上海建工财务报表.docx

本文格式为Word版，下载可任意编辑上海建工财务报表 1.财务报表 1.1背景资料 上海建工集团股份有限公司（原“上海建工股份有限公司”，以下简称公司）是经上海市人民政府“沪府 [1998]19 号文”批准，由上海建工（集团）总公司以下属的总承包分公司及九家全资子公司的相应资产举行重组，独家发起募集设立的股份有限公司公司股票于1998 年 6 月 23 日 在上海证券交易所挂牌上市 2022年，经中国证券监视管理委员会“证监许可[2022]615号”文核准，公司实施重大资产重组，向控股股东非公开发行股份322,761,557股用以收购其持有的12家公司股权和9处房屋土地资产 目前，公司现存全资子公司有15家，即：上海市第一建筑有限公司、上海市其次建筑有限公司、上海市第四建筑有限公司、上海市第五建筑有限公司、上海市第七建筑有限公司、上海市建筑装饰工程有限公司、上海建工设计研究院有限公司、上海市安装工程有限公司、上海市根基工程有限公司、上海市机械施工有限公司、上海市建筑构件制品有限公司、上海园林（集团）有限公司、上海建工房产有限公司、上海华东建筑机械厂有限公司、湖州新开元碎石有限公司。

近几年，公司投资组建及参股的投资企业有8家，其中控股企业5家：上海建工材料工程有限公司、上海建工桥隧筑港工程有限公司、上海同三高速马路有限公司、上海建工中环线创办有限公司、湖州新开元航运有限公司；参股企业3家：上海麦斯特建工高科技建筑化工有限公司、东方证券股份有限公司、上海中心大厦创办进展有限公司 目前，公司注册资本10.42亿元人民币，其中：国家股7.28亿元；社会公众股3.14亿元实施重大资产重组后，公司2022年末的净资产为77.5亿元人民币公司拥有创办部核发的房屋建筑工程施工总承包特级资质、市政公用工程施工总承包一级资质及建筑装修装饰工程和体育场地设施工程的专业承包一级资质公司主要从事各类创办工程总承包、设计、施工、接洽及配套设备、材料、构配件生产、经营、销售，建筑技术开发与转让，机械设备租赁，房地产开发经营及接洽，城市根基设施的投资创办，实业投资，国内贸易 公司成立以来，通过强化生产指挥系统功能，加强工程工程的技术攻关，加大产业布局、产品布局、区域布局调整力度，在拓展市政根基设施工程、道路工程、装饰工程，外省市市场等方面都取得较好劳绩近年来，公司承建了一大批重大和标志性建筑工程，如磁浮列车示范线、金茂大厦、东方明珠\播送电视塔和二期（上海国际会议中心）、上海浦东国际机场、上海科技馆、上海博物馆、国家大剧院、上海大剧院、上海东方艺术中心、恒隆广场、明天广场、外滩金融中心、上海国际赛车场、上海体育馆、上海游泳馆、上海体育场、松江大学城、同三国道（上海段）、延安路高架（中段）、地铁南站等。

几年来，公司还获得了一批包括国家建筑工程最高奖---鲁班奖和白玉兰奖在内的工程质量奖，以及市级以上的科技成果奖 1.1．1企业文化 上海建工企业理念是企业运行中总的指导思想，用于指导企业的行为，是企业之“灵魂”反映企业独特的人文环境和优良传统 （二）表述 和谐为本，追求卓越 （三）理由 第一，“和谐为本，追求卓越”理念具有统揽全局的深刻内涵 “和谐”一词在党的十六大报告中共展现了六次，这说明随着社会的不断进展和进步，“和谐”将越来越成为当代社会人们的梦想追求和谐”具有协调、平衡、秩序、协同、和合的意思和谐”强调多样性、丰富性，是指各类事物、各种因素的有机整合 我们要把“和谐”提高到“为本”的高度，贯穿于企业方方面面的工作之中由于“和谐”不仅仅是局限于人际关系，它是从处理各种制约企业生存和进展的根本关系入手，强调摆正和理顺企业内外占主导地位的各种关系，统一协调各种利益和价值，强调充分调动一切积极因素因而，它能够从更深层次上来解决企业的经营和进展等一系列问题，从而最大限度地提升企业的综合竞争力和谐为本，追求卓越”理念表达了新的历史条件下集团的企业目标、企业精神、企业价值观、企业道德、企业环境观等内容的根本要求，对培育和形成集团的概括工作理念供给了正确导向。

其次，“和谐为本，追求卓越”理念是对中国传统文化精华的继承发扬，同时又表达了与时俱进的先进文化的要求 中国传统道德强调“和为贵”，重视道德教化，重视个人对家庭、国家和民族的责任义务中国传统文化中的“和”，标志着事物存在的最正确状态，表达了中华民族根本的价值取向和追求和为贵”是中华民族的最高信条和谐为本，追求卓越”吸取了传统文化中积极因素对内，倡导和谐融洽的人际关系；对外，强调了对业主讲究诚信融洽，对社会讲究人与环境的和谐相融，表达了企业的义利统一的价值观、道德观，表达了社会主义道德要求，是“以德治国”方略在企业文化核心层面的概括表达，对推进集团两个文明创办具有指导意义和谐为本，追求卓越”理念本身具有较强的亲和力，易于为员工、业主、社会公众所认可和采纳 第三，“和谐为本，追求卓越”理念是对上海建工传统文化特色的总结归纳，反映了上海建工50年进展中企业独特的人文环境和优良传统 长期来，我们作为国有大型建筑企业，“敢于打造中国之最”，承受了一系列国内外知名的标志性建筑在生产经营过程中形成了顾大局，讲协作，坚持国家至上，集体为先的优良传统，形成了国有大型建筑企业所特有的正确处理人与物、个人与整体、企业与社会、生产与赢利等各种关系的根本处事原那么。

