年终盘点专题计划书.doc

年底盘点计划书一、盘点目标为加强企业资产管理，确保账实相符，保障企业资产安全性和完整性，立即正确反应存货资产结存和利用情况，提升材料周转率，特制订此次盘点计划，从而为销售、采购、制造及财务提供正确有效数据二、盘点范围1、盘点仓库：原材料仓库、在制品仓库、半成品仓库、产成品仓库、投诉仓库、低值易耗品仓库2、盘点实物：原材料、在制品、半成品、产成品、不良品、低值易耗品3、盘点固定资产：电子计算机及外围设备、通信设备、办公用具、运输设备及其它类三、盘点方法1、此次盘点采取静态实点法2、 各部责任人应清楚本部管理存货所在位置，盘点前对物料进行分类整理，便于初盘复盘3、此次盘点范围依据实物管理责任划分 A、不管实物存放地点在哪，只要是归某部门管理存货，就由该部门负责盘点，预防漏盘 B、尽管存货放在某部门，但不属于该部门管理则不能盘点，预防重盘4、盘点期间仓库物料停止流动，如有需要应提前入库，以备盘点，不然将不给予接收5、盘点人员用点数、称重、账量等方法确定存货实有数量，填写盘点表，并将盘点表第三联贴在实物上，供复盘及监盘人员进行查对6、盘点表及盘点汇总表必需标明款式货号 四、盘点时间1、盘点基准日：12月26日2、盘点日期：实物盘点—12月27日下午15:00～19:00 仓库盘点—12月28日～12月29日 固定资产盘点—12月30日9：00～11：00五、盘点计划时间内容责任人帮助人12月25日仓库停止收货、发货12月26日产成品、半成品全部整理入库、冻结ERP系统12月27日出具盘点表12月27日下午实物盘点12月28日～29日全部仓库开始盘点12月30日固定资产盘点六、盘点人员分工盘点小组总指挥负责此次盘点整体工作安排及布署组长监督和主导仓库整体盘点工作副组长主导管辖仓库盘点工作并对盘点结果进行差异分析负责ERP系统数据，出具盘点表组员负责实物盘点、复核、统计工作人员安排编码仓库责任人初盘人复盘人抽盘人A010A020A030A040A050A050A050A060A070B110B120B130B140B150B160B170B180C210C220C230D310E410F510　七、盘点前准备工作A、计划物流部工作1、盘点前根据订单计划酌情考虑到料时间，并提前通知各供给商本企业实际盘点时间及材料截止收货时间，确保正常盘点不受影响。

2、全部仓管应在盘点前做好物料整理整理工作，相同材料需全部整合在一起，并要按库位号前后次序进行摆放标识清楚，便于盘点，且预防漏盘或少盘现象3、对于不常见或盘点难度较大物料需提前预盘4、仓库在盘点前如有未开料单已经发货情况需清理完成，确保盘点时材料数量正确性包含成品、半成品、原材料）B、质量部1、质量部在盘点前对投诉库和待处理仓库不良品进行整理、整理工作、并按产品类别进行归类2、清理还未为入账数据，确保系统数据完整性3、将不良品数据和系统数据进行比对，预先做好差异分析工作C、财务部1、依据盘点要求组织相关部门沟通并进行指责分工、制订盘点计划2、协调、监督各相关部门盘点前准备工作，在盘点日前冻结ERP系统，整理盘点表并和盘点当日发放3、盘点开始前对相关部门盘点人员进行盘点方法进行培训指导，落实相关盘点要求八、盘点实施1、以组为单位进行统一盘点2、初盘人员依物料清单摆放次序进行盘点，并将盘点明细依物料序号填写在盘点表内，且品号、名称、订单数量、未完成数量、初盘数量等按要求填写在对应状态栏内 3、复盘人员按盘点表内物料明细并依据物料序号进行实物查对确定，并在盘点表复盘项内填上复盘数据，当复盘和初盘数据有差异时，复盘人员应找初盘人员进行查对，无误后在盘点表内注明最终盘点数据，并做上标示（统一用错号）交和财务录单员处，录单员依复盘人员数据更正录入。

4、抽盘人员可随意抽盘，其中包含全部初盘和复盘存在差异工单及部份无差异工单，录单员在录入数据时,若发觉复盘和抽盘数据存在差异,应以抽盘人数据为准5、抽盘人员若发觉抽盘数量和初盘、复盘数量不一致时，找出差异原因，并对初盘和复盘人员进行考评以严厉盘点纪律九、盘点期间应注意事项1、漏盘、重盘；2、盘点数量和实际数量不一致；3、遗失盘点表；4、盘点时应以吊牌款号为准；5、盘点期间销售货物要注意是否已经盘点了；6、确保职员制服、退仓残次品是否有盘点进去；十、盘点责任1、各部门、存货处理小组是此次盘点责任部门，财务部负责监督并对此次盘点结果提出意见2、各部应对此次盘点精神进行宣传并组织对应盘点小组，具体负责此次盘点工作3、企业将对以下问题进行处罚： A、盘点工作组织不力，盘点人员不知此次盘点要求 B、漏盘、重盘 C、盘点数量和实际数量不一致 D、遗失盘点单 E、盘点表和盘点汇总表数据不一致 F、没按要求完成盘点工作十一、盘点汇报及结果处理1、财务部数据录入员依据签字确定后盘点表进行数据录入编制数据账实对比表，并将账实对比表反馈至各责任部门2、责任部门依据账实对比表就差异较大物料进行差异原因分析，并对盘点中暴露问题作出对应对策，并将分析结果及对策提交至财务部。

3、财务部依据账实对比表及差异分析编制盘点汇报，报总经理审批后进行对应帐务调整十二、注意事项 1、全部参与盘点工作盘点人员，对于本身工作职责及应行准备事项，必需深入了解 2、盘点人员盘点当日一律停止休假，并须依时间提早抵达指定工作地点向该组责任人报到，接收工作安排，如有特殊事故而觅妥代理人应事先报备核准，不然以旷职论处 3、全部盘点财务全部以静态盘点为标准，所以盘点开始后应停止财务进出及移动 4、盘点使用单据、报表内全部栏位若和修改初，均须经盘点人员千人始能生效，不然应查究责任 5、全部盘点数据必需以实际清点、磅秤或换算确实实资料为据，不得以猜想数据、伪造数据统计之 6、全部盘点卡领出数量级卡号和退回数量及卡号一致，如有丢失者，每张罚款十元 7、盘点开始至工作终了期间，各组盘点人员均受责任人指挥监督；在复盘期间全部初盘者应全程参与；在复核期间全部初盘、复盘应全程参与8、盘点终了由各组复盘人向责任人汇报，经核准后始得离开岗位 9、盘点完以后各组需将资料整理好，确保盘点资料无遗漏或遗失，仓库将确保以后可正常运作，各部门需将物品归位好 。