出纳兼文员岗位的主要工作职责(10篇).doc

出纳兼文员岗位的主要工作职责工作职责：1、负责公司现金和银行存款会计核算，及时记录现金日记账和银行存款日记账;2、月末与会计结账，做余额调节表，打印银行对账单;3、银行转账及提现工作;4、配合会计完成对帐、报账工作;5、完成公司行政、人事类相关辅助工作;6、完成上级交办的其他工作任职要求：1、年龄____岁，高中或以上学历;2、____年以上出纳经验，计算机操作熟练;3、做事细心，责任心强，善沟通，道德佳;出纳兼文员岗位的主要工作职责（二）工作职责：1.办理现金收付业务;2.审核首付凭据;3.办理存取和结算工作;4.保管现金及证券的完整性;5.保管相关印章及空白机票;6.工资核算;____处理生产数据;8.核算周度、月度成本任职要求：1.大专及以上学历;2.财务相关专业;3.有一年以上相关的工作经验;4.兼文员工作，处理生产数据;5.熟练使用办公软件出纳兼文员岗位的主要工作职责（三）工作职责：1.负责收集和审核原始凭证，保证报销手续与原始单据的准确性、合法性2.负责日常现金及银行收支结算业务;积极配合银行做好对账、报账工作3.负责现金、银行日记账并准确录入系统，按时编制银行余额调节表4.负责公积金业务对接工作，如打印整理缴费单据等。

5.保管好库存现金、有价证券及有关印章、空白收据和空白支票6.配合会计部分账务整理、核对及税务相关工作7.完成上级领导安排的其他相关工作职位要求：1.中专及以上学历，会计、税务或财务管理等相关专业;2.一年以上出纳工作经验，了解会计准则以及相关法律法规;____具备良好的沟通能力，善于处理日常事务，工作细致认真、责任心强，有极强的职业道德意识，严谨的工作纪律习惯;4.掌握电脑的办公软件，熟悉操作财务软件出纳兼文员岗位的主要工作职责（四）1、编制收款、付款原始凭证，登记现金日记帐及银行日记帐，做到日清月结;2、每周定时报销及核对报销单据，并进行记录;每月向索取银行对账单、打印银行回单，及时核对银行余额;3、负责公司日常文件和档案整理、归档等工作;4、编制现金流动表，及时报送资金报表;5、负责开立、关闭银行账户事宜;6、完成领导安排的其他工作出纳兼文员岗位的主要工作职责（五）1、负责现金的收付业务、银行单据的打印及回单取回工作;2、负责编制收支日报表、票据签发及管理工作;3、负责登记现金日记账和银行日记账，编制银行余额调节表工作;4、负责税务申报工作出纳兼文员岗位的主要工作职责（六）1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;3、现金、银行凭证制作、装订、保管;4、协助会计准备每日、月单据及报表;5、办理与银行之间的所有相关业务;6、完成公司交办的其他事务性工作。

出纳兼文员岗位的主要工作职责（七）1、银行业务：凭证购买，现金支取，托收支票，打印回单;2、公司人员报销暂支，登记现金日记账;3、按时核对现金，网银付款，催费用发票;4、月末统计承兑，付款，下载银行账;5、开发票和收据，托收转让保管银行承兑汇票;6、按时完成领导布置的任务出纳兼文员岗位的主要工作职责（八）1.根据公司财务制度审核报销单据，录入原凭证;2.登记发票情况，并及时进行核对;____个人往来资金登记及报销单据核销登记;4.每月编制现金流量表，实际资金收支情况表;5.配合出纳支付款项的审核及各特殊支付的登记;6.做好月末核对工作，关于自己涉及到的相关往来科目做好核对工作;出纳兼文员岗位的主要工作职责（九）1、负责公司内部账户对账，及时登记现金及银行存款日记账;2、与各门店收银员核实门店当日收入;3、每月配合人事编制员工薪酬，并协助发放;4、及时清理账目，督促因公借款人员及时报账，杜绝个人长期借款;5、保管公司的各类证件、空白收据、公司印鉴、合同等重要资料;6、公司现金、备用金的管理7、负责办理银行结算业务，管理银行存款8、各门店报销等工作出纳兼文员岗位的主要工作职责（十）1、现金/POS机管理—收款,缴存现金收入,备用金管理;2、报销的管理—包含填写付款申请，个人报销审核及退费;3、发票管理—填制/给予学员发票,申请,汇总,报告;4、收入及退款的确认;5、合同的管理;6、学校固定资产管理;第页共页。