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浪潮 ERP 制造业事业本部实施工具 V5.0 GSGS 财务系统操作说明书财务系统操作说明书 编写： 日期：2012 年 07 月 版本：V5.0 批准： 浪潮 ERP 制造业事业本部实施工具 V5.0 第 2 页/共 192 页 目目 录录 XXXX 集团集团 1 第一章系统安装 11 一、 客户端安装.11 二、 客户端配置.15 三、 客户端登录界面.17 第二章公用设置 18 一、 系统管理.19 1.职责定义19 2.岗位定义20 3.用户定义22 4.系统锁管理23 5.安全审计23 6.用户监控24 二、 基础模块.24 1.货币定义24 2.结算方式24 3.组织定义25 4.往来单位26 5.公共设置28 6.单位启用31 7.初始下年33 三、 总账模块.34 1.科目定义34 2.科目核算关系定义35 3.科目定义权限36 四、 辅助模块.36 1.专项核算36 五、 工资模块.38 1.工资类别38 2.银行代发39 3.所得税率39 4.公共员工信息41 5.公共工资项目41 第三章总账管理 41 一、 初始设置.43 1.系统设置44 2.组织部门定义48 3.普通公司往来单位定义49 4.员工定义50 5.普通公司科目定义50 浪潮 ERP 制造业事业本部实施工具 V5.0 第 3 页/共 192 页 6.私有科目核算关系定义52 7.余额初始53 8.凭证类型定义54 9.原始凭证定义55 10.输出格式定义56 二、 凭证处理.57 1.制单57 2.审核59 3.记账60 4.凭证查询61 5.凭证打印61 6.凭证汇总表62 7.对方科目汇总表62 三、 账表查询.63 1.科目余额表63 2.二维余额表64 3.总账65 4.三栏式明细账65 5.多栏式明细账66 6.序时账66 7.其它日记账67 四、 正式账页.67 1.账务账页67 五、 出纳管理.68 1.现金日记账68 2.银行日记账69 3.资金日报表69 4.结算号录入70 5.银行对账70 六、 期末处理.71 1.规则凭证定义71 2.规则凭证生成73 3.结转凭证定义73 4.结转凭证生成73 5.平衡检查74 6.月末结转74 7.年末结转75 8.会计期间维护76 第四章辅助管理 77 一、 专项核算账表查询.77 1.项目余额表77 2.收支明细表78 3.项目三栏账80 4.分析项目多栏账82 5.分析科目多栏账83 浪潮 ERP 制造业事业本部实施工具 V5.0 第 4 页/共 192 页 6.任意余额表85 7.任意三栏账90 8.任意多栏账92 二、 部门核算账表查询.95 1.部门余额表95 2.部门科目余额表96 3.部门二维余额表96 4.部门收支明细表97 5.部门三栏账98 6.分析部门多栏账98 7.分析科目多栏账99 8.部门属性余额表99 9.部门属性三栏账100 第五章往来管理 .100 一、 个人往来账表查询.100 1.个人余额表100 2.个人三栏账101 3.分析个人多栏账101 4.分析科目多栏账102 5.个人属性三栏账103 6.个人属性余额表103 二、 单位往来账表查询.104 1.账龄分析表104 2.单位余额表106 3.单位二维余额表106 4.单位三栏账107 5.关联单位查询108 6.分析单位多栏账109 7.分析科目多栏账109 三、 往来账核销.110 1.往来单据初始111 2.往来单位启用112 3.往来业务核销113 4.核销记录查询115 5.余额构成分析116 第六章报表管理 .120 一、 报表管理.121 1.新建报表121 2.打开报表123 3.报表启封封存123 4.报表删除124 二、 报表字典管理.124 1.报表类别定义124 2.报表类别划分125 浪潮 ERP 制造业事业本部实施工具 V5.0 第 5 页/共 192 页 3.数据类别定义125 4.数据单元定义125 5.划分数据单元127 6.报表数据关联127 三、 报表内部操作.128 1.报表属性128 2.格式另存为128 3.打印设置128 4.打印区域129 5.视图129 6.单元格130 7.报表校验131 四、 报表公式处理.131 1.公式定义的规则131 2.计算公式136 3.校验公式141 五、 报表数据处理.141 1.报表计算141 2.报表审核142 3.报表汇总142 4.报表调整143 5.定义自动计算143 六、 报表财务函数.144 1.科目函数144 2.部门函数145 3.个人往来函数146 4.往来单位函数147 5.专项核算函数148 6.产品函数149 7.凭证合计函数150 七、 报表分析.152 1.报表趋势分析152 2.报表底稿分析153 3.报表构成分析154 4.报表任意分析154 八、 普通公司报表日常操作.155 1.报表计算155 2.报表审核155 3.锁定本级报表155 4.私有报表定义155 九、 合并公司报表日常操作.156 1.查看子公司报表数据156 2.执行上级锁定156 3.报表汇总156 第七章工资管理 .156 浪潮 ERP 制造业事业本部实施工具 V5.0 第 6 页/共 192 页 一、 集团总部初始.156 二、 普通公司初始.157 1.系统参数设置157 2.工资类别157 3.分类员工信息158 4.员工档案维护159 5.分类工资项目159 6.自定义目录162 7.工资类别启用162 8.多次发放设置163 9.项目修改164 三、 日常业务.165 1.更换工资类别165 2.工资录入165 3.工资导入167 4.银行代发169 5.个人所得税169 6.工资条打印170 四、 发放.170 1.工资条170 2.发放表170 3.汇总表170 4.年度汇总表170 5.员工档案查询170 6.员工台账查询171 第八章固定资产 .171 一、 集团总部初始.172 1.资产项目定义172 2.资产类别定义172 3.资产来源定义173 4.资产用途定义173 5.资产状态定义173 6.变更类型174 7.减少原因定义174 8.折旧方法定义175 二、 普通公司初始.175 1.单位使用项目175 2.资产卡片维护175 3.减值清单维护176 4.资产编号生成规则定义176 5.平衡检查定义177 三、 日常业务处理.177 1.资产增加177 2.资产减少178 3.资产清理178 浪潮 ERP 制造业事业本部实施工具 V5.0 第 7 页/共 192 页 4.资产变卖179 5.减值准备179 6.减值准备审核180 7.资产调出清单180 8.大修理记录180 9.资产变更181 四、 月末.182 1.工作量输入182 2.计提折旧182 3.部门占用量输入182 4.折旧分摊183 5.月结183 6.年结183 五、 报表查询.184 1.资产明细余额表查询184 2.资产折旧明细表查询184 3.资产折旧汇总表查询184 4.资产折旧任意汇总表184 5.部门资产明细表185 6.部门折旧明细表185 7.资产卡片185 8.资产明细账185 9.资产明细账输出185 10.逾龄资产185 11.资产附属设备186 12.类别部门汇总表186 13.资产总账186 六、 单据查询.186 1.资产增加记录187 2.资产减少记录187 3.资产变更记录187 4.资产减值准备清单记录187 5.大修理记录187 6.资产调拨查询188 七、 分析.188 1.资产部门分析188 2.资产状态分析188 3.资产用途分析188 4.资产来源分析188 5.资产类别分析189 6.资产价值分析189 7.资产单位分析189 8.资产折旧预测分析190 浪潮 ERP 制造业事业本部实施工具 V5.0 第 8 页/共 192 页 浪潮 ERP 制造业事业本部实施工具 V5.0 总总 述述 集中式财务浪潮财务管理系统，面向集团企事业单位的集中核算，提供多 会计实体、多单位的集中处理。

