用友ERP-NC管理软件_销售管理用户手册.pdf

用友 ERP-NC 管理软件 用 户 手 册 （销售管理） NC 应用系列丛书 用友软件股份有限公司 WWW.UFIDA.COM.CN 目 录 目 录 第第 1 章 系统概述章 系统概述.1 1.1 产品目标1 1.2 产品功能1 1.2.1基础设置.1 1.2.2预订单管理.2 1.2.3销售订单管理.2 1.2.4销售发票管理.2 1.2.5销售价格管理.3 1.2.6销售结算.3 1.2.7销售分析类报表.3 1.2.8销售汇总类报表.4 1.2.9销售专用报表.4 1.3 产品特点5 1.4 与周边产品接口5 第第 2 章 应用流程章 应用流程.7 第第 3 章 应用准备章 应用准备.8 3.1 参数设置8 3.2 基本档案17 3.3 平台组件18 3.4 业务类型、流程配置及审批流18 3.5 预警平台设置30 第第 4 章 操作说明章 操作说明.31 4.1 操作流程31 4.2 基础设置：31 4.2.1业务约束.31 4.2.2协同设置.32 4.2.3存货与发货库存组织对照关系定义 .33 4.2.4渠道分组单.33 4.3 预订单35 4.3.1录入预订单.35 4.3.2预订单管理.39 4.4 销售订单：41 4.4.1录入订单.41 4.4.2订单管理.45 4.4.3订单结束管理.49 4.4.4销售缺货信息登记.50 4.4.5订单收款.51 4.4.5订单收款核销.52 4.4.6销售出库核销.53 4.4.7货源安排.53 4.4.8查询统计.55 4.5 销售发票管理：60 4.5.1录入销售发票.60 4.5.2销售发票管理.62 4.5.3冲应收单管理.64 4.4.4查询统计.65 4.6 销售价格管理：66 4.6.1制订基价.66 4.6.2价格策略.70 4.6.3销售调价单.76 4.6.4销售报价.78 4.6.5统计分析.83 4.6.6 价格下发.85 4.6.7 价格管理模式及询价说明.86 4.6.8 窍门.88 4.7 销售结算88 4.8 代垫费用管理：90 4.9 销售分析类报表91 4.9.1订单毛利分析.91 4.9.2进销存毛利分析.93 4.9.3销售增长分析.94 4.9.4销售周转分析.96 4.9.5订单缺补货分析.97 4.9.6货龄分析.99 4.9.7销售渠道比重分析.100 4.9.8销售 ABC分析.101 4.9.9应收分析.103 4.9.10 信用收入分析表.104 4.9.11 价格变动分析.106 4.10 销售查询及账表：106 4.10.1 销售订单汇总表.106 4.10.2 销售发票汇总表.108 4.10.3 综合日报.109 4.10.4 业务应收统计.110 4.10.5 客户送货对帐明细表.112 4.10.6 客户送货对帐回款明细表 .113 4.11 销售专用报表115 4.11.1 销售收入统计月报表—按存货 .115 4.11.2 销售收入统计月报表—按存货分类116 4.11.3 销售收入统计旬报表—按存货分类118 4.11.4 销售收入日报表—按部门 .120 4.11.5 销售收入日报表—按部门+存货分类.121 4.11.6 发票应收日报表.123 第第 1 章 系统概述章 系统概述 1.1 产品目标产品目标 1、及时准确地描述企业的销售业务； 2、理顺企业的销售流程，减少重复环节； 3、建立多层次控制机制，体现企业销售思维； 4、充分体现电子商务的应用，满足企业多种销售模式； 5、提供灵活的操作方式，减少应用层的工作量； 6、提供详细的业务数据，便于管理层对具体业务的管理； 7、立足于大中型工业企业、商业批发企业，着重满足此类企业的销售业务，以客户业务需要为 中心安排系统流程，充分提高客户满意度，立志于为客户提供功能完善的企业解决方案。

