用友培训课件:U8 V12_1产品-应付款管理(上)
64页1、yonyou up software Co., Ltd.U8V12.1产品培训应付款管理课程提纲1产品概述1.产品综述2.术语说明3.应用角色4.产品接口2应用准备1.基础数据2.期初数据 课程提纲3业务介绍1.应付业务管理2.付款申请业务3.付款业务管理4.票据管理5.账期管理6.核销转账等业务处理7.生成凭证8.审批流9.数据权限4其他说明课程提纲1产品概述1.产品综述2.术语说明3.应用角色4.产品接口一、产品综述应付款管理系统,主要用于核算和管理供应商应付账款。系统记录采购业务及其他业务所形成的,对企业的往来账款。通过应付账款进行综合管理,及时、准确地提供供应商的往来账款余额资料,提供各种分析报表,如账龄分析表、付款分析情况分析等,通过各种分析报表,帮助您合理地进行资金的调配,提高资金的利用效率。1.1 产品综述应用框架应付 应付单录入 应付单审核 对账付款 付款申请单录入 付款单录入 付款单据审核 票据管理核销/转账 付款核销 应付冲应付 预付冲应付 应付冲应收 红票对冲应付款分析 账龄分析 业务总账 业务余额表 业务明细账 付款预测课程提纲1产品概述1.产品综述2.术语说明
2、3.应用角色4.应用价值5.产品接口1.2 术语说明p应付账款:是指企业因购买材料、商品和接受劳务供应等经营活动应支付的款项。 p预付账款:是指企业按照购货合同规定预付给供应单位的款项,预付账款按实际付出的金额入帐,如预付的材料、商品采购货款、必须预先发放的在以后收回的农副产品预购定金等。p其他应付款:指企业除应付票据、应付账款、预付账款等以外的其他各种应付、暂付款项。包括各种赔款、罚款;应付出租的包装物租金;各种垫付款项。p应付票据:是指企业在商品购销活动和对工程价款进行结算因采用商业汇票结算方式而发生的,由出票人出票,委托付款人在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或者票据的持票人,它包括商业承兑汇票和银行承兑汇票。应付票据按是否带息分为带息应付票据和不带息应付票据两种。 课程提纲1产品概述1.产品综述2.术语说明3.应用角色4.产品接口1.3应用角色角色(或岗位)岗位职责应用系统功能应付主管1.按照会计制度的规定,设置会计账簿,审核货币资金的支付和应付账的核算工作,制定岗位职责,工作安排等。2.审核应付凭证。4审批月度付款计划。5.进行应付账款账龄分析和付款预测。 6.出具资金相
3、关报表。系统选项、初始设置,制单、报表查询等应付会计1.供应商发票的签收和审核,审查进货的手续是否齐全,包括“采购申请单”、“收货报告”或“人库单”、申报海关税、“补充库存材料报告”、付款方式及付款合同或协议,办妥有关手续后编制会计凭证,并制作凭证。2.按照审批的月度付款计划进行付款。3.与供应商往来对账单的核对。4.每月末编制月度付款计划5.付账过程中发现问题及时汇报,并与相关部门协调解决。 单据录入、单据处理、核销转账,制单等课程提纲1产品概述1.产品综述2.术语说明3.应用角色4.产品接口1.4 .1产品接口核算模式p根据对供应商往来款项核算和管理的程度不同,提供了应付账款核算模型“详细核算”和“简单核算” 。p详细核算 适用于采购业务以及应付款核算业务比较复杂;或者需要追踪每一笔业务的应付款、付款等情况;或者需要将应付款核算到产品一级;那么可以选择这种核算模型。p简单核算 适用于采购业务以及应付账款业务比较简单,或者现付业务很多,则可以选择此核算模型。1.4.2 产品接口详细核算模式应用场景:采购业务以及应付款核算业务比较复杂;需要追踪每一笔业务的应付款、付款等情况;需要将应付
4、款核算到产品一级。1.4.3 产品接口简单核算模式应用场景:p适用于采购业务以及应付账款业务比较简单p现付业务多二、应用准备1 1、基础设置、基础设置2 2、选项设置、选项设置3 3、期初余额录入、期初余额录入2.1基础设置p初始设置p 设置科目:基本科目设置、控制科目设置、产品科目设置、结算方式科目设置p 账期内账龄区间设置p 逾期账龄区间设置p 报警级别设置p 单据类型设置p 中间币种设置p基本档案: 供应商、结算方式、付款条件、银行档案、本单位开户银行、收付款协议 2.2选项设置2.3 期初余额录入期初手工录入的单据:采购发票、应付单、收付款单、应付票据三、业务介绍1. 应付业务管理2. 付款申请业务3. 付款业务管理4. 票据管理5. 账期管理6. 核销转账等业务处理7. 制单8. 审批流9. 数据权限3.1.13.1.1应付款业务应付款业务应付单据:应付单发票结算单主要业务采购结算进口采购合同付款结算销售费用支出委外采购工序委外采购应付账款手工录入进口业务采购业务合同业务发票应付单付款申请审 核 报表查询付款单委外业务供应商发票对账费用支出销售业务p应付单据包括:应付单和采购
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