非合金铝项目可行性报告.doc

保 密 承 诺本商业计划书内容涉及本公司商业秘密，仅对有投资意向的投资者公开本公司要求投资公司项目经理收到本商业计划书时做出以下承诺：妥善保管本商业计划书，未经本公司同意，不得向第三方公开本商业计划书涉及的本公司的商业秘密项目经理签字：接收日期：目 录保密承诺 ………………………………………………………………1目 录 ………………………………………………………………2摘 要 ………………………………………………………………3第一部分 企业基本情况………………………………………………5第二部分 企业组织管理………………………………………………8第三部分 项目概况 …………………………………………………13第四部分 厂址选择及项目实施计划…………………………………19第五部分 环保与劳动安全……………………………………………23第六部分 市场分析 …………………………………………………24第七部分 营销策略 …………………………………………………34第八部分 财务分析 …………………………………………………39第九部分 融资说明 …………………………………………………44第十部分 风险控制 …………………………………………………46第十一部分 结论 ……………………………………………………52摘 要一、廊坊澳力发集团公司成立于1990年，经过十多年的发展，已成为集科、工、贸于一体的大型企业集团，下设众多企业。

法人代表戴泽荣二、该企业实行厂长负责制，采用“直线职能制”，即厂长下设数名副厂长；每位副厂长负责一个或数个管理部门，每个管理部门按功能性质分类负责若干个生产、辅助生产或其他职能部门三、年产4500吨非合金铝条项目属于扩建项目，总投资3000万元人民币四、项目所在地地理位置优越，交通便利，并制定了详细的项目实施计划五、在生产过程中严格遵守安全生产准则以及环保条例，确保项目的顺利实施六、随着社会经济的发展和人民生活水平的提高，建材行业随之蓬勃发展，该产品添补了国内产品空缺，市场需求旺盛七、制定合理切实的销售策略和运营方案，是提高经济效益、扩大市场规模的重要前提八、该项目投资利润率为35.45%，投资利税率48.27%，财务净现值率为97.93%，得税后内部收益率为30.27%，所得税前内部收益率为49.07%，项目所得税后投资回收期为4.5年（含建设期），所得税前投资回收期为3.3年（含建设期）九、企业制定了完整可行的用款计划，以保证资金的合理运用十、我们充分预估了项目可能遇到的风险，并提出控制规避方案十一、该项目的提出符合市场经济发展的需要，具有较好的经济及社会效益，市场发展空间广阔第一部分 企业基本情况1.1企业简介 廊坊澳力发集团公司成立于1990年，起初是一家规模不大的食品生产企业，经过十多年的发展，已成为集科、工、贸于一体的大型企业集团，下设澳力发糖饼公司、鸿业食品厂、北京西客站商贸中心、北京澳力发食品有限公司等众多企业。

目前，澳力发集团已经成为当地农产品加工的龙头企业，在农业产业化发展上迈出了较大步伐，是北方著名的食品生产企业之一澳力发集团公司现有资产超亿元，固定资产达8000万元之多公司技术力量雄厚，有高级工程师10名，工程师20名，工程技术人员50名，公司职员近千人集团公司设备先进，设施完善，澳力发食品曾获全国公认名牌产品证书、第五届亚太国际贸易博览会金奖、中国国粹精品博览会金奖、第三届中国乡镇企业出口商品展览会金奖、获国内贸易部质量信誉奖、河北省消费者信得过产品奖等30个奖项，是银行三A级信用单位，被河北省工商局命名为重合同守信用单位，是廊坊市百强乡镇企业之一1.2法人简历 戴泽荣，男，1939年8月出生，河北省廊坊市大城县八方村人1952年—1955年 南赵扶中学毕业1955年—1959年 沧州师范学校毕业1959年—1979年 八方村生产队工作 1979年至今在澳力发集团有限公司任厂长、总经理等职务经过十几年的艰苦创业，尤其在当的改革开放政策和邓小平理论的指引下，走科技办厂道路，靠政策，靠理论，靠科技不断更新产品，使原来的生产队作坊一跃成为占地60亩，固定资产6000多万元，职工近千人，年产食品能力2.4万吨的大型企业。