1.2 产品功能产品功能 1、NC 销售管理是与 NC、库存、采购、财务紧密集成为一体的供销链中的一个环节，以企业销 售管理为中心，围绕销售订单，对价格、发货、发票、结算、代垫费用单等进行有效管理， 并结合供应链其他产品和应收应付等产品，实时反映企业管理业务，帮助管理人员进行销售 决策，实时提供销售报表，全面反映出企业销售情况； 2、实现企业根据自己的实际情况，自定义业务流程，体现业务流程灵活性； 3、通过流程配置，支持多种业务模式，单一操作平台可完成整个业务流程的处理； 4、支持大、中型企业的责任分明的多步骤审批和小企业的简化流程； 5、支持跨公司销售，销售订单上可以发其他公司的存货，在销售订单审批后形成发货公司与销 售公司之间的调拨订单，货物可以直接由发货公司发送到客户，也可以由发货公司发送到销 售公司后，由销售公司发送给客户，销售公司与发货公司之间进行内部结算； 6、对销售订单的生成、执行、结束进行全程跟踪，通过收款协议可预先对每一笔业务建立详细 的收款计划； 7、紧密联系应收和存货核算，能及时提供销售收入、销售成本真实数据和预测数据； 8、提供客户信息、客户信用、订单执行情况、可用量（可承诺量）的动态查询； 9、多层次控制：销售价格的多级控制，对部门、业务员、客户均可设置信用额度的控制，对超 信用额度业务的附加审批控制； 10、对不同币种的销售业务的全面管理，能提升企业国际化销售业务的管理； 11、附加核算项目，能为项目核算提供及时、准确的数据； 12、支持现收的业务，进行订单收款与核销，把收款情况分配到销售出库单上； 13、支持客户的帐期管理与客户信用管理； 14、支持返利与价保管理，返利与价保后形成冲应收单，通过合并开票来逐步消化冲应收； 15、支持订货意向的管理（预订单管理），确认后的预订单可以形成进行交易的销售订单，进 入销售业务； 16、支持对销售订单行或调拨订单行进行安排，形成具体的委外订单、调拨订单。

1.2.1 基础设置基础设置 业务约束：业务约束： 业务约束是对于业务控制要求严格的企业，而进行的销售业务制度性约束；业务约束满足企业 对销售单据按照客户、存货、销售组织、部门、业务员、库存组织等进行约束控制的设置 协同设置：协同设置： 协同设置是为了满足在集团内部发生供销业务时，解决公司之间销售订单和采购订单的相互参 照功能，为销售订单和采购订单建立一一对应关系的设置；企业发生业务时，可以通过企业业 务协同设置，来实现业务信息真正意义上的实时共享，减少业务处理中的工作量 应收维护工具：应收维护工具： 应收维护工具主要完成对订单应收、业务应收、财务应收数据的查询、计算、更新等维护 1 渠道分组单：渠道分组单： 设置存货销售给不同客户时所属于的渠道类型，用渠道分组单进行描述 1.2.2 预订单管理预订单管理 录入预订单录入预订单 预订单的编辑与安排被分成了两个部分，分别是新增预订单与预订单安排，新增预订单功能点 用于新录入一张预订单，是企业常用的操作；分不同业务类型，可以自制增加、由网上订货形 成 预订单安排：预订单安排： 对于预订单的审批、安排等日常业务统一由预订单安排功能点实现，安排后的预订单形成销售 订单。

1.2.3 销售订单管理销售订单管理 录入订单录入订单 销售订单的编辑与操作被分成了两个部分，分别是新增订单与订单管理，新增订单功能点用于 新录入一张订单，是企业常用的操作；分不同业务类型，可以自制增加、参照其它单据增加日 常订单、退货订单 ，并提供相关辅助信息（客户信用、客户信息、可用量检查）查询 订单管理：订单管理： 对于订单的修改、作废、审批、修订、审批等日常业务统一由订单管理功能点实现，并提供相 关辅助信息（客户信用、客户信息、可用量检查、订单执行情况）查询 订单结束管理：订单结束管理： 销售订单从签订伊始，至最终收款结束，是由一系列状态来维护目前的业务的，对于某一状态 完成的，系统会自动将该状态结束，对于未完成的部分，可由人工来进行维护相应的状态 销售缺货信息登记：销售缺货信息登记： 在客户销售订单进行可用量检查发生缺货时,系统产生订单缺货信息,对某段时间内的缺货情况进 行缺货登记销售缺货登记在销售订单保存时触发自动满足库存系统根据入库情况（产成品 入库、采购入库、调拨入库、其他入库）进行提醒，并且记录该入库情况满足信息的量、时 间本功能对销售缺货信息的满足情况进行手工管理维护。

