用友培训课件:NC实施工具-NCV57产品培训-资金计划
18页1、NCV5.7产品培训资金计划目 录产品概述相关参数相关接口57主要改进主要流程收支计划、调度计划的概述收支计划对资金结存、流入、流出的全面计划,按计划项目编制及控制,支持多级组织的上报、汇总。调度计划是针对资金从资金组织的银行账户下拨到成员单位银行账户的资金流动,按成员单位、资金组织付款账号、成员单位收款账号编制,只支持两级的上报、汇总。此成员单位可以是多级资金组织中的下级资金组织。调度计划可以根据收支计划生成,也可以根据下拨申请生成,或直接在系统手工录入。支持应用场景支持应用场景:1.资金组织和成员单位集成应用。完成成员单位和资金组织两级之间资金调度计划的编制、控制、分析。2.集团整体集成应用。完成资金组织、成员单位、公司多级组织之间资金收支计划的填制、上报、汇总、核准、下发、控制、分析。3.资金组织独立应用。完成资金组织自身资金收支计划的编制、控制、分析。4.公司独立应用。完成普通公司自身资金收支计划的编制、控制、分析。1.2.3.4.计划应用流程1、计划期间在从属关系上,可分为两种:年-季-月-周(旬)-日。当周跨月时,将周按月的截止日期拆分在两月。月下按旬划分时,不再按周划分。
2、年-自然周-日。周按日历自然周设置,不再分月。两种类型可同时划分。在样表指定具体期间类型。2、计划项目可以和收支项目关联。在录入单据时,录入收支项目后,自动对应到计划项目。资金计划参数(一)组名称参数代码参数名称FP0101是否可录入非支出类的计划项目执行数FP0103资金计划表启动执行时是否自动维护执行数FP0104是否可修改、调整他人填写的资金计划表FP0105单据没有对应的资金收支计划时是否允许执行FP0106单据没有对应的资金调度计划时是否允许执行FP0107单据计划项目不在计划表时,是否按照计划项目树来维护上级计划项目对应计划FP0135是否可编辑非末级计划项目(集团参数)资金计划FP0132是否允许下级单位修改下发样表的计划项目的控制方式资金计划FP0133收支计划样表新增计划项目控制方式资金计划FP0134收支计划表是否允许修改汇总数资金结算模块FP0108资金结算模块的内部付款单的是否受资金收支计划控制资金结算模块FP0109资金结算模块的内部收款单的是否受资金收支计划控制应收应付系统FP0110应收应付系统的付款类单据是否受资金收支计划控制应收应付系统FP0111应收
3、应付系统的收款类单据是否受资金收支计划控制现金管理平台FP0112现金管理平台的付款结算类单据是否受资金收支计划控制现金管理平台FP0113现金管理平台的收款结算类单据是否受资金收支计划控制借款报销FP0114借款报销的报销类单据是否受资金收支计划控制借款报销FP0115借款报销的借款类单据是否受资金收支计划控制资金计划参数(二)组名称参数代码参数名称信贷管理FP0116信贷管理的合同还款单是否受资金收支计划控制信贷管理FP0117信贷管理的合同放款单是否受资金收支计划控制信贷管理FP0124信贷管理的委贷还款单是否受资金收支计划控制信贷管理FP0125信贷管理的委贷放款单是否受资金收支计划控制信贷管理FP0130信贷管理的资金拆借协议是否受资金收支计划控制存款管理FP0119存款管理的取款单是否受资金收支计划控制存款管理FP0123存款管理的活期利息单是否受资金收支计划控制商业汇票FP0120商业汇票的贴现办理单是否受资金收支计划控制商业汇票FP0121商业汇票的签发承兑单是否受资金收支计划控制商业汇票FP0122商业汇票的票据付款单是否受资金收支计划控制商业汇票FP0126商业汇票
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