大鲵饲养繁殖示范基地项目可行性研究报告.doc

大鲵饲养繁殖示范基地 可行性研究报告目 录第一章 总 论 - 1 -1.1 项目名称 - 1 -1.2 项目建设单位 - 1 -1.3 报告编制依据 - 2 -1.4 报告研究内容 - 2 -1.5 建设地点及基地占地 - 3 -1.6 建设内容及规模 - 3 -1.7 投资估算及资金筹措 - 3 -1.8主要技术经济指标 - 4 -1.9 报告研究结论及建议 - 5 -第二章 项目背景及必要性 72.1 项目建设背景 72.2 项目建设的必要性 102.3 项目建设的可行性 13第三章 市场分析 - 16 -3.1 大鲵市场现状分析 - 16 -3.2 大鲵市场需求预测 - 17 -3.3 大鲵市场营销策略 - 18 -3.4 大鲵市场竞争力分析 - 21 -第四章 建设地址和建设条件 - 23 -4.1 建设地址 - 23 -4.2 区域概况 - 24 -第五章 项目建设方案 - 31 -5.1 产品方案 - 31 -5.2 技术方案 - 31 -5.3 设备方案 - 38 -5.4 土建工程建设方案 - 40 -5.5 总图布置 - 42 -5.5 公用工程 - 42 -5.6 原材料供应 - 44 -第六章 劳动安全卫生与消防 - 45 -6.1 劳动安全卫生 - 45 -6.2 项目建设期消防 - 47 -第七章 环境保护 - 49 -7.1 环境保护标准 - 49 -7.2 环境影响分析 - 49 -7.3 环境影响评价 - 51 -第八章 节能与资源综合利用 - 52 -8.1 节能 - 52 -8.2 资源综合利用 - 53 -第九章 组织机构与人力资源配置 - 55 -9.1 企业组织机构 - 55 -9.2 人力资源配置 - 56 -9.3 人员培训及劳动制度 - 57 -第十章 项目管理与实施进度安排 - 58 -10.1项目管理 - 58 -10.2项目招标 - 59 -10.3 项目实施进度安排 - 60 -第十一章 投资估算与资金筹措 - 62 -11.1投资估算编制依据及说明 - 62 -11.2总投资估算 - 63 -11.3资金筹措方案 - 65 -11.4资金使用计划 - 65 -11.5资金管理 - 66 -第十二章 财务分析 - 67 -12.1 财务评价依据 - 67 -12.2 财务评价基础数据 - 67 -12.3 财务评价及还款计划 - 69 -12.4 财务不确定性分析 - 74 -12.5 财务评价综合结论 - 76 -第十三章 社会影响分析 - 78 -13.1 直接社会效益 - 78 -13.2 间接社会效益 - 79 -第十四章 风险分析 - 81 -14.1 政策风险及防范措施 - 81 -14.2 市场风险及防范措施 - 81 -14.3 人员风险及防范措施 - 82 -14.4 管理风险及防范措施 - 82 -14.5 资金风险及防范措施 - 83 -第十五章 结论和建议 - 84 -15.1结论 - 84 -15.2建议 - 85 -附件：1、建设项目区位图；2、《项目投入资金汇总表》附表1；3、《建设工程费用估算表》附表2；4、《设备购置及安装工程费估算表》附表3；5、《工程建设其他费用估算表》附表4；6、《流动资金估算表》附表5；7、《总收入估算表》附表6；8、《税金估算表》附表7；9、《原辅料及燃料动力成本估算表》附表8；10、《总成本费用估算表》附表9；11、《损益及利润分配估算表》附表10；12、《银行贷款偿还计划表》附表11；13、《财务现金流量表》附表12；14、《敏感性分析图表》附表13；15、大鲵养殖实物图及项目建设位置图。

15大鲵饲养繁殖示范基地项目 可行性研究报告第一章 总 论1.1 项目名称大鲵饲养繁殖示范基地项目1.2 项目建设单位1.2.1项目业主简介云阳益众农业开发有限公司位于云阳县南溪镇南木村1组，于2011年12月在云阳县工商局登记注册，注册资本贰佰万元整，主营畜禽水产养殖，包括特种水产大鲵的加工、销售公司拟建成集繁殖、养殖、管理为一体的专业化大鲵饲养繁殖饲养示范基地公司目前拥有专业化的管理团队，公司管理层年轻化、高学历化公司初步设置行政人事部、经营部、财务部、养殖部、维修部建立了生产安全制度，防洪、防疫应急制度，并落实相关人员负责执行公司设置中层管理部门，经理主要负责本部门人员的工作分工、领导、指挥和监督同时，还要负责制订本部门的工作计划，向上一级汇报本部门的工作，确定本部门的经营方针和服务标准，以求得最大的经济效益公司宗旨：夯实基础，合作共赢，开拓创新，步步为营公司目标：科企合作，严盯市场，开发为基，落实保护公司运作：市场营销是前提，科学技术为保护，规范开发固基础，发展保护互供。

