银行代理基金系统公共业务操作手册（公共业务网点分册）.doc

ⅩⅩ银行代理基金系统公共业务操作手册（公共业务网点分册）银行代理基金系统公共业务操作手册（网点公共业务） 目录I目录1 引言 ...............................................................................................................................................12 交易权限表 ...................................................................................................................................22.1 柜员交易权限 ........................................................................................................................23 日常流程 .......................................................................................................................................43.1 网点业务操作 ........................................................................................................................44 交易详解 .......................................................................................................................................54.1 常用操作键说明 ....................................................................................................................54.2 账户类业务 ............................................................................................................................54.2.1 基本业务 .........................................................................................................................54.2.1.1. 理财类业务签约 ...................................................................................................54.2.1.2. 理财类业务解约 ...................................................................................................84.2.1.3. 个人结算账号变更 .............................................................................................104.2.1.4. 资金账号加办 .....................................................................................................124.2.1.5. 多对一加办关系变更 .........................................................................................144.2.1.6. 网点投诉 .............................................................................................................174.2.1.7. 个人客户风险评测 .............................................................................................204.2.2 查询业务 .......................................................................................................................244.2.2.1. 个人投资者客户资料查询/ 更改 ........................................................................244.2.2.2. 账户登记簿查询 .................................................................................................264.2.2.3. 查询帐户信息 .....................................................................................................284.2.2.4. 交易明细查询 .....................................................................................................384.2.2.5. 交易流水查询 .....................................................................................................464.2.2.6. 理财经理登记簿查询 .........................................................................................484.2.2.7. 报表下载 .............................................................................................................494.2.2.8. 资讯信息查询 .....................................................................................................524.2.3 特殊业务 .......................................................................................................................54银行代理基金系统公共业务操作手册（网点公共业务） 目录II4.2.2.9. 理财类业务交易密码挂失及重置 .....................................................................544.2.2.10. 理财类业务交易密码更改 .................................................................................564.2.2.11. 出据财产证明 .....................................................................................................584.2.2.12. 财产证明撤销 .....................................................................................................624.2.2.13. 冻结/解冻结 ........................................................................................................644.2.2.14. 非交易过户 .........................................................................................................674.2.2.15. 非交易过户申请（司法） .................................................................................724.2.4 业务管理 .......................................................................................................................764.2.4.1 营业参数下载 ........................................................................................................774.2.4.2 重打单据 ................................................................................................................784.2.4.3 单证补打 ................................................................................................................804.2.4.4 公共业务参数维护 ................................................................................................82中国邮政储蓄银行代理基金系统公共业务操作手册（网点公共业务） 版本说明III版本说明：2011-08 卡折直接交易，修改部分交易的输入、输出、打印界面的“中间业务交易账号”为“个人结算账号”，“中间业务交易密码”为“交易密码”602001 理财类业务签约602005 理财类业务解约602047 个人结算账号变更605100 资金账号加。