T6财务培训操作手册.doc

T6财务培训操作手册12020年5月29日文档仅供参考目 录第一部分 总账的系统初始化 41. 进入总账 42. 系统初始化 42.1. 设置供应商分类 42.2. 设置会计科目 42.3. 设置凭证类别 72.4. 录入期初余额 73. 日常操作 83.1. 填制凭证 83.2. 凭证查询 93.3. 修改凭证 93.4. 删除凭证 93.5. 审核凭证 123.6. 记帐 133.7. 如何取消记账: 154. 月末结账 175. 取消结账: 19第二部分 UFO报表操作手册 206. 打开报表 207. 报表取数 217.1. 追加表页 217.2. 录入关键字 227.3. 表页不计算 248. 报表重算 258.1. 表页重算 258.2. 整表重算 269. 报表修改 269.1. 报表状态切换 269.2. 报表项目修改 279.3. 边框设置 289.4. 关键字设置 3010. 函数公式修改 3110.1. 汇总公式 34第三部分 固定资产系统 371. 系统设置 372. 与财务系统接口 373. 折旧计算 374. 卡片及其变动 375. 报表 376. 固定资产系统的具体操作 376.1. 基础设置 386.2. 卡片项目定义 386.3. 卡片样式定义 386.4. 资产类别设置 386.5. 部门设置 386.6. 部门对应折旧科目设置 386.7. 增减方式设置 386.8. 使用状况定义 396.9. 折旧方法定义 396.10. 卡片的基本操作 396.11. 原始卡片录入 396.12. 新增固定资产 396.13. 资产减少 406.14. 资产变动 406.15. 工作量 406.16. 折旧计提 416.17. 批量制单 416.18. 对帐 427. 月末结帐 428. 恢复结帐前状态 429. 帐表查询 42第一部分 总账的系统初始化1. 进入总账操作:双击用友企业门户,选择帐套号,帐套名称,以及操作员→单击”确定”→进入企业门户 2. 系统初始化 2.1. 设置供应商分类操作:单击”设置”节点→单击 ”往来单位”→单击”供应商分类”→单击”增加”→输入”类别编码”(按照编码原则)→输入供应商分类名称→单击”保存”→单击”退出2.2. 设置会计科目(注意会计科目编码的设置。

增加科目时,一定要先增加上一级科目才能增加它的下一级科目删除时先删除最末一级,才能删除其上一级!)操作:单击”设置”→”财务” →”会计科目”l 增加科目:单击”增加”→在”会计科目-新增”界面输入科目编码,科目名称,选择辅助核算(如果需要设置成辅助核算)→单击”确定”→点击单击”增加”,继续增加其它的会计科目→单击”退出”l 修改科目:双击要修改的科目,进入”科目修改界面”→单击”修改”按钮→直接修改科目→修改完成后单击”确定”→单击”返回”l 删除科目:选中要删除的科目→单击”删除”按钮→选择是否删除,单击”是”,彻底删除此科目2.3. 设置凭证类别操作:单击”设置” →单击”财务”→单击”凭证类别”→单击”记帐凭证”→单击”确定”→单击”退出”(对凭证不做科目限制)2.4. 录入期初余额操作:单击”业务” →单击”期初余额”→输入累计借方、贷方发生数以及期初余额,系统自动计算年初余额注意:根据不同的颜色显示不同的输入方法不同:颜色为灰色:表明为上级科目(即非末级科目),不需输入,自动汇总到下级科目颜色为白色:表明为末级科目,直接输入3. 日常操作(填制凭证→出纳签字→审核凭证→记帐→结帐),查账(在记帐之后,能够查账)3.1. 填制凭证操作:单击”凭操作:在”凭证”节点下的”填制凭证”→单击”增加”按钮(或按F5)→输入相关信息(包括摘要,科目,金额)→凭证输入完成单击”保存”( 或按F5填下一张)凭证保存后,凭证类别 与 凭证日期不能修改3.2. 凭证查询操作:在”凭证”菜单下,单击”查询凭证”,即能够按条件来查询已经保存的凭证。

3.3. 修改凭证如果发现已经保存的凭证错了,我们能够对其进行修改操作:单击”填制凭证”,打开界面→再单击”上张”、”下张”、”首张”、”末张”按钮来翻找要修改的凭证,直接修改然后单击”保存”或可按”查找”按纽”定位合条件的凭证3.4. 删除凭证l 先作废再整理进入”填制凭证”后,经过按”上张”、”下张”、”首张”、”末张”键翻页查找要作废的凭证操作:单击”制单”菜单中的”作废/恢复”,凭证左上角显示”作废” 字样,表示已将该凭证作废,但还能看到这张凭证取消作废操作:单击”制单”菜单中的”作废/恢复”,则取消”作废”字样l 凭证作废不想保留,能够经过”凭证整理”功能将这些凭证彻底删除,并对未记帐凭证重新编号 操作:进入”填制凭证”后,找到要删除的凭证,用鼠标单击”制单”菜单→ ”整理凭证”→ 选择要整理的月份,按”确定”后→屏幕显示作废凭证列表→用鼠标双击选择要真正删除的作废凭证,按”确定”按钮→是否整理凭证断号→单击”是”→系统将这些凭证从数据库中删除掉,并对剩下的凭证做重新编号3.5. 审核凭证注意:不能审核自己填的凭证,因此我们要更换操作人员操作:更换操作员:单击”系统”菜单→单击”重注册”审核操作:单击”凭证”节点→单击”审核凭证”,在查询的条件中选择,单击”确认”→在审核凭证列表中,单击”确定”→打开凭证后,单击”审核”按钮(如果想取消审核,就单击”取消”按钮)。

