国内出差管理办法.doc

国内出差管理办法1目的 依据公司实际发展状况，本着“安全高效，合理支出、激励节约〞的原则，特制定员工的国内出差管理规定各部门应本着“厉行节约，提升效率〞的原则，提升出差解决问题的效率，减少不必要的出差、无效出差，避免重复出差等状况 2适用范围 适用于公司全体员工国内出差 3使命权限 3.1财务部：各项明细费用及相关单据的审核与计算,制度规定的解释权限 3.2人事部：核定实际出差天数、出差人员的籍贯及费用审批权限 3.3行政部：负责公司内部定购机票或重要客户定购机票事宜 4术语定义无 5工作程序 5.1.1出差时间规定：出差当天往返，按一天支付伙食补贴和交通费补贴；出差非当天往返的，以 实际出差时间计算，每24小时为一整天，未达8小时的，按半天计算 出差差旅费及交通费补贴的城市类别，以出差目的地城市类别为准具体城市分类标准如下： 特区：北京、上海、广州 一类城市：指各省会城市；再加上青岛、苏州、常州、无锡、珠海、大连、厦门、宁波等 经济发达地市 地市及以下：指各地级市及地区中心城市及以下地区安全高效〞，“合理之处〞为原则，标准内实报实销 5.2.2部门经理〔含〕及以上人员，火车12小时以上方能到达的区域可以选乘坐飞机。

5.2.3部门经理级以下的员工，不得乘坐飞机；有特别状况必需乘坐飞机的，必需事先书面报总监审批； 总监审批同意超标准乘坐交通工具者，在途补贴据实计算标准见职务等级体系分类〔见附件 一〕及交通工具乘坐标准〔见附件二〕 5.2.3.1 军警销售部由于其销售渠道特别性，区域销售经理如遇紧急出差，目的地乘坐火车超 出10个小时的，如机票低于5折，可选乘飞机以提升工作效率 5.2.4乘坐火车卧铺的条件：夜间乘车六小时以上或必需连续乘车十二小时以上夜间乘车指 8:00PM-7:00AM 5.2.5未通过审批同意超标准乘坐交通工具者，交通费只能按公司规定的标准报销，超标部分自己承当 5.2.6出差期间凡遗失车、船票等相关票据者，须写书面说明，经同行出差人员证实或所在部门负责 人确认，并经财务部审核，按实际费用的50%报销，对实际费用超过规定标准的，按规定标准的 50%给予报销，并由申请人提供其它同等价值或更高价值类型的发票代替 5.2.7出差人确定出差行程，必需要乘坐飞机，必需提前一周以上〔军警销售部可依据实际业务紧急情 况至少提前三个工作日〕填写《机票申请单》，经部门经理审核，销售总监核准后，由订票负责 人相应的《出差申请单》统一订票。

飞机航班尽量选择出发日期当天最早/最晚一班的时间点， 以避免耽误正常工作〔如当天其他时间点航班价格低于最早/最晚航班价格，则说明状况，选择 价格最优航班〕负责订票人必需要先取得所订机票航班、电子票号、票价，财务审核后，支付 机票款由于个人原因更改行程，造成的退票费、改签费等由个人承当；其他车船票，出差人 员自己定购 5.2.8凡公司统一定购机票的，出差人员应到机场对应航空公司打印所乘飞机电子客票，回公司交财 务部如果在机场不能够打印行程单，要保留好登机牌并在报销单上注明不可打印行程单的字 样并注明原因未按照以上规定执行的〔视同票据遗失处理，详见5.2.6〕，按半价从出差报销 费用中扣除 5.2.9具体的机票定购流程及规范按照《国内外机票定购管理办法》执行； 5.2.10公司已为公司职员统一购买意外险，公司不再报销各种交通保险费 5.2.11出差人员经批准后因私事绕道、携带亲友而增加的开支自理，绕道增加的包干补贴也扣除； 5.2.12未通过同意而私自绕道，不予报销任何差旅费用及出差包干补贴 5.3.1关于外派人员不视为出差，不享受出差补贴或驻外津贴，仅路途时间给予补贴。

5.3.2.1住宿费标准〔见附件四〕 5.3.2.2出差人员住宿费报销，实际住宿费在标准以内的，按实际住宿费票据报销，实际住宿费超 出公司标准，按公司的标准报销不予以报销在酒店期间的其他费用，如个人洗衣费、私 人酒店消费、 费等各项费用 5.3.2.3公司员工实际住宿费低于公司标准的，标准内实报实销 5.3.2.4同性二人或以上公司员工在同一地出差，应以两人为单位入住标准间(依次类推)，凡两人 同住标准间的，以其中职位较高的一人的标准作为住宿报销标准,且报销时必需注明合住人 员名单 5.3.2.5对非同一时间到达同一目的地状况，后到达者，安排入住同一房间〔同性别〕 5.3.2.6如果出差地点为自己家〔或父母家〕所在地，原则上剔除住宿费一项不予报销〔报销时由 人事组核准出差员工籍贯〕 5.3.2.7住宿发票在背面一律要备注人员、时间、地点及宾馆或旅馆的名称及联系 ，财务部有 权对不实的出差费用向员工出差居住地酒店直接以 或信函查询，如有虚假行为，不予 报销并给予严正处理 5.4出差交通补贴、伙食补贴报销规定 交通费执行实报实销〔的士费除外，特别状况打的的必需要实际状况并事先或事后有经理或以上人员同意即可〕、伙食补贴执行限额包干，按出差的实际天数计发或提前预支，具体包干标准〔见附表五〕。