财务结合了国外大型财务的特点，提供多会计 实体、多会计日历、多科目体系、多账集核算、并账等处理特点，并支持新会 计制度集中式财务管理往往数据量大，用户多，针对这些特点，财务提供多 数据库、多服务器分布、多应用服务器负载平衡等解决方案，提高系统的运行 效率 系统特色： 基于角色管理 在国产软件中，大部分仍然采取用户管理方式，对用户进 行权限管理而在 BS 财务中采用基于角色的管理：职责管理一个用户可以有 多个职责，职责是确定拥有的功能和权限，而用户只有具有了这种职责，才能 具有相应业务处理的权限，这种方式与实际的业务更加相近 多会计日历 系统提供多种会计日历供选择，不同的单位可以使用不同的 会计日历 多科目体系 提供多科目体系，允许不同单位由于行业的差别，使用不同 的科目体系，并且每个单位在公有科目基础上可以增加自己的私有科目 多账集 账集是指一组相同的核算性质，包括会计日历、本位币、科目体 系、辅助核算；具有相同账集的单位使用相同的核算性质可以设立多个账集， 不同的单位使用不同的核算设置 多单位核算的统一控制 通过账集控制各个单位的核算，实现多单位的核 算统一控制 集中管理共享数据 对于各个模块，各个单位的共享数据集中管理，有利 于降低冗余，提高系统的扩展，与其他系统的对接能力。

合并系统采用并账方法 采用合并单位的组织机构，使得并账实现合并系 统简单易行，并账有效地解决了并表周期长、编制复杂、数据不够准确的问题， 并且并账可以即时查询合并后的结果 实时查询各个单位的账页及余额 任何一级的合并单位都可以实时查询其 余额、账页、凭证；对于应用不同科目体系、不同会计日历、不同币种的单位， 系统根据其映射关系自动进行转换 自定义函数扩展 报表的函数支持自由定制方式，而不需要更改程序代码 浪潮 ERP 制造业事业本部实施工具 V5.0 第 10 页/共 192 页 这对于新的系统扩充将非常简单有效，甚至可以从其他开发商提供的模块中取 数 分析公式 系统提供的分析公式将为其他系统的查询表提供解决方案，通 过报表与分析公式的结合，可以快捷产生其他系统的报表，减少开发工作量 支持数据的多服务器多数据库存贮 各个单位的数据可以进行多服务器多 数据库的任意分隔，提高系统的可靠性，响应能力 模块组成 浪潮财务管理系统主要由公共设置模块、账务模块（包括辅助模块、往来 模块） 、报表模块、工资管理、固定资产模块、内部交易 浪潮 ERP 制造业事业本部实施工具 V5.0 第 11 页/共 192 页 第一章第一章系统安装系统安装 一、一、客户端安装客户端安装 1.1 在 IE 窗口中直接输入 XX 集团内网地址，如下面： 通过指定的地址链接 http://172.16.16.39/cwbase 下载客户端程序进行安 装。

下面通过举例来说明安装步骤： 第一步：如图 1.1.1 所示，在 IE 浏览器地址栏里输入下载客户端的地址： 图 1.1.1 客户端提供两种安装模式，一种是安装，一种是下载到本地后安装 安装适用于网络条件比较好的环境，网络环境一般时，选择下载到本地后 安装，推荐使用此模式客户可根据网络环境不同进行选择，网络速度测试可 通过点击【测试网速】来进行安装根据下载内容的不同，分为最小 化安装和完整安装最小化安装只安装必须的应用环境，其他的组件 只有在用到时才下载，做到随需下载如果您用的模块不多，可使用该种方式 完整安装除了安装必须的应用环境，还将业务组件下载到本地，此后不再 需要下载如果您用到所有模块，可以使用该种方式点击【最小化安装】 ， 就可以进行客户端程序下载并安装，在首次安装，并且您的机器内没有安装. 浪潮 ERP 制造业事业本部实施工具 V5.0 第 12 页/共 192。