1.2.2 法人代表简介熊英，女，重庆万州人，现年46岁，曾在万州糖果厂工作，现任重庆润力包有限公司董事长，云阳益众农业开发有限公司法人代表该同志具有很强的领导能力和组织协调能力，具有很强烈的社会责任感、事业心和忘我的敬业精神，尤其是在运用科学发展观驾驭现代市场经济、策划运作产业项目、应对各种复杂局面等方面都积累了丰富的实战经验和方法她带领公司一班人精心运作和耕耘，为加快云阳经济社会发展做出了一定的成绩，得到了社会各界人士的广泛好评和大力支持1.3 报告编制依据1、《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；2、《中华人民共和国野生动物保护法》3、《中华人民共和国水生野生动物保护实施条例》；4、《中华人民共和国野生动物保护实施条例》；5、《中国水生生物资源养护行动纲要》6、《中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》；7、《重庆市水生野生动物驯养繁殖暂行办法》；8、中共重庆市委、市人民政府关于全面推进社会主义新农村建设的决定；9、云阳县特色优势农产品区域布局分品种规划10、《云阳县国民经济与社会发展“十二五”规划及2011年发展目标纲要》11、本项目收集的其他有关资料1.4 报告研究内容本可行性研究报告的研究范围，重点对大鲵仿生态驯养繁殖及产业化开发的基础设施、基地建设等工程进行了综合分析与研究，包括项目建设的建设背景和重要性、基地发展规划、基地基础设施建设、基地产业投资规划、土地利用分析、运作模式与管理机构、建设进度与工期安排、投资估算及资金筹措、财务分析与社会效益、风险因素及防范措施等。

1.5 建设地点及基地占地本项目大鲵饲养繁殖示范基地地点位于云阳县南溪镇南木村1组云阳县南溪镇南木村植被茂密、水质优良、海拔适宜，自然降水充足，属典型山区溪流型水系，是大鲵饲养和繁殖的首选场所本项目总建设占地约80亩1.6 建设内容及规模1.6.1 建设内容项目采取“公司+科研+基地+农户”等经营模式，投放大鲵种鱼40尾（20对），新建亲鲵培育池4000㎡，稚鲵孵化池500㎡，幼鲵驯养池2000㎡，成鲵养殖池5000㎡，洞外饵料池7000 ㎡，仿生态繁殖场地2处，建设科研办公楼配套及其它辅助设施500 ㎡，修建道路4km，蓄水池1000m3，给排水管道1000m等购置和安装科研养殖设备132台（套）1.6.2 建设规模实现年繁殖养育大鲵第二代成品苗种2万尾，年产商品大鲵1.0万公斤1.7 投资估算及资金筹措项目总投资1830.62万元，其中：建设工程费730.70万元，设备购置及安装工程费333.34万元，工程建设其他费用242.03万元，工程预备费65.30万元，建设期利息55.52万元，铺底流动资金403.73万元项目自筹资金530.62万元，争取2011年三峡库区后扶资金800.00万元，申请银行贷款500.00万元。

资金筹措表 单位:万元项 目金 额结构比率自筹资金530.6228.99%争取2011年三峡库区后扶资金800.0043.70%银行借款500.0027.31%合 计1830.62100%1.8主要技术经济指标主要技术经济指标表序 号指标名称单位指标值备 注一总体控制指标1项目占地亩802项目总投资万元1830.62建筑/设备/公用/附属等3总建筑面积平方米19000.009年生产能力成年大鲵万千克1.0大鲵苗种尾2000010新增就业岗位个63其中安置三峡库区移民20人二建设内容及规模1建设工程平方米19000.00养殖及办公2设备工程台（套）132科研、养殖设备等3公用工程批1水、电、气系统4附属工程批1消防、环保、绿化等三投资与资金筹措1项目总投资万元1830.621-1固定资产万元1426.891-1-1工程费用万元1064.041-1-2工程建设其他费万元242.031-1-3工程预备费万元65.301-1-4建设期利息万元55.52年利率按7.05%上浮5%估算1-2铺底流动资金万元403.73按流动资金30%计2资金筹措万元1830.62100%2-1自筹资金万元530.6228.99%2-2争取2011年三峡库区后扶资金万元800.0043.70%2-3银行借款万元500.0027.31%四经济财务指标1年经营收入万元3800.00正常年份2年平均总成本万元1429.78正常年份3年平均税金及附加万元416.71正常年份4年平均所得税万元415.30正常年份5年平均纯收益（税前）万元1661.216年平均纯收益（税后）万元1245.907基准收益率%12.0无风险报酬率+风险报酬率8投资利润率（税前）%90.759投资利润率（税后）%68.0610投资内部收益率(税前)%58.3911投资内部收益率(税后)%49.5312财务净现值（i=12%,税前）万元7071.1013财务净现值（i=12%,税后）万元5116.8614建设期限月242011年12月—2013年11月15项目投资回收期年3.89税前/含建设期16项目投资回收期年4.21税后/含建设期17银行借款偿还期年518项目盈亏平衡点(设计能力)%23.62。