5.4.1带车出差的剔除交通费一项不执行补贴〔自带可按补贴给〕 5.4.2员工出差期间,因公必需要请客用餐和购物送人等各种规定之外的开支,必需由同行级别最高 者事前提出申请,经领导审批后生效招待费标准参照《招待费管理规定》及《军警销售部 招待费管理办法》 5.4.3经理级〔含〕以上人员出差期间的各项交通费(含出租车费用)据实报销 5.4.4其他人员出差期间如工作必需要乘坐出租车，提前与部门经理申请〔可通过、短信等有据 可查的方式〕，报销时注明乘坐原因、事由，财务核实后予以报销 5.4.5员工在本市内工作出差，可先去行政登记拿交通卡乘车；行政确认无卡后的给予报销市内交 通费 5.5 出差期间工作汇报规定 5.5.1出差人员天天在当晚以邮件或OA形式向直属领导汇报当天的工作状况及第二天的工作计划， 并抄送给上级分管领导 5.5.2关于未汇报或未及时汇报者，公司将视状况给予责任人2-10分的绩效扣分 5.6员工外出参加会议、培训、视察报销规定 5.6.1 员工外出参加会议、培训、视察的，期间不报销各项出差补贴，住宿和伙食由公司或主办单位 统一安排；未安排食宿的，可在标准内报销住宿费和餐饮费。

5.6.2员工外出参加外部会议的,会议期间食宿未做统一安排的,可按公司相应规定报销 5.7.1出差人员出差前必需提前一天以上填写《出差申请单》，并提供出差计划书〔包括出差时间、地点、 目的及出差工作计划及安排〕，完成纸档/OA内流程规范的领导审批流程，否则不予批准；遇特别状况，营销总监/总经理审批 5.7.2《出差申请单》作为预支差旅费及报销差旅费的事前控制凭证及财务报销的依据 5.7.3财务人员依据有效的《出差申请单》审核报销票据，计算填写其应发的各种补贴 5.8.1提供出差计划书，如实反馈出差效果，并提供新开发客户的具体资讯〔包括新客户全称、公司电 话、公司 、联系人、联系人 、公司地址、合作意愿等〕给销售会计及销售部文员存档 5.8.2所有出差人员在出差回公司7个工作日内到财务办理报销手续，多余款项交财务部〔外驻人员出差 每月10日前将上月报销单据交到公司财务部〕，对未按财务规按时间报销每超一天按报销金额扣1% 特别强调：所有出差人员外出费用单背面一定要出差同行人员签名确认(如果是一个人出差，出差人自己要在费用单上确认签名〕，备注具体消费内容、日期，如果没有相关人员确认，财务不给予报销，按日期发生顺序记录消费清单，报销时对应分类贴好相关票据〔火车费、住宿费、市内交通费、招待费、其它杂项费〕。

5.8.3出差期间遇法定节假日不作加班处理但可做适当调休，如出差人有异议，可以放弃出差安排；否则 一经出差，视为认可此条款 5.8.4出差期间发生招待费用及特批费用一定要事先申请，并附出差总结，否则财务不予报销报销招待 餐费等必需注明发生时间、地点、事由、客户当事人及陪同人员等 5.8.5出差借款必需知：出差人员出差借款额度为估计出差费的50%，最高不超过4000元，特别状况必需总经 理审批 5.8.6报销时必需填写《出差申请单》上的出差行程，包括连续的出差起止日期\出差地点\出差天数等项目， 并提供报销统计表单 5.8.7总监〔含〕以上级别人员出差费用实报实销 5.9本规定自2021年10月10日起开始执行 附录/附则如下： 注：本职务级别分类仅适用于国内出差时乘坐交通工具、住宿、伙食及交通补助标准的计算，以上职务以公司总经办的最新任命通知为准，未通过正式任命的，一律按C级核销补贴等相关费用 附表〔二〕乘坐交通工具规定 注: 乘坐火车卧铺的条件：夜间乘车六小时以上或必需连续乘车十二小时以上夜间乘车指8:00PM-7:00AM 乘坐飞机条件：乘坐火车连续超过12个小时的或飞机票五折以内的。

总监级〔含〕以上不受此条件限制注：1、公司员工主动降低标准乘坐火车和轮船，奖励的金额为其降低等级后的实际票据金额〔不含订票费〕乘以奖励百分比2、无法搭乘火车而改乘汽车出差的，按实际车票核销，不属于降低等级奖励标准范围 注：1、以上均不享受住宿节约补助； 2、推举：如家、汉庭〔快捷〕、7天、英泰168酒店等连锁酒店； 3、如必需接见、招待重要贵宾，可以定4星级以上酒店，上限1000元/标间，必需经总经理审批后方可执行注：1、以上为出差期间天天包干的伙食单项补贴标准； 2、员工出差按规定可乘坐飞机的，除交通补贴之外另行据实报销市区-机场来回民航大巴费用； 附表〔五〕：出差申请单 出差申请单 附表〔六〕：差旅费报销单 差旅费报销单 负责人会计出纳审核部门主管出差人 备注：必需要申请机票的请填写“附表七〞机票申请表 附表〔七〕：机票申请表 机票申请单 填表说明：申请人必需逐项真实填写机票申请单的内容，相关手续审批完毕后转交商务部，同时申请人、随同人员，必需提供身份证复印件 附表〔八〕：招待费申请表 招待费申请表 2、此表由招待部门(人员)填写，部门经理审核，必需公司部门总监或总经理审批签字后生效，签核只必需签至经办人上级 起。

3.、费用最高标准参照《招待费管理办法》；如有特别业务，超过报销标准的费用申请,须写明费用金额及原因,经总经理/ 董事批准后生效 4、业务招待费的报销，以实际发生金额为准，报销发票后面必需注明业务发生地点、时间，被招待单位〔人员〕，陪同 人员签字确认 5、此表将做为报销凭证的附件，必需填写清楚、签核完整 JX -D-FI001 (REV: 1.0)。