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海通食品集团股份有限公司 600537 海通食品集团股份有限公司 600537 2006 年年度报告 2006 年年度报告 海通食品集团股份有限公司 2006 年年度报告 2目录 目录 一、重要提示.................................................... 3 二、公司基本情况简介............................................ 4 三、主要财务数据和指标.......................................... 5 四、股本变动及股东情况.......................................... 7 五、董事、监事和高级管理人员................................... 10 六、公司治理结构............................................... 13 七、股东大会情况简介........................................... 16 八、董事会报告................................................. 16 九、监事会报告................................................. 23 十、重要事项................................................... 24 十一、财务会计报告............................................. 27 十二、备查文件目录............................................. 74 海通食品集团股份有限公司 2006 年年度报告 第 1 页 一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2、公司全体董事出席董事会会议 3、立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 4、公司负责人陈龙海，主管会计工作负责人吴立忠，会计机构负责人（会计主管人员）朱敏华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整 海通食品集团股份有限公司 2006 年年度报告 第 2 页 二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：海通食品集团股份有限公司 公司法定中文名称缩写：海通集团 公司英文名称：Haitong Food Group Co.,Ltd 2、公司法定代表人：陈龙海 3、公司董事会秘书：吴立忠 ：0574－63039922 ：0574－63039898 E-mail：public@ 联系地址：浙江省慈溪市海通路 528 号 公司证券事务代表：徐盈 ：0574－63039925 ：0574－63039898 E-mail：public@ 联系地址：浙江省慈溪市海通路 528 号 4、公司注册地址：浙江省慈溪市海通路 528 号 公司办公地址：浙江省慈溪市海通路 528 号 邮政编码：315300 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：public@ 5、公司信息披露报纸名称：上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：公司证券法务部 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：海通集团 公司 A 股代码：600537 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：2000 年 11 月 8 日 海通食品集团股份有限公司 2006 年年度报告 第 3 页 公司首次注册登记地点：宁波市工商行政管理局 公司第 1 次变更注册登记日期：2004 年 8 月 18 日 公司第 1 次变更注册登记地址：宁波市工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：企合股浙甬总字第 008509 号 公司税务登记号码：330282144730651 公司聘请的境内会计师事务所名称：立信会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海南京东路 61 号 5 楼 三、主要财务数据和指标三、主要财务数据和指标 (一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 17,128,772.17净利润 14,580,751.60扣除非经常性损益后的净利润 -3,564,755.46主营业务利润 66,740,670.78其他业务利润 7,040,778.88营业利润 404,146.89投资收益 2,565,304.00补贴收入 5,232,779.00营业外收支净额 8,926,542.28经营活动产生的现金流量净额 46,816,168.51现金及现金等价物净增加额 -10,770,749.32(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资 产产生的损益 9,380,521.45各种形式的政府补贴 8,075,885.2短期投资收益，（不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的 金融机构获得的短期投资收益） 47,948.53扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他 各项营业外收入、支出 -587,929.43以前年度已经计提各项减值准备的转回 4,625,153.97所得税影响数 -3,396,072.66合计 18,145,507.06海通食品集团股份有限公司 2006 年年度报告 第 4 页 (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2006 年 2005 年 本年比上年增 减(%) 2004 年 主营业务收入 360,016,305.44432,940,687.00-16.84 369,958,033.00利润总额 17,128,772.1738,321,907.00-55.30 43,693,670.00净利润 14,580,751.6033,760,596.00-56.81 41,459,082.00扣除非经常性损益的净利润 -3,564,755.4614,465,260.00不适用 30,355,833.00每股收益 0.060.15-60.00 0.18净资产收益率（%） 2.996.71减少3.72个百 分点 8.42扣除非经常性损益的净利润 为基础计算的净资产收益率 （%） -0.732.87减少3.60个百 分点 6.16扣除非经常性损益后净利润 为基础计算的加权平均净资 产收益率（%） -0.722.90减少3.62个百 分点 6.10经营活动产生的现金流量净 额 46,816,168.5117,683,940.00164.74 56,983,140.00每股经营活动产生的现金流 量净额 0.200.08150.00 0.252006 年末 2005 年末 本年末比上年 末增减(%) 2004 年末 总资产 883,165,651.42918,625,488.00-3.86 825,395,785.00股东权益（不含少数股东权 益） 488,400,698.54503,470,309.66-2.99 492,643,014.00每股净资产 2.122.19-3.20 2.14调整后的每股净资产 2.162.17-0.46 2.13(四)报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金未分配利润 股东权益合计 期初数 230,034,000.00 189,657,923.6629,618,385.0054,160,001.00 503,470,309.66本期增加 254,057.282,361,131.6616,762,251.47 19,377,440.41本期减少 2,181,499.8732,265,551.66 34,447,051.53期末数 230,034,000.00 189,911,980.9429,798,016.7938,656,700.81 488,400,698.54 1、资本公积变动原因：因政府补贴款转增资本公积。

2、盈余公积变动原因：本期增加系按规定计提所致；本年减少系由于宁波路佑食品有限 公司和宁波通达食品有限公司本年注销， 相应原根据出资比例提取的盈余公积转入未分配 利润 3、未分配利润变动原因：因本年度实现的可供股东分配的利润和报告期内实施分配股利 所致 4、股东权益变动原因：综合以上各项原因所致 海通食品集团股份有限公司 2006 年年度报告 第 5 页 四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发 行 新 股 送 股公积 金转 股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、 国有法人持股3、 其他内资持股 119,049,155 51.75-13,068,609-13,068,609 105,980,54646.07其中： 境内法人持股 32,984,324 14.34-11,501,700-11,501,700 21,482,6249.34境内自然人持股 86,064,831 37.41-1,566,909-1,566,909 84,497,92236.734、外资持股 19,984,845 8.69-11,501,700-11,501,700 8,483,1453.69其中： 境外法人持股 19,984,845 8.69-11,501,700-11,501,700 8,483,1453.69境外自然人持股有限售条件股份 合计 139,034,000 60.44 -24,570,309-24,570,309 114,463,69149.76二、无限售条件流通股份 1、 人民币普通股 91,000,000 39.5624,570,30924,570,309 115,570,30950.242、 境内上市的外 资股 3、 境外上市的外 资股 4、其他 无限售条件流通 股份合计 91,000,000 39.5624,570,30924,570,309 115,570,30950.24三、股份总数 230,034,000 100230,034,000100有限售条件股份可上市交易时间 单位:股 时 间 限售期满新增 可上市交易股 份数量 有限售条件 股份数量余 额 无限售条件 股份数量余 额 说明 2007 年 12 月 15 日 19,984,845 94,478,846135,555,154限售条件详见本年报第九部分“重要事 项：中的第（十）项承诺事项履行情况 2008 。