为了改变经营机制，不断提高企业的自身素质，总经理戴泽荣亲自到广州、上海、香港等地聘请了十二名高级饼干、技师驻厂传技带徒，并引进英国贝克饼干生产线和意大利饼干生产线，大型糕点电考箱两套，大型蛋卷机两台，华夫饼干机12台，其工艺装备属国内先进水平，企业设有标准化实验室3间，拥有202——Ao型台式干燥箱，电培养箱、箱式电阻炉，真空干燥箱，双目生物显微镜分析天平，压力蒸汽消毒器等全套检测设备 近几年来，他更加重视知识，重视人才，重视科学技术，消除了小农经济的生产模式以高科技促生产，除了组织职工有针对性的听取专家讲课和一起操作外，还先后派出80多人次去全国名厂进行培训，参观学习这样，既开阔了眼界又学习了先进经验，使社会的最新科技成果转化为我们的生产力，经过一系列的活动，使全厂员工素质和科技水平有了明显提高1.3企业发展目标企业以“以人为本，质量为天，忠诚守信，科技发展”为企业文化，利用公司自有的技术实力，实现知识与资本的完美结合，再加上科学的管理，力争实现经济的快速增长第二部分 企业组织管理2.1企业组织 该企业实行厂长负责制，采用“直线职能制”，即厂长下设数名副厂长；每位副厂长负责一个或数个管理部门，每个管理部门按功能性质分类负责若干个生产、辅助生产或其他职能部门。

车间设工段、班组或直属班组，进行二级管理每级行政管理机构由一名行政负责人统一管理，并直接向上级负责，副职向正级负责各级行政管理机构负责人实行逐级负责制2.2工作制度 本企业实行两班工作制，全年工作日300天，每班工作日8小时2.3劳动定员 本项目建成后，按岗位需求全厂全员职工70人，其中管理人员10人，技术人员4人，生产人员50人，其他人员6人2.4人员培训 本项目管理人员拟从其他企业选调或从社会招聘；主要技术人员及关键操作岗位通过考核从大中专或技校毕业生中招聘所有人员都要进行岗前培训管理人员可通过技术讲座，到高等院校学习或进修、自修的方式提高理论水平和管理能力，力争成为既懂生产技术又懂经营管理的开放型优秀企业家和指挥人才新工人上岗前，应集中相当时间进行技术教育、安全教育和劳动纪律教育，熟悉设备性能和生产工艺，技术骨干选送到国外学习，其费用由设备提供厂家承担总之，通过各种形式的培训与学习，企业干部应该既懂生产又能科学组织指挥生产；企业工人具有娴熟的技术和一定的理论知识；技术人员应有一定的理论水平和实践经验，能随时解决生产中出现的技术问题，并不断应用新工艺、新技术、提高生产效率，创造高效益。

2.5企业管理模式经分析，该企业的组织结构属于职能型组织结构，职能型组织结构是较为刚性的集权制结构，通常适用于从简单型结构企业演化而来的企业，这类企业的产品和服务范围有限，而且有明确的市场细分和定位在这种组织结构下，公司需要引进专业化的部门经理来领导各职能部门，如财务经理、营销经理、人力资源经理和运营经理等等他们能为发展中的公司带来各方面的专业技能，知识和能力，这些也是在简单型组织结构下的公司所不具备的 在这种组织结构下，公司总经理能够与各部门经理之间保持直接联系，对公司的日常运营进行监督和控制，因此公司内部的沟通渠道和信息流呈现出较短和垂直状态这时，公司组织是围绕不同的职能和任务而构成的，它们又由不同的工作任务组成，公司中每个员工都懂得各自工作任务的明确定义部门经理有短期决策的权力，并协助总经理针对操作层的中、长期决策进行反馈中、长期决策权力由总经理掌握随着企业的进一步发展，产品和服务范围逐步呈多元化，并开始打破单一的市场划分进入多个市场，并且在地理区域和客户群体和需求上也开始多元化，例如一个公司以前只专注国内市场，而现在已经开始进入国际市场从事国际业务；再例如产品和服务的客户群体及需求也在扩大。