l 能够成批审核或者成批取消审核操作:单击”审核”菜单→单击”成批审核”或者”成批取消审核”l 已经审核的凭证需要修改,就先取消审核,再去修改3.6. 记帐审核凭证之后,就能够开始记帐操作:在”凭证”下单击”记帐”→选择记帐凭证范围(我们能够只记帐一部分凭证,也能够都记帐)→单击”全选”→单击”下一步”→单击”下一步”→单击”记账”→试算平衡表,单击”确定”→系统记账,提示”记帐完毕”记帐完毕之后,我们就能够在”帐表”中查询、打印各种总帐、明细帐、余额表及各种辅助账(客户、供应商、部门、项目)等在”出纳”下查询、打印银行以及现金日记帐如果已经记帐后,发现凭证错了怎么办?先取消记帐,再取消审核,取消签字,再进行修改3.7. 如何取消记账:l 操作:单击”总账” →”期末”菜单中的”对帐”→键盘上同时按Ctrl+H键→显示”恢复记账功能被激活”→单击”确定”→单击”退出”l 单击”凭证”菜单下的”恢复记账功能状态”→选择”恢复最近一次记账前状态”或者”恢复月初状态”→单击”确定”按钮4. 月末结账每月月底结账之前做下列检查:l 检查本月业务是否全部已记帐,(有未记账凭证不能结账)l 检查上月是否已结账,上月未结账,则本月不能结账l 结账前,最好进行数据备份操作:单击”期末”→单击”结账”→单击要结账的月份→单击”下一步”→单击”对帐”,系统对要结账的月份进行帐帐核对→单击”下一步”,显示是否经过工作检查→单击”结账”5. 取消结账:操作:单击”期末”→单击”结账”→选择要取消结账的月份,同时按下三个键Ctrl+Shift+F6→输入主管口令→单击”确认”→取消结账记号”Y” 第二部分 UFO报表操作手册6. 打开报表单击”财务会计” →单击”UFO报表”单击”文件” →”打开”,如下图。

在”打开”窗口中选择打开的报表打开报表如下图7. 报表取数7.1. 追加表页注意:UFO报表能够追加不同的表页来存放不同会计期间的会计报表,即能够一张表页存放一个会计期间的报表数据设置追加表页数量,一般追加一张表页,单击【确认】按钮,表页追加好之后能够见左下角如图显示,多了”第2页”7.2. 录入关键字路径:在”数据”§”关键字”§”录入”,如上图或者如下图利用快捷按钮录入要填表的单位名称,和报表的填制时间(会计期间),如下图单击【确认】按钮,系统弹出如下图所示注意:由于更改了关键字,为了在表中的数据和总账中数据一致,请进行计算此处单击【是】按钮,报表进行自动计算,计算完毕如下图7.3. 表页不计算报表计算完毕能够单击【保存】对报表进行保存如果该报表,已经打印上交等,不再希望报表上的数据发生任何变化,把报表保护起来,能够对该表页进行”表页不计算”操作,以避免由于误操作,造成报表数据变化等,菜单路径如下图,”数据”§”表页不计算”8. 报表重算如果总账数据做了修改或调整,需要UFO报表重新从总账取数,以保证总账系统中数据同报表中数据一致,能够进行报表重新计算或某会计期间表页重新计算8.1. 表页重算路径:”数据”§”表页重算”单击【是】按钮,开始重新计算屏幕显示的表页。

8.2. 整表重算路径:”数据”§”整表重算” 注意:l 整表重算是表示该表中,不论多少张表页,只要未进行”表页不计算”操作,将全部进行重新计算,因此进行此操作时,可能造成某些数据无法恢复l 如果表页进行了”表页不计算”的操作,该报表无论是表页重算还是整表重算,报表均不进行重新计算,如果要此表页进行计算,请先取消”表页不计算”的标识如下图:9. 报表修改9.1. 报表状态切换将报表转换为”格式”状态,在打开报表的状态下,单击左下角的”数据”按钮如下图所示l ”数据”状态是在报表设置好了之后,根据所设置的公式,以及报表关键字进行取数,并显示报表数据的状态l ”格式”状态中,能够对报表格式,取数公式进行设置等能够在键盘上同时按下”Ctrl+D”键,进行格式和数据之间的切换9.2. 报表项目修改如上图所示,删除资产中”材料”一项,如图选择A12到D12,单击键盘上【DEL】键,为了让报表好看,将后面的行补上来,能够复制后面行,向上粘贴修改之后如下图所示9.3. 边框设置用鼠标左键选择需要设置边框的区域,如下图对A16到D16进行边框设置,在选择该区域之后,单击鼠标右键,在弹出菜单中选择”单元属性”。

在”单元格属性”窗口中,能够单击【外边框】或【内边框】进行边框设置注意:单元格属性窗口中能够对单元格边框、对齐方式、现实字体等进行设置单击【确定】按钮,完成选择区域边框设置9.4. 关键字设置单击选择需要设置关键字的单元格,单击”数据”§”关键字”§”设置”,如下图所示在如上图”设置关键字”窗口中选择需要设置的关键字,如”年”,单击”年”,再单击【确定】按钮此时可见如下图所示,在对应单元格中有了”年”关键字注意:关键字是报表设置取数的通道,是决定系统取数的关键如果对关键字位置进行调整,单击”数据”§”关键字”§”偏移”,如下图所示在此窗口中,能够设置的关键字是已经设置到报表上的关键字关键字如果向左边移。