江龙船艇2021年二季度财务分析报告.docx

江龙船艇2021年二季度财务分析报告f上市公司基本信息机构简介：发行人前身江龙有限成立于2003年1月21 H,由夏刚、晏志清、龚重英、赵盛 华、李列和、张尧和贺文军共同出资设立，设立时注册资本为300万元利安达信隆会计师事 务所珠海分所对江龙有限设立时的出资情况进行了审验，并于2002年12月27日出具珠海所验 字［2003］第B-1001号《验资报告》，验证：“截至2002年12月27日止，贵公司（筹）己收 到全体股东缴纳的注册资本合计人民币参佰万元，各股东以货币资金出资300万元 2003年 1月21日，江龙有限取得了珠海市工商行政管理局核发的注册号为4404002027794的《企业法 人营业执照》2014年9月30日，江龙有限召开股东会，同意江龙有限整体变更为股份有限 公司江龙有限以截至2014年8月31日经正中珠江审计的账面净资产82543017.31元为基 础，按照1： 0. 7874682的比例折为股份公司股份（其中，65000000元作为股份公司注册资 本，其余17543017.31元计入资本公积）65000000股，每股面值为人民币1元正中珠江对本 次整体变更进行了审验，并于2014年10月15日出具广会验资【2014】 G14009960069号《验 资报告》。

2014年10月17日，股份公司在中山市工商行政管理局办理了工商注册登记手续主营业务：旅游休闲船艇和公务执法船艇的设计、研发、生产和销售经营范围：船舶的设计、制造、加工、修理、销售；涂料、油漆（以上不含危险化学品）、机 械设备（不含国家专营项目）、五金交电、建筑材料的批发、零售；货物及技术进出口依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）二、财务报表分析（一）利润数据2021-06-2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售商品、提 供劳务收到的 现金（万元）20, 168. 536, 140. 2930, 320. 811, 169. 3613, 390. 378, 435. 6650. 62%228. 46%收到的税费返 还（万元）| 316. 1803.8-54. 210.051.94771.72508. 59%-60. 67%收到其他与经3, 523.51624. 442, 664. 95898. 791,207. 18691.75191.88%464. 27%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比营活动有关的 现金（万元）经营活动现金 流入小计（万 元）24, 008. 147, 568. 5332,931.5412,068. 1514, 649.59, 899. 1363. 88%217.21%购买商品、接 受劳务支付的 现金（万元）17,664.718, 496. 6714,865. 5614, 366. 179, 856. 839, 565. 8579.21%107. 90%支付给职工以 及为职工支付 的现金（万元）1,585. 11,819. 11,570. 641,454. 451,376.91,572. 9915. 12%-12. 86%支付的各项税 费（万元）247. 24485. 63633. 98728. 43200. 21910. 1523. 49%-49. 09%支付其他与经 营活动有关的 现金（万元）3, 385. 862, 054. 122, 726. 532, 206. 62, 150. 822, 332. 0457. 42%64. 83%经营活动现金 流出小计（万 元）22,882.9112, 855. 5119, 796. 7218, 755. 6413, 584. 7514,381.0368. 45%78. 00%经营活动产生 的现金流量净 额（万元）1, 125. 23-5, 286. 9813, 134. 82-6, 687. 51,064. 74-4, 481.95. 68%-121.28%购建固定资 产、无形资产 和其他长期资 产支付的现金（万元）1,608. 57143. 391, 155. 07465. 49419. 541,927. 16283.41%1021.81%投资活动现金 流出小计（万 元）1,681.57143. 391,261.74465. 49419. 541,927. 16300. 81%1072. 72%投资活动产生 的现金流量净 额（万元）-1,681.57-143. 29-1,040. 65-465. 49-419. 54-1,927. 16300. 81%1073. 53%取得借款收到 的现金（万元）3, 822. 722, 553. 033, 577. 788, 424. 131,750.03, 000. 0118. 44%49. 73%收到其他与筹 资活动有关的 现金（万元）2,754.61848.812, 282. 731,471.021,282. 72216. 51114. 75%224. 53%筹资活动现金 流入小计（万元）6, 577. 333, 401. 845, 860. 519, 895. 153, 032. 723,216.51116. 88%93. 35%偿还债务支付 的现金（万元）3, 227.914, 506. 56, 183. 645, 006. 381,500.0500.0115. 19%-28. 37%分配股利、利 润或偿付利息 支付的现金（万元）138. 93117. 53172. 56140. 13139.04105. 35-0. 08%18. 20%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比支付其他与筹 资活动有关的 现金（万元）-27. 373, 155. 721,473. 272, 032. 911, 164. 581, 197. 63-102. 35%-100. 87%筹资活动现金 流出小计（万元）3, 339. 477, 779. 767, 829. 477, 179. 422, 803. 631,802. 9819. 11%-57. 07%筹资活动产生 的现金流量净 额（万元）3, 237. 87-4, 377. 92-1,968. 962,715. 72229. 091,413. 531313. 36%-173. 96%汇率变动对现 金及现金等价 物的影响-9. 777. 42-40.0-61. 344. 5449.4-315. 37%-231.72%现金及现金等 价物净增加额2,671.74-9, 800. 7710, 085.21-4,498.61878. 83-4, 946. 13204.01%-127. 26%期初现金及现 金等价物余额（万元）4, 622. 5214,423. 294, 338. 238, 836. 847,958.0112,904. 14-41.91%-67. 95%期末现金及现 金等价物余额（万元）7, 294. 424, 622. 5214,423. 444, 338. 238, 836. 847,958.01-17. 45%57. 80%囹一：营业总收入（亿元）季度走势25 •10-05000175 -0150-0125 -0100 •0075 -0050 -0025 -0000-仁：利润总额（亿元）季度走势■ 906Z• EM图三：净利润（亿元）季度走势利润分析：2021年二季度利润总额为442. 49万元，与2020年二季度的1029. 91万元相比,增 长-57.04%；环比2021年一季度的271.76万元相比，增长62. 82%,利润总额主要来源于主营 业务。

二）现金流数据2021-06-302021-03-2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售商品、提 供劳务收到的 现金（万元）20, 168. 536, 140. 2930, 320. 811, 169. 3613,390. 378, 435. 6650. 62%228. 46%收到的税费返 还（万元）316. 1803.8-54. 210.051.94771.72508. 59%-60. 67%收到其他与经 营活动有大的 现金（万元）3, 523. 51624. 442, 664. 95898. 791,207. 18691.75191.88%464. 27%经营活动现金 流入小计（万元）24,008. 147, 568. 5332, 931.5412, 068. 1514,649.59, 899. 1363. 88%217.21%购买商品、接 受劳务支付的 现金（万元）17,664.718, 496. 6714, 865. 5614,366. 179, 856. 839, 565. 8579.21%107. 90%支付给职工以 及为职工支付 的现金（万元）1,585. 11,819. 11,570. 641,454. 451,376.91,572. 9915. 12%-12. 86%支付的各项税 费（万元）247. 24485. 63633. 98728. 43200. 21910. 1523. 49%-49. 09%支付其他与经 营活动有关的 现金（万元七3, 385. 862, 054. 122, 726. 532, 206. 62, 150. 822, 332. 0457. 42%64. 83%经营活动现金 流出小计。