会计主管工作流程及职责.docx

会计主管日常工作及工作职责一：日常工作1、 每个星期对伏羲软件进行记账并且备份最好做到每天 备份,最多不能超过一星期）1）、上网页查找ip地址复 制，（2）在桌面上点击“远程桌面连接；’（3）、将地址粘贴 远程桌面连接，（4）、点击连接，连接，是，进入软件用户名:h02,密码:h028,然后点击帐套，用户名：905,密码008.（最好每天能记账，备份）点击系统管理，点 击"记账;’查看日期（必须是头一天的日期），点击确定， 记账完毕，如果有错误发生，需要反记账，点击“反记账” 选择日期就可以了最后点击备份2、 每个月的第一天给伏羲软件结账，并且备份先记账，再 记账，选择计算成本，点击结账，然后备份3、 每个月15号前对丰呈福慧商贸有限公司进行网上报税现在为小规模纳税人,财务报表为季度报）o纳税识别号：210282311408759,密码：123456,地税编码：7113134,密码：123456,地税的个人所得税和财务报表在桌面的“办 税平台”里申报,用户名：210282311408759,密码：888888884、 每个刀10号前将工资表审完毕给李总，并在15号前由李 总签字并上传给以纯公司。

以纯公司024-24850666, 以纯公司财务024-248448775、 辅助所有会计答疑解惑6、 去税务局买发票，原则上是用完后购买丰荣国税所）7、 对金蝶软件和伏羲软件的维护管理员密码保管）管理员用户名:manager,密码：（小写） （美廉美特殊），用户名是王会计，没有密码8、 所有店铺的房租要及时跟进，合同要及时查看在房租到期 日提前一个月告知领导，以纯店铺房租到期前一个月要跟 以纯公司负责人（李春荣或者何姐）联系所有房租合 同在文秘手中保管）9、 监督离职财务人员的交接工作10、 跟银行、风控进行沟通，为融资做各种准备，主要做形象 报表11、 每年五月份组织机构代码证年检，每年年初营业执照年检二：工作职责1、 进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促各部门降低消耗，节约费用，提高经济效益2、 建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析3、 协助公司主要行政领导人对企业的生产经营及基本建设投资 等总是做出决策，参与公司管理方案的制定和重大经济合同、经 济协议的洽谈、审查、签订工作4、 审查公司财务收支计划、成本费用计划、财务专题报告和会计核算报表5、 审查经济合同、经济协议和项目建议书6、 组织会计人员进行培训，支持会计人员依法行使职权7、 监督财务人员交接工作9、 编制公司的财务预算和收支计划10、 各类资料分类归档进行存放衡量标准：1、 对外报表及时报送（速度快，准确度高，不出差错、漏洞）2、 对内报表准确及时，分析有条理3、 对内核算清楚、条理分明、帐目清晰4、 不折不扣完成公司的要求及任务5、 一切从公司利益出发，代表公司利益6、 从全局出发，协调销售、等各部门关系，平衡各方面的关系。