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用友培训课件：NC63全产品培训-银行贷款管理

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1、yonyou software Co., Ltd.多级集团管控全产业链协同动态企业建模大企业云平台NC63全产品培训银行贷款管理篇目录yonyou software Co., Ltd.产品架构及功能概述业务解决方案V6新增功能及重点改进银行贷款管理银行借款委托借款委托贷款银行贷款管理的重点内容放、还款计划放款计划还款计划利息管理预提利息计息调整利息执行情况统计未放本金未还本金已还本金未付利息已付利息贷款合同借款合同利息汇总单贷款合同利息汇总单借款合同情况表贷款合同情况表管理内容系统对应NC银行贷款管理解决方案总体架构借款管理贷款管理报表查询银行贷款申请银行贷款放款委托借款申请银行贷款合同银行贷款还款委托借款合同委托贷款申请委托贷款放款银行贷款合同委托贷款合同委托贷款还款银行贷款合同委托借款放款委托借款还款计息处理计息合同利息单利息调整借款合同汇总利息单贷款合同汇总利息单银行借款情况表委托贷款情况表银行借款合同明细表委托贷款合同明细表借款单位按融资机构统计表融资机构按借款单位统计表现金管理（银行账）资金计划担保管理授信管理会计平台资金预算银行贷款管

2、理银行放还款需要按照资金计划的控制登记现金日记账现金贷款合同时、贷款/返还款时引用担保合放还款产生的总账会计凭证、利息产生的责任会计凭证控制银行贷款管理外部关联模块合同利息单合同还款单合同放款单贷款合同控制规则利率相关结息日还款方式放款计划还款计划执行情况调整利息单还本金放款单利率编码浮动比例利率调整方案计息利息单还利息预提利息单利随本清展期相关自动划账影响计息利息调整单目录yonyou software Co., Ltd.产品架构及功能概述业务解决方案V6新增功能及重点改进业务流程-银行贷款银行贷款申请银行贷款合同银行合同放款合同计息银行合同还款合同展期合同变更合同终止业务流程-委托借款委托借款申请委托借款合同委托借款合同放款合同计息委托借款合同还款合同展期合同变更合同终止业务流程-委托贷款委托贷款申请委托贷款合同委托合同放款合同计息委托合同还款合同展期合同变更合同终止目录yonyou software Co., Ltd.产品架构及功能概述业务解决方案V6新增功能及重点改进重点功能介绍1、利率调整方案2、还款指定到具体某笔放款3、委托贷款区分委托借款和委托贷款4、合同5、计息6

3、、合同放款7、合同还款8、银行贷款统计查询1-1灵活的利率调整方案利率调整方案起效方式调整起始日期调整周期按年：12个月按半年：6个月按季：3个月按月：1个月结息日：每个结息日之后利率起效日：新版本利率生效日固定利率：合同签订当日利率值特殊利率：手工输入特定利率合同开始日期合同首次放款日期合同每次放款日期自定义日期利率浮动方式说明固定利率在贷款期间内利率不调整当日调整利率调整日为基准利率调整的当日。按季调整贷款利率调整日为季度结息日（3、6、9、12月的20日）的第二天（21日）按一个月调整自实际提款日起，每1个月调整一次利率，利率调整日为实际提款日在调整当月的对应日，调整当月没有对应日的则调整当月最后一日为利率调整日。按三个月调整自实际提款日起，每3个月调整一次利率，利率调整日为实际提款日在调整当月的对应日，调整当月没有对应日的则调整当月最后一日为利率调整日。按一年调整自实际提款日起，每12个月调整一次利率，利率调整日为实际提款日在调整当月的对应日，调整当月没有对应日的则调整当月最后一日为利率调整日。按次月1月1日调整自利率调整日的下一个月月的第一天作为利率调整日，但基准利率调整生效

4、日为当月首日的，则自该调整生效日起适用。按次季1月1日调整自利率调整日的下一个季度的第一天作为利率调整日，但基准利率调整生效日为当季首日的，则自该调整生效日起适用。按次年1月1日调整自利率调整日的下一年度的1月1日作为利率调整日。按下一提款日调整如果贷款可以展期，则利率调整日为下一次展期的提款日1-2支持利率调整场景2-1还款指定到某笔放款5x系列先进先出法6x系列还款指定到一笔放款2-2 先进先出法与还款指定到放款的对比合同情况放款1放款2还款时间2012.11.1-2013.11.12012.11.12013-1-12013.5.1金额1000,000.00100,000.00900,000.00500,000.00日利率1%先进先出法还款指定放款利息1%*181*100000+1%*120*400000=661000利息（指定归还放款2）1%*120*500000=600000合同情况利息结果3、委托借、贷款管理本方为借入资金方委托借款申请委托借款合同委托借款合同放款单委托借款合同还款单合同处理利息清单本方为贷出资金方委托贷款申请委托贷款合同委托贷款合同放款单委托借款合同还款单合同处理利息清单4、合同合同表头信息放款计划还款计划执行情况合同基本信息业务信息分组利率调整版本信息5、计息l在结息日进行计息操作l计息得到结息的利息清单l计息时会根据自动划账标志自动生成还款单l计息时会生成冲补预提的单据l自由试算合同在某期间内的利息所得l结息时自动生成冲预提或者补预提的合同利息清单。用于进行总账处理l第一次预提从合同开始日期，l第二次及以后预提从上一次结息日开始l预提生成相应的预提利息清单。计息利息试算冲补预提预提利息计息利息试算6、放款单一笔放款对应一个放款计划一笔放款对应多次还款计划放款单支持对某次还款计划进行展期，展期会产生新版本7、还款单还款单可归还本金也可归还利息计息自动划账生成手工增加还款单8、银行贷款查询统计查询借款合同汇总利息清单贷款合同汇总利息清单银行借款情况表委托贷款情况表银行借款合同明细表委托贷款合同明细表报表借款单位按融资机构统计表融资机构按借款单位统计表yonyou software Co., Ltd.多级集团管控全产业链协同动态企业建模大企业云平台大型企业管理与电子商务平台

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