中升集团EAS系统手册.pdf

Kingdee帮助顾客成功中升集团EAS系统手册 财富中国百强 一半选择金蝶金蝶国际软件集团金蝶软件（中国）有限公司2 0 0 9 年 2 月金蝶ERP个 性 化 管 理 软 件 领 导 者卬升(大连)集团有眼公司 KMgdee金 蝶-.V ZHONGSHENG(DALIAN)HOLDINGS CO.,LTD.h文档更新记录日期 更新人 版本 备注2009-02-12赵磊VI.0文档审核记录文档拷贝记录日期 审核人 职务备注2008-02-19巩跃辉金蝶大连分公司EAS实施部经理2008-02-20聂勇金蝶大连分公司大企业与行政事业部经理拷贝份数 接受人 职务备注本文件是一机密文件，请阅读者本着诚信的原则保证该文件的保密性，我们表示衷心的感谢!第1章 中升集团EAS财务系统手册-4-0卬升(大连)集团有限公司现 ZHONGSHENG(DALIAN)HOLDINGS CO.,LTD.Kingded 金蝶1.1 总账-4-1.1.1 分类总帐-4-1.1.2 财务报表-7-1.2 报表合并-1 3-1.2.1 报表接收-13-1.2.2 合并报表-7 5-1.3 资金管理-1 8-1.3.1 出纳管理-18-1.4 预算管理-2 8-1.4.1 预算自定义分析2 81.4.2 预算数据分析-28-第2章 中升集团E A S供应链系统手册-3 1-2.1 业务介绍-3 1 -2.1 A 供应链实施范围-31-2.1.2 基础数据的准备-31-2.1.3 初始化的相关事项3 22.1.3.1库存初始化-3 2-2.1.3.2 单据初始化-3 2-2.1.4 供应链系统单据操作流程-5 2-2.1.5 期末对账与结帐-34-2.2 查询与分析-3 4-2.2.7 采购模块-34-2.2.2 库存业务管理模块-39-2.2.3 销售与分销管理模块-42-2.2.4 财务会计模块（应收、应付）4 7-卬升(大连)集团有眼公司 KMgdee金 蝶-.V ZHONGSHENG(DALIAN)HOLDINGS CO.,LTD.h第1章 中 升 集 团 EAS财务系统手册1.1 总账1.1.1分类总帐总分类账查询功能用于查询总分类账的账务数据，包括查询总账科目的本期借方发生额、本期贷方发生额、本年借方累计、本年贷方累计、期初余额、期末余额等项目的总账数据。

集团查询，是专门对集团公司进行查询，当使用者是集团公司时，可根据自己的需求查询集团的总分类账，还可以联查到具体子公司的明细分类账和辅助总账，一直联查到凭证的具体数以下介绍如何操作集团查询：在“主控台”界面，选 择K财务会计一K总账一K账簿一K总分类账，系统首先弹出“总账查询条件输入”界面，设定查询条件，在查询条件中，先选择相应的会计科目表、会计期间，再选择需要汇总查询的财务组织卬升(大连)集团有限公司Kingded 金蝶ZHONGSHENG(DALIAN)HOLDINGS CO.,LTD.用户点击“公司”栏的右方【选择】按钮，进 入 到“公司范围选择”界面，如 图 1-2 所示:数据项说明会计期间选择总分类账输出的会计期间范围，可跨年跨期查询科目级别选择要查询到哪一级会计科目的总账数据可选择明细科目和非明细科目科目代码查询总分类账时科目代码的起止范围币别在这个选项中可以选择不同币别输出总账数据，系统提供了本位币、外币、综合本位币、所有币别多栏式选项综合本位币是指所有币别都折合为本位币后的数据的合计值所有币别多栏式是各种币别分别显示包括未过账凭证若选择此项，则在输出总账时，金额包括未过账的凭证。

