用友培训课件:U9V2 8组件化实施方案实例指导_GL-050凭证更正、修改
27页1、U9实施组件化方案实例指导GL-050凭证更正、修改凭证更正、修改场景描述应用模式要点说明产品方案系统实现Q&A凭证更正、修改场景描述应用模式要点说明产品方案系统实现Q&A场景描述按照是否保留审计痕迹,凭证更正、修改可分为保留审计痕迹和不保留审计痕迹两种处理方法。保留审计痕迹的方法,在凭证更正、修改时原凭证作废,并产生一张新的更正后的凭证。不保留审计痕迹的方法在凭证更正后会直接更正原凭证,无凭证变更的轨迹。对于管理严格的企业,可以建议使用保留审计痕迹的凭证更正、修改方法。根据创建凭证的来源方式可以将凭证分为三种:一般凭证、模板凭证和外部凭证。外部凭证的修改、删除比较特殊。为保证模块间数据一致性,外部凭证修改只能在来源系统进行,但是总账可以修改外部凭证的凭证类型、凭证号、摘要、附件数,其他休息不允许修改凭证更正、修改场景描述应用模式要点说明产品方案系统实现Q&A应用模式p 凭证更正、修改n 有痕迹更正、修改n 无痕迹更正、修改p 外部凭证更正、修改n 外部凭证修改会计更正 原凭证应用模式-有痕迹更正、修改 原凭证(作废) 更正后的新凭证会计更正 原凭证应用模式-无痕迹更正、修改 在原凭证
2、上更正为正确的凭证会计更正 原凭证应用模式-外部凭证更正、修改 更正来源业务单据信息完成凭证修改凭证更正、修改场景描述应用模式要点说明产品方案系统实现Q&A要点说明(1)更正:适用于当前会计期间已审核或已记账的凭证;(2)是否保留审计痕迹可通过总账账簿参数控制:凭证更正、修改场景描述应用模式要点说明产品方案系统实现Q&A会计原凭证产品方案-有痕迹更正、修改生成新凭证原凭证作废凭证更正、修改场景描述应用模式要点说明产品方案系统实现Q&Ap 凭证更正、修改n 有痕迹更正、修改n 无痕迹更正、修改p 外部凭证更正、修改n 外部凭证修改系统实现系统实现:有痕迹更正、修改点击更正。系统实现:有痕迹更正、修改修改更正内容后点击更正保存。系统实现:有痕迹更正、修改更正后原凭证作废。系统实现:有痕迹更正、修改更正后的内容重新生成一张开立状态的新凭证。系统实现p 凭证更正、修改n 有痕迹更正、修改n 无痕迹更正、修改p 外部凭证更正、修改n 外部凭证修改系统实现:无痕迹更正、修改参数设置。系统实现:无痕迹更正、修改点击更正。系统实现:无痕迹更正、修改修改更正内容后,点“更正”保存。系统实现:无痕迹更正、修改更正内容保存在原凭证上。系统实现:外部凭证修改各业务功能模块下转总账窗口,设置相应条件,进行凭证删除操作,然后弃审单据进行修改。(总账下无法删除外部凭证)凭证更正、修改场景描述应用模式要点说明产品方案系统实现Q&A
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