同时，我们不断转变观念、适应市场，做到稳健进展，制止大的波动可以说，“和谐为本，追求卓越”理念集中概括了贯穿企业50年来优秀文化 （一）定义 传统最鲜明的特点同时，它也融入了市场经济条件下企业理念创新成果，表达了企业正确处理勇于竞争、做大做强和回避风险、稳健经营的辩证关系，总结了企业正确把握改革、进展、稳定三者关系的崭新阅历，在集团内具有实践根基和操作空间 第四，“和谐为本，追求卓越”理念反映了大集团进展的必备条件 首先，“追求卓越”，强调了发挥主观能动性，与时俱进，敢于创新，敢于做前人没有做过的事，表达了集团对建筑业中龙头地位和世界知名创办集团的目标追求；其次，提出了发挥大型创办集团整体优势的重要途径，就是有序竞争、共赢共存，也就是“和”，而不是你死我活，或者两败俱伤这表达了集团内企业间共存共荣、互惠互利的进展观、竞争观 （四）内涵 互信互补、互惠互利、互助互爱、义利统一、共存共荣 这20个字包含了对企业各方面工作的指导原那么： —— 企业进展以协调互补求和谐； —— 对不同文化以兼容求和谐； —— 对社会以服务求和谐； —— 对业主以诚信求和谐； —— 集团内部以互信互利求和谐； —— 企业对员工以关爱求和谐； —— 员工对企业以尽责求和谐； —— 员工与员工以互助求和谐。

“和谐为本”是同“追求卓越”的目标精细联系在一起的，两者是相辅相成的整体追求卓越”是上海建工的价值导向，是一个动态的目标追求，概括可以概括为以下四个方面： —— 企业改革进展不断设置新的目标； —— 企业综合实力不断创出新的水平； —— 企业文化创办不断注入新的活力； —— 企业品牌塑造不断达成新的境界 “追求卓越” 作为企业的价值导向，它理应与时俱进，表达在集团概括规划之中，表达在各个概括岗位上无论是做事、做人、做产品都要追求卓越，做到创新永无止境 我们以“和谐为本，追求卓越”理念作为企业文化的核心，将为上海建工的进展创造出更广阔的空间 1.1.2经营范围 境内外各类创办工程的承包、设计、施工、接洽及配套设备、材料、构件的生产、经营、销售，从事各类货物及技术的进出口业务，对外派遣各类劳务人员（不含海员），建筑技术开发与转让，机械设备租赁，房地产开发经营及接洽，城市根基设施的投资创办，实业投资，国内贸易（除专项规定） 2.1 表2.1.1 上海建工(600170) 资产负债表 单位：元 报表日期 滚动资产 货币资金 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同打定金 应收利息 应收股利 其他应收款 应收出口退税 应收补贴款 应收保证金 内部应收款 买入返售金融资产 存货 待摊费用 待处理滚动资产损益 一年内到期的非滚动资产 其他滚动资产 滚动资产合计 非滚动资产 发放贷款及垫款 -- 7,443,820,000.00 -- -- -- -- 40,229,500.00 2,900,990,000.00 172,998,000.00 -- -- -- 287,761.00 -- 357,799,000.00 -- -- -- -- -- 4,324,940,000.00 -- -- 11,028,400.00 250,000,000.00 15,502,100,000.00 2022-12-31 10,448,400,000.00 -- -- 444,000.00 -- 15,295,200.00 2,901,050,000.00 434,101,000.00 -- -- -- 13,816,800.00 -- 537,931,000.00 -- -- -- -- -- 4,322,600,000.00 -- -- -- -- 18,673,600,000.00 -- 2022-12-31 15,560,300,000.00 -- -- 734,880.00 -- 158,970,000.00 6,244,280,000.00 1,199,650,000.00 -- -- -- 20,550,500.00 -- 1,756,150,000.00 -- -- -- -- -- 13,340,300,000.00 -- -- 478,959,000.00 -- 38,759,900,000.00 -- 2022-12-31 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 其他长期投资 投资性房地产 固定资产原值 累计折旧 固定资产净值 固定资产减值打定 固定资产净额 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 公益性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期望摊费用 股权分置流通权 递延所得税资产 其他非滚动资产 非滚动资产合计 资产总计 滚动负债 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 4,826,240.00 -- 186,658,000.00 209,418,000.00 -- 284,035,000.00 1,533,940,000.00 922,988,000.00 610,955,000.00 -- 610,955,000.00 5,530,610.00 -- -- -- -- -- 2,171,490,000.00 -- -- 5,111,260.00 -- 49,462,400.00 -- 3,527,490,000.00 19,029,600,000.00 9,568,680.00 -- 1,062,040,000.00 149,993,000.00 -- 276,913,000.00 1,613,170,000.00 1,092,770,000.00 520,402,00。