无发生飒不显示如果在选定的区间范围内，某科目无发生额，系统则不予显示余额为零且无发生额不显示如果在选定的区间范围内，某科目无发生额并且余额为零，系统则不予显不显示数量例选择该项后，账簿会显示出数量表1-1）1-2卬升（大连）集团有眼公司 KMgdee金 蝶-.V ZHONGSHENG（DALIAN）HOLDINGS CO.,LTD.h在左边的“待选公司”栏里，选择要查看总赈的公司名称（如要选择多个，先按住 C trl 键，再点击要选择的公司名称），使用中间【“】和【】把左边的内容在右边“己选公司”栏里添加或删除，选好范围后，点 击【确认】便回到如图1 T 的界面查询结果如下图3所示：瓠仝显EAS d lu jtEOT飞婕国卦!B r 瑞 次-登”也腌悔理欣 S S 2 金 铿 E A：sJ；-iX雁2 IW 却助359：人 麻科目烟“目 石 翕9S 面 5贷 方*9*方百至第1 1001Mm日司防ttI3?,?6I 542砌 第 254,哈.8256.$4值l%,tl5!03招 JE 计 2H9X002$6.5ft1041031.001人所日中升艇他 福信137.7B J 545臼中开犯哈 i+2S4，除 002S6,$CM恰136,115 108S o jt S抻累计 254,994 002S,5佰13Ml5 10?1002ts行 神日中林团年初斛S(6328.695,245 538B 守开票团科 胎 it 1,396,356,584 071,291,9J,8T2O1佰435,557,937 589日中开破母幺计 1,398,356,5M.071,251.4.72 01e435.SS7.WJ 591 0 1002.001人民币E）中开箕更年初余皴fl328,695,2C 53II日中升的XI峭十 1.M 356,564 0?1.291,W,ST?WA435,557.如$912日中开躯班累计 1.398,556,564 071.291.W3.8T2O1It435.55T,S37 5913 1002 001.001 中酬行日中开亮团年初原曾16,635.306 M14日 9 升英团司胎计 1.(08,5,149.83889,363,018.4?佰185,68?.439 961 5日中升灿1 癖累计 1,88,405,149.8309,353,016 185.6874*61 6 1002.001.(K C 工 雕日中开箕团1 年初余1Sft91,915.516 S 3IT区领宾团1 *1胎计 Ml.WT,200 00384,晚 99 8ftWJM.28T 531 8型 fj|计 3.8n,200.003M,068.IM C O信tt.7M,287 531 1002 001.003 集训!行日中打就年信C.22I K20日中开黄团栅 的得C.221%21臼中升的舞 黜ftl.f3 品翻第 0 通 作 手 裳 G C 8E4Lt)取 iSus-41J=冬 工 里im；i图1-3在本界面中，当用户点击公司内【田】，系统将会提供子公司的总分类账，如图1-4 所示：3）腰 单 或 领期屈刘o维身嗝耐I人肺a 目 代 码公 明睚信方If方方向余 国堂 眼11001B1年劭NI137,761 52日中卜（曲 明）1年极娓137,761 543-中 升（双）集肺1年助”1tt.WT 4-燧中开旺梅Ml1年除m54,824 055日?开 第8 312H 制 002S6,5)44m o6日中升（检集团）12$幽阴2S6,50 44t138,IIS 107-中开（煨）集酊1本 幅t4,300.00T.160 00同80,05?498-矩中多伍铜雄1m it250,594(X)249,360 M956,057 619日中升集团i格累计2518Mo02S6,5 Mm,its.io10日中外（大 崖 臬 出）12S4.8M002%,540 44138,ns.1011-钙H旗）桌豳1本年酎.300 007J80 0080,O S T 的12-旗 中 升 在 怖M1本年射250.5M(n249.360 44,05T6l13 1001 001人 艮 币 m a1年拗丽137,761 5K日中开（旗集团）W信137.761 5 子公司明细账（子公司辅助总账）-子公司辅助明细账 子公司凭证 子公司单据的联查功能。

说明：当对应的会计科目进行辅助核算，才可联查对应的辅助总账1.1.2财务报表1.1.2.1 科目余额表科目余额表是以报表形式显示各个科目的期初余额、本期发生额、本年累计、以及期末额查询条件设置如图5所示：图1-5常用选项：卬升(大连)集团有眼公司 KMgdee金 蝶-.V ZHONGSHENG(DALIAN)HOLDINGS CO.,LTD.h数据项说明会计科目表显示当前公司使用的科目表信息会计期间类型显示当前公司使用的会计期间类型公司选择所要查看的公司会计期间选择科目余额表输出的会计期间范围科目代码输入要输出科目余额表的会计科目范围，选定后系统只将此范围内的会计科目余额输HI到余额表中科目级别选择要输出到哪-级科目的科目余额表币别选择输出何种币别的科目余额表包括英镑、人民币、美元、港币、综合本位币、综合报告币包括未过账凭证提示是否需要将未过账凭证一并输出，如选择此项则同时输出未过账凭证，如果不选择该项目则只选择已经过账的凭证在科目余额表余额为零不显示选择该选项，将余额为零的科目不显示出来木期无发生额不显示选择该选项，将本期没有发生的科目不显示出来本年无发生额不显示选择该选项，将本年没有发生额的科目不显示出来。

从未使用不显示选择该选项，将没有业务发生的科目不显示出来显示数量列选择该选项，将涉及的数量值显示出来显示核算项目明细选择该选项，将科目所带的核算项目明细分行显不出来在查询条件中，先选择相应的会计科目表、会计期间，再选择需要汇总查询的财务组织，当【芭择可用，点 击“公司”栏的右方【选择】按钮，进 入 到“公司范围选择”界面，如 图 6所示:卬升(大连)集团有限公司Kingded 金蝶ZHONGSHENG(DALIAN)HOLDINGS CO.,LTD.用户 选择好公司及有关条件后单击“确定”时系统会调出所需的科目余额表，如图1-7所示:EAS-dlujt:户二春9 国四电工钞掘 f t w-金 曝 E A S6 鼻”珞 W w 簿当1_ 窿单 媚中心相 余 海a x科 目科目名葬公司ma本联生微棉 粉嘛 叙 1 7 5贷 方的 匐i财斯货方琳i1001sm日中泰集团13T.T81 M137,W 54254.8M00256,50 254,891 C O298,540.44136,115 1 021002国i醉日中核团328,695,245 53328.695.26531,388,356,564.O TJ,291,3,872 011.398,356,SHOTi,29l,4S3,8T2 01436,557,937 5931012其 旗 醴 堂sm s828,633 00828,633.009.524,053.0010,104,211 009,52(053 810,101,211 002,41$.0041101娓生迨产日中开黄田S 1121E5sm s61122应 战8 ta w s956,901.009S6.901.00-X 2610431,458 00-3412 ttd37.458.00885.1T3.%?1123smsm a66,009.W.00e e.o oj.741.o o81,023.737.S O21.558,188.0081,023,797$021,558,186 00125,415,352.5081131sma m a1.M 2 20I.3T4.8S2.20i.3T4,682 2091132sm日中开案出1 0 团Hhs媳sm sCT,636,U3MC7,6,41X04129 皿 3n 93H0,S39.IT 的129,072,371 93110,939,417 8346.7W,X7 lII团腌推备日中开囊团1 2 1301和费用日中升集团13 1402槌 踹日中升集团 l05sm s20,912,918.9020.912,918.9018,91l,713.7312,535,153 0818,911,713.7312,535,783.082?,3(B,8ra。