3.6.16 单据生成凭证单据生成凭证3.6.17 3.6.17 生成凭证生成凭证业务处理生成凭证规则会计分录核销1.核销生成凭证受系统初始选项的控制,若选项中选择核销不制单,则即使入账科目不一致也不制单。2.当核销双方的入账科目不相同的情况下才需要进行核销生成
5、凭证。票据处理1.各票据处理,分别取基本科目中对应的科目,如票据科目、票据利息科目、票据费用科目。2.如果没有设置,则需手工录入汇兑损益汇兑损益科目取【基本科目】设置中的汇兑损益科目现结对现结/部分现结的销售发票生成凭证时,贷方取【对方科目】中对应的销售科目和应交增值税科目。借方取【结算科目】设置中的结算方式对应的科目。完全现结借:银行存款贷:产品销售收入应交增值税-销项税部分现结借:应收账款银行存款贷:产品销售收入应交增值税-销项税3.6.18 3.6.18 生成凭证生成凭证业务处理生成凭证会计分录应收冲应收借:应收账款A转入户贷:应收账款B转出户预收冲应收借:预收账款贷:应收账款红票对冲(同方向一正一负) 应收冲应付借:应付账款预付账款贷:应收账款或者借:应付账款贷:应收账款预收账款坏账发生借:坏账准备贷:应收账款坏账计提借:管理费用贷:坏账准备坏账收回借:应收账款贷:坏账准备借:结算科目贷:应收账款3.6.193.6.19查询凭证查询凭证1.总账未处理的凭证可以删除,删除后总账打作废标志;2.总账未处理的凭证可以修改,仅限摘要,项目等非关键信息的修改3.跨月的凭证提供红字冲销功能
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