这时企业的职能型组织结构特有的较为单一的产品、服务以及明确的细分市场定位开始与企业的发展变化不相适应例如，在现有的组织结构下，公司只有一个市场营销部门，仅负责有限种类和相关产品的营销工作，而且没有足够的资源为更加广泛的市场区域提供服务以缺少灵活性和集权为特点的职能型组织机构已经阻碍了公司的产品多元化和面向更加广泛市场的发展进程就公司内部管理而言，组织机构的刚性和集权特点也给一些需要跨部门团队的协作活动制造了障碍，垂直层级管理限制了部门间的协作非常典型的例子是，产品开发是一项需要包括市场营销、生产运营、财务等部门协作开展的工作，这样才能准确地把握客户对产品和服务的需求，以及成本和定价等一系列工作在以垂直层级为特点的职能型组织机构下，这些工作都很难顺利进行因此，如果企业发展到这一阶段，要适应新的发展和变化，公司必须对现有的职能型组织机构进行重新构建2.6企业管理理念 企业本着质量第一、顾客至上，以人为本，诚信经营，追求卓越，为社会创造价值、为客户创造生活、为企业创造效益的经营管理理念，不断吸收有效的管理经验，借鉴先进的管理模式，运用科学的经营体制，创造一个对外有吸引力，对内有凝聚力的现代化企业，将企业列入全国同行业的前列！2.7企业管理目标1、合理利用现有生产设备，进一步加强生产设备，扩大规模；2、加强人才的引进、培训、奖励等各项工作，留住现有人才的同时，招收各类的人才，实现企业长远发展目标。

随着企业规模的不断壮大，对于管理的科学性的要求就越来越高向管理要效益”已经成为企业经营宗旨的一部分通过在经营中的经验总结、引进高水平的管理人才以及学习其他优秀企业的先进管理经验等，将企业的组织管理模式逐步完善，更好的为企业的高速发展和不断壮大而服务该项目的实施，是对企业综合发展水平的一次检验项目实施之后，不仅可以提高企业在同行业的知名度和经济效益，更重要的是能够使领导层及时发现并弥补管理规划中的漏洞，为以后工作进一步开展奠定良好的基础，使企业向更高的目标迈进 企业在兼顾社会效益的条件下达到企业利益最大化，从各职能部门的角度来说具体要做到： 第一、原材料供应充足稳定，满足生产需求； 第二、生产上严把质量关，逐步建立完善的质量管理体系；不断改进技术满足市场需求； 第三、把握各个市场方向及动态，不断开拓市场，使产品符合市场需求； 第四、动力部确保动力的持续、安全、有效供应； 第五、财务上精细运作，切实起到财务的核算和监督作用，使业务正常运行第三部分 项目概况3.1项目建设背景 在集团公司多年来不断调整产品结构，加强企业管理，增加科技投入做好本业的同时，积极寻找项目，向其他领域拓展，投资兴办了水泥厂、钢板厂等，并与本县另一实力强大的科林公司合作生产铝制品。

近年来，异型铝材非常畅销，尤其是用于门窗密封的非合金铝条市场非常广阔，建筑用门窗的非合金铝条全部依赖进口，该产品不仅满足了北方高寒地区室内保温需要，也为全国各大城市室内隔音提供了保障，同时也为国家节约了大量能源根据这一情况，科林公司进行了广泛的市场调研并着手研制产品，经过大量调查研究，发现该产品尚属于国内空白。