财务会计三大报表.xls.docx

财务会计三大报表.xls资产负债表日期:2022-11-30单位:资资产产行行次次年年初初余余额额期期末末余余额额负负债债和和所所有有者者权权益益行行次次流流动动资资产产：1流流动动负负债债：58货币资金2短期借款59结算备付金3向中央银行借款60拆出资金4吸收存款及同业存放61交易性金融资产5拆入资金62应收票据6交易性金融负债63应收账款7应付票据64预付款项8应付账款65应收保费9预收款项66应收分保账款10卖出回购金融资产款67应收分保合同准备金11应付手续费及佣金68应收利息12应付职工薪酬69应收股利13其中：应付工资70其他应收款14 应付福利费71买入返售金融资产15应交税费72存货16其中：应交税金73其中：原材料17应付利息74库存商品（产成品）18应付股利75一年内到期得非流动资产19其他应付款76拨付所属资金20应付分保账款77其他流动资产21保险合同准备金78流流动动资资产产合合计计22代理买卖证券款79非非流流动动资资产产：23代理承销证券款80发放贷款及垫款24一年内到期得非流动负债81可供出售金融资产25上级拨入资金82持有至到期投资26其他流动负债83长期应收款27流流动动负负债债合合计计84长期股权投资28非非流流动动负负债债：85投资性房地产。

29长期借款86固定资产原价30应付债券87减：累计折旧31长期应付款88固定资产净值32专项应付款89减：固定资产减值准备33预计负债90固定资产净额34递延所的税负债91在建工程35其他非流动负债92工程物资36非非流流动动负负债债合合计计93固定资产清理37所所有有者者权权益益（或或股股东东权权益益）：94生产性生物资产38实收资本95油气资产39国家资本96无形资产原值40集体资本97减：累计摊销41法人资本98无形资产净值42其中：国有法人资本99减：无形资产减值准备43集体法人资本100无形资产净额44个人资本101开发 支出45外商资本102商誉46资本公积103长期待摊费用47减：库存股104递延所的税资产48盈余公积105其他非流动资产49一般风险准备106非非流流动动资资产产合合计计50未分配利润10751其中：现金股利10852外币报表折算差额10953归归属属于于母母公公司司所所有有者者权权益益合合计计11054少数股东权益11155所所有有者者权权益益合合计计11256113资资产产总总计计57负负债债和和所所有有者者权权益益总总计计114财财务务负负责责人人：复复核核：制制表表：#会企01表单位：元年年初初余余额额期期末末余余额额。

资产负债表制制表表：制制表表：利润表日期:2022-11-30会企02表单位:金额单位：元项项目目行行次次本本月月数数本本期期累累计计数数上上期期累累计计数数一一、营营业业总总收收入入11（一）营业收入2其中：主营业务收入3其他业务收入4（二）利息收入5（三）已赚保费6（四）手续费及佣金收入7二、营业总成本8（一）营业成本9其中：主营业务成本10其他业务成本11（二）利息支出12（三）手续费及佣金支出13（四）退保费14（五）赔付支出净额15（六）提取保险合同准备金净额16（七）保单红利支出17（八）分保费用18（九）营业税金及 附加19（十）销售费用20（十一）管理费用21其中：业务招待费22研究与开发费23（十二）财务费用24其中：利息支出25利息收入26汇兑净损失（净收益以“-”）号填列27（十三）资产减值损失28加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)29投资收益(损失以“-”号填列)30其中：对联营企业和合营企业得投资收益31汇兑收益(损失以“-”号填列)32三、营业利润（亏损以“-”号填列）33加：营业外收入34其中：非流动性资产处置利的35非货币性资产交换利的36政府补助（补贴收入）37债务重组利的38减：营业外支出39其中：非流动资产处置损失40非货币性资产。

交换损失41债务重组损失42四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）43减：所的税费用44五、净利润（净亏损以“-”号填列）45归属于母公司所有者得净利润46少数股东损益47六、每股收益：48（一）基本每股收益49（二）稀释每股收益50财务负责人：复核：制表：现现金金流流量量表表日期:2022-11-30会企03表单位:金额单位：元项目行次本年金额上年金额一一、经经营营活活动动产产生生得得现现金金流流量量：1销售商品、提供劳务收到得现金2客户存款和同业存放款项净增加额3向中央银行借款净增加额4向其他金融机构拆入资金净增加额5收到原保险合同保 费取的得现金6收到再保险业务现金净额7保户储金及投资款净增加额8处置交易性金融资产净增加额9收到利息、手续费及佣金得现金10拆入资金净增加额11回购业务资金净增加额12收到得税费返还13收到得其他与经营活动有关得现金14经经营营活活动动现现金金流流入入小小计计15购买商品、接受劳务支付得现金16客户贷款及垫款净增加额17存放中央银行和同业款项净增加额18支付原保险合同赔付款项得现金19支付利息、手续费及佣金得现金20支付保单红利得现金21支付给职工以及为职工支付得现金22支付得各项税费23支付得其他与经营活动有关得现金24经经营营活活动动现现金金流流出出小。

小计计25经经营营活活动动产产生生得得现现金金流流量量净净额额26二二、投投资资活活动动产产生生得得现现金金流流量量：27收回投资收到得现金28取的投资收益收到得现金29处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回得现金净额30处置子公司及其他营业单位收到得现金净额31收到得其他与投资活动有关得现金32投投资资活活动动现现金金流流入入小小计计33购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付得现金34投资支付得现金35质押贷款净增加额36取的子公司及其他营业单位支付得现金净额37支付其他与投资活动有关得现金38投投资资活活动动现现金金流流出出小小计计39投投资资活活动动产产 生生得得现现金金流流量量净净额额40三三、筹筹资资活活动动产产生生得得现现金金流流量量：41吸收投资收到得现金42其中：子公司吸收少数股东投资收到得现金43取的借款收到得现金44发行债券收到得现金45收到其他与筹资活动有关得现金46筹筹资资活活动动现现金金流流入入小小计计47偿还债务支付得现金48分配股利、利润或偿付利息支付得现金49其中：子公司支付给少数股东得股利、利润50支付其他与筹资活动有关得现金51筹筹资资活活动动现现金金流流出出小小计计52筹筹资资活活动动产产生生得得现现金金流流量量净净额额53四四、汇汇率率变变动动对对现现金金及及现现金金等等价价物物得得影影响响54五五、上上级级拨拨入入资资金金55六六、拨拨付付所所属属资资金金56七七、现现金金及及现现金金等等价价物物净净增增加加额额57加：期初现金及现金等价物余额58八八、期期末末现现金金及及现现金金等等价价物物余余额额59财务负责人：复核：制表：。

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