销售收款与核销：销售收款与核销： 销售订单进行收款，增加收款单，记录收款的币种与收款金额，记录销售订单的收款关系在 销售业务结算时产生的应收单与收款单核销后，也会把收款关系记录到销售订单上在销售订 单出库时把销售订单的收款情况分配到具体的出库单上 出库核销调整：出库核销调整： 可以手工调整分配到销售出库单上的收款关系，修改出库单的收款关系，调整的同时也需要对 销售订单的收款关系进行相应的调整 目前销售订单的现销业务只支持单币种核算 销售综合查询：销售综合查询： 对销售订单明细、销售订单修订明细、订单缺货信息、订单跟踪表、订单发货计划日报进行查 询 1.2.4 销售发票管理销售发票管理 录入发票：录入发票： 销售发票管理包括：录入发票与发票管理，在销售管理中，销售发票处于管理链条的中间环 节，并非是企业必须具有的单据，销售发票是对企业实际销售情况的一种详细描述，销售发票 既可以做为具有实际意义的业务单据，也可以做为发货清单成为其它业务单据的附件 发票管理：发票管理： 对于发票的修改、作废、审批、等等日常业务统一由发票管理功能点实现 冲应收单：冲应收单： 价保与返利形成冲应收单，形成的冲应收单用来进行订单应收、业务应收、财务应收的冲减。

本功能节点对冲应收单进行管理，进行订单应收与业务应收的冲减，冲减完毕的冲应收单与发 票进行合并开票，发票结算后进行财务应收的冲减 2 合并开票：合并开票： 可以通过合并开票来分批消化由价保与返利形成的冲应收单金额在合并开票后，根据冲减的 金额进行发票单价的调整发票结算形成应收的金额为冲减后的金额 可以通过“放弃合并”来取消合并开票，恢复发票到最初合并开票前的状态 销售发票综合查询：销售发票综合查询： 查询发票的明细信息 1.2.5 销售价格管理销售价格管理 制定基价：制定基价： 基价制定是价格管理的第一部分，也是价格管理的基础，它包括价格项档案制定和价目表制定 两部分；价格项档案用来设置目前存在多少种价格分类，这是整个企业价格制定的基础性工 作；价目表用来设置可销售存货对于指定条件（客户、收货地区、销售组织、币种、计量单位 等）在每一种价格分类下的具体价格值，可以说，价格项档案是设置有哪些价格，而价目表则 是设置每一个价格是多少 价格策略：价格策略： 价格政策是价格管理的第一部分，也是价格管理实现的手段，它包括批量分级设置、时间敏感 段设置、特殊品定价策略、定价条件、定价过程、定价策略、定价策略分配； 销售调价单：销售调价单： 调价单分为调基价的调价单和调特价的调价单。

调基价的调价单就是用来调整价目表中某存货 对于指定条件某价格项下的价格的单据，通过外部调价的方法使每一次价格变动留下痕迹调 特价的调价单，则可向特价商品定价策略中增加特价记录，用于临时促销的单据记录调价可 以采用比率式调整也可以采用加减式调整；调价分为两类，一类是永久性调价，一类是阶段性 调价，调价单可以实现这两类调价方式另外调价单支持审批流，便于企业控制价格的变动和 特价促销策略的制定 销售报价：销售报价： 报价单是企业价格部门或销售部门用来向外报价的单据，报价单信息与销售订单的信息基本相 同，但报价单中价格的来源有两个，其一是价格管理中的基价及价格政策（即标准询价），其 二是历史报价资料（历史询价）；报价单有两种生成方式，一是手工录入，二是根据历史报价 单生成新报价单；生效的报价单（审核状态）可以直接生成销售订单 统计分析：统计分析： 主要针对产品报价统计分析、客户当前价格查询、调价查询、价格变动分析 1.2.6 销售结算销售结算 销售结算是联结业务环节与财务环节。