供应商扣款作业流程和详细规定.docx

供给商扣款步骤和要求一、目标对海芙德建筑产品（上海）、海芙德建筑产品（天津）（以下简称本企业）之供给商在交货时产生不良后，相关赔偿责任处理、费用扣款步骤和要求二、适用范围本要求所包含供给商包含全部为本企业提供生产用原材料、零组件、配件、辅助材料、耗损材料、制程用料、包装材料、生产及检验用机器和工具（含治具、夹具）、委外加工费、运费等供给商三、供给商扣款项目1、品质异常——进料有瑕疵可让步接收，不退货但同意价格折让2、运输损耗——产品运输出现短缺、损坏、延期并有经济损失、遗失3、交期递延——本企业递延交货遭用户索赔系由供给商未按指定交期造成四、供给商扣款会签步骤1、品质异常品质部 厂长 采购部 供给商 同意索赔金额?会签审核损失索赔通知书复核金额品质异常通知单（进料如包含扣款需填提议数）Y回传相关部门协商处理N注：品质部需指定专员填写《品质异常通知单（内部）》，并追踪其流转，如包含扣款需取得经厂长认可供给商盖章回传《损失索赔通知书》，只要取得完整资料，随时提交给财务部应付会计岗作为扣款依据。

运输异常通知单2、运输损耗项目经理 计划部 厂长 采购部 供给商 同意索赔金额?会签审核查对仓库发货情况及送货单签收表，提议赔偿金额邮件附照片和送货单签收表损失索赔通知书复核金额Y相关部门协商处理回传N注：计划部需指定专员填写《运输异常通知单（内部）》，并追踪其流转，如包含扣款需取得经厂长认可供给商盖章回传《损失索赔通知书》，只要取得完整资料，随时提交给财务部应付会计岗作为扣款依据交期异常通知单3、交期递延销售部 计划部 厂长 采购部 供给商 同意索赔会签审核判定材料交期延误用户交期延误向我企业索赔损失索赔通知书审核金额Y回传N相关部门协商处理注：计划部需指定专员填写《交期异常通知单（内部）》，并追踪其流转，如包含扣款需取得经厂长认可供给商盖章回传《损失索赔通知书》，只要取得完整资料，随时提交给财务部应付会计岗作为扣款依据五、争议处理1、 供给商和本企业对不良认定存在分歧时，可由双方寻求第三方独立机构进行认证，相关费用由错误方负担。

2、 第三方机构属地以靠近本企业企业所在地周围为标准 六、费用扣款财务处理1、收货后账期付款 发票已开：此次付款直接扣款，如长久合作供给商，再下次发票中少开对应金额；如非长久合作供给商则开折扣折让证实对原发票进行抵减后再付款 发票未开：根据抵扣扣款后金额开具发票后付款2、预付款后收货 发票已开：如长久合作，要求下次发票抵扣该金额；若是一次性合作供给商，要求其退回货款，如无应答，视金额大小由总经理决定是否走司法程序 发票未开：如长久合作，发票直接抵扣该金额并要求退还货款；若是一次性合作供给商，要求其退回货款并补开发票，如无应答，视金额大小由总经理决定是否走司法程序七、附件表单损失索赔通知书 企业：本企业于 年 月 日向贵企业采购下列货物： ，因贵企业产品 □品质不良□交期延迟□运输损耗，造成本企业蒙受 元损失。

兹检附：□损失计算表 份；□品质检验汇报 份；□本企业用户索赔函复印本 份，连同原采购合约复印件共 份，望贵企业给谅察赔偿，其赔偿金额， 敬请贵企业同意□由其它货款中扣除□以现金支付顺颂 商祺！ 海芙徳建筑产品（上海） 采购部 年 月 日 回 执海芙徳建筑产品（上海）： 本企业同意因我企业□品质不良□交期延迟□运输损耗在采购协议金额 里扣除 元 企业公章 年 月 日 海芙德建筑产品（上海） 品质异常通知单（内部）编号：检验部门责任部门责任人项目名称项目编号异常工序进料□ 制程□成品□ 出货□产品名称产品图号检验单号检验日期异常状态 检验员： 日期：责任部门意见 主管部门： 日期：质量部门处理意见 主管部门： 日期：技术部部门意见 主管部门： 日期：主管领导处理意见 主管部门： 日期：1、 责任部门接到本通知单后，二十四小时内，必需进行整改2、 本通知单将作为责任部门业绩考评依据之一海芙德建筑产品（上海） 运输异常通知单（内部）编号：申述人运输商责任人项目名称项目编号运输异常短缺□ 延期□损坏□ 遗失□产品名称产品图号送货日期收货日期异常状态 邮件申述人： 日期：责任部门意见 主管部门： 日期：质量部门处理意见 主管部门： 日期：技术部部门意见 主管部门： 日期：主管领导处理意见 主管部门： 日期：3、 责任部门接到本通知单后，二十四小时内，必需进行整改4、 本通知单将作为责任部门业绩考评依据之一海芙德建筑产品（上海） 交期异常通知单（内部）编号：申述人供给商责任人项目名称项目编号用户向我企业索赔金额产品名称产品图号原定协议收货日期实际收货日期异常状态 邮件申述人： 日期：责任部门意见 主管部门： 日期：质量部门处理意见 主管部门： 日期：主管领导处理意见 主管部门： 日期：5、 责任部门接到本通知单后，二十四小时内，必需进行整改6、 本通知单将作为责任部门业绩考评依据之一。