理工环科：财务报告.pdf

财务报告财务报告 2018 年年 8 月月 21 日日会合01表单位：人民币元资 产注释 号期末数期初数负债和所有者权益(或股东权益) 注释号期末数期初数流动资产：流动负债：货币资金1282,950,584.06 502,800,384.90 短期借款17225,000,000.00 125,000,000.00 结算备付金 向中央银行借款 拆出资金 吸收存款及同业存放 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产拆入资金 衍生金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债应收票据210,188,315.81 12,819,808.03 衍生金融负债 应收账款3369,890,339.94 364,893,887.41 应付票据 预付款项444,304,610.31 24,028,681.90 应付账款1861,321,947.80 60,976,475.73 应收保费 预收款项1988,654,230.28 85,211,257.66 应收分保账款 卖出回购金融资产款 应收分保合同准备金 应付手续费及佣金 应收利息571,483.01 41,107.50 应付职工薪酬2010,569,677.36 39,394,511.81 应收股利 应交税费2117,386,516.79 32,085,526.60 其他应收款647,743,299.83 35,264,482.18 应付利息22296,216.67 167,940.21 买入返售金融资产 应付股利23600,000.00 600,000.00 存货7344,568,868.97 271,429,505.27 其他应付款248,772,120.00 7,334,883.19 持有待售的资产 应付分保账款 一年内到期的非流动资产 保险合同准备金 其他流动资产8123,271,035.08 193,872,217.53 代理买卖证券款 流动资产合计1,222,988,537.01 1,405,150,074.72 代理承销证券款 持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债合 并 资 产 负 债 表合 并 资 产 负 债 表2018年6月30日编制单位：宁波理工环境能源科技股份有限公司其他流动负债252,947,222.70 流动负债合计415,547,931.60 350,770,595.20 非流动负债：长期借款 应付债券 其中：优先股永续债长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 非流动资产： 递延收益269,735,409.90 10,735,409.90 发放委托贷款及垫款 递延所得税负债 可供出售金融资产924,200,000.00 24,200,000.00 其他非流动负债 持有至到期投资 非流动负债合计9,735,409.90 10,735,409.90 长期应收款1043,609,188.58 负债合计425,283,341.50 361,506,005.10 长期股权投资1114,137,167.29 15,005,490.42 所有者权益(或股东权益)：投资性房地产1224,371,710.75 25,223,536.33 实收资本(或股本)27398,034,348.00 398,034,348.00 固定资产13280,183,059.82 287,958,575.31 其他权益工具 在建工程 其中：优先股工程物资 永续债固定资产清理 资本公积281,902,605,872.26 1,902,605,872.26 生产性生物资产 减：库存股29179,006,413.34 油气资产 其他综合收益 无形资产1457,314,709.58 61,243,825.45 专项储备 开发支出 盈余公积3078,092,676.07 78,092,676.07 商誉151,661,772,689.14 1,665,641,900.47 一般风险准备 长期待摊费用 未分配利润31714,689,762.77 753,771,340.76 递延所得税资产1612,120,355.17 9,547,357.92 归属于母公司所有者权益合计2,914,416,245.76 3,132,504,237.09 其他非流动资产 少数股东权益997,830.08 -39,481.57 非流动资产合计2,117,708,880.33 2,088,820,685.90 所有者权益合计2,915,414,075.84 3,132,464,755.52 资产总计3,340,697,417.34 3,493,970,760.62 负债和所有者权益总计3,340,697,417.34 3,493,970,760.62 主管会计工作的负责人：会计机构负责人：法定代表人：会合02表 编制单位：宁波理工环境能源科技股份有限公司单位：人民币元项 目注释号本期数上年同期数一、营业总收入1308,080,951.34 325,439,019.17 其中：营业收入1308,080,951.34 325,439,019.17 利息收入已赚保费手续费及佣金收入 二、营业总成本231,407,649.49 207,405,344.21 其中：营业成本1104,035,498.59 96,800,214.46 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加23,731,559.82 4,992,108.42 销售费用335,668,601.84 32,545,820.59 管理费用476,667,114.28 70,016,602.19 财务费用5725,383.05 -3,527,523.90 资产减值损失610,579,491.91 6,578,122.45 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）净敞口套期损益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）7-9,281,764.66 -3,419,239.55 其中：对联营企业和合营企业的投资收益721,676.87 985,425.24 资产处置收益（损失以“-”号填列）8-39,549.07 124,095.82 汇兑收益（损失以“-”号填列）其他收益919,101,345.38 3,307,581.37 合 并 利 润 表合 并 利 润 表 2018年6月三、营业利润（亏损以“-”号填列）86,453,333.50 118,046,112.60 加：营业外收入10368,309.35 1,486,612.23 减：营业外支出11722,938.68 1,549,131.64 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）86,098,704.17 117,983,593.19 减：所得税费用128,582,519.01 14,208,425.06 五、净利润（净亏损以“-”号填列）77,516,185.16 103,775,168.13 (一) 按经营持续性分类：1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 77,516,185.16 103,775,168.13 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） (二) 按所有权归属分类：1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） 77,528,873.51 103,809,635.63 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -12,688.35 。