福海县齐干吉迭乡牧业寄宿制学校.doc

1福海县齐干吉迭乡牧业寄宿制学校决算公开说明第一部分部门主要职责 福海县齐干吉迭乡牧业寄宿制学校主要职责是：福海县齐干吉迭乡寄宿制学校是一所乡级完全小学，坐落于福海县齐干吉迭乡齐干吉迭乡寄宿制学校以教育教学、教书育人为宗旨，教育学生成长为品德优秀思想端正的学生，让小学生获得基本的基础知识，树立正确的人生观、价值观，将来为对社会有用的人才本单位独立编制机构，是事业机构，本年机构无变动目前本单位编制 31 人，上年末在职 47 人，本年新进编2 人，年末在职教职工 49 人第二部分部门决算情况说明一、2016 年度收入支出决算总体情况 福海县齐干吉迭乡寄宿制学校 2016 年度收入总计 711.46 万元, 与 2015 年度决算相比，收入减少 34.85 万元，主要原因是: 8-12月份 49位退休人员工资交由人社局统一发放减少了拨款，支出总计 706.39 万元，与 2015 年度决算相比，支出减少 39.92万元，主要原因是: 8-12月份 49位退休人员工资交由人社局统一发放减少了支出等2（一）收入总计 711.46 万元 1．财政拨款收入 710.83 万元，为财政当年拨付的资金。

包括：（1 ）基本支出 706.39 万元，含人员经费 641.21万元、日常公用经费 65.19 万元；（2 ）基本建设类项目 0 万元；（3 ）行政事业类项目 0 万元2．上级补助收入 0 万元3．事业收入 0 万元 4．其他收入 0.63 万元，主要为校长书记退回以前年度费补助的收入 5．用事业基金弥补收支差额 0 万元6．上年结转和结余 0 万元二）支出总计 706.39 万元包括：其中 2050202 款571.02 万元、2080505 款 135.37 万元 1．一般公共服务（类）0 万元 2．外交（类）0 万元 3．国防（类）0 万元 4．公共安全（类）0 万元 5．教育（类）571.02 万元，主要用于人员经费及日常公用支出等 6．科学技术（类）0 万元 7．文化体育与传媒支出教育（类）0 万元 38．社会保障和就业（类）135.37 万元，主要用于单位职工的养老缴费支出等 23.债务付息（类）0 万元 24．结余分配 0 万元25．年末结转和结余 4.44 万元其中财政拨款结转和结余 4.44 万元，主要包括： （1 ）基本支出结转 4.44 万元，结转的主要原因：是预付电费，预付时只做收入形成结余。

（2 ）项目支出结转和结余 0 万元 二、2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况 2016 年度财政拨款收入 710.83 万元，调整预算数 710.83 万元，完成调整预算的 100 %支出决算 706.39 万元，调整预算数 706.39 万元，完成调 整预算的 100 %与2015 年相比，财政拨款收入减少 34.68 万元，支出减少 39.92万元，收支减少主要原因是：8-12 月份 49位退休人员工资交由人社局统一发放减少了拨款 三、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算 706.39 万元一）一般公共服务（类）2016 年度支出决算 0 万元， （二）外交（类）2016 年度支出决算 0 万元 （三）国防（类）2016 年度支出决算 0 万元 4（四）公共安全（类）2016 年度支出决算 0 万元; （五）教育（类）2016 年度支出决算 571.02 万元其中：基本支出 571.02 万元，工资福利支出 416.86 万元、商品和服务支出 60.05 万元、对个人和家庭的 补助 88.97 万元、其他资本性支出 5.14 万元; 项目支出 0 万元。

（六）科学技术（类）2016 年度支出决算 0 万元 （七）文化体育（类）0 万元八）社会保障和就业（类）135.37 万元，其中：基本支出135.37 万元，工 资福利支出 2080505 款 135.37 万元;项目支出 0 万元二十三）债务付息（类）0 万元四、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 706.39 万元，其中：工资福利支出 552.23 万元，主要包括基本工资 143.03万元、津贴补贴 156.14 万元、社会保障缴费 2050202 款51.95 万元、 2080505 款机关事业单位基本养老保险缴费135.37 万元，绩效工资 50.32 万元、其他工资福利支出 15.42万元 ；商品和服务支出 60.05 万元，主要包括：办公费 16.90万元、手续费 0.1 万元、电费 0.54 万元、邮电费 0.8 万元、取暖费 10.48 万元、物业管理费 1.5 万元、差旅费 2.49 万元、维修（护）费 5.85 万元、培训费 5.89 万元、专用材料 2.5 万元、5劳务费 0.06 万元、工会经费 5.48 万元、福利费 4.93 万元、其他交通费 0.8 万元、其它商品和服务支出 1.73 万元；对个人家庭补助 88.97 万元，主要包括：生活补助 3.99 万元、助学金 41.76 万元、住房公积金 31.49 万元、采暖补助 6.37 万元、其他对个人和家庭的补助 5.35 万元。

；基本建设支出 0 万元，主要包括，房屋建筑物构建，办公设备购置；其他资本性支出 5.14 万元，主要包括办公设备购置 5.14 万元；对企事业单位的补贴 0 万元;债务支出 0 万元；其他支出 0 万元 五、2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 2016 年 “三公”经费财政拨款预算数 0 万元，支出决算 0 万元， （一）因公出国（境）费 0 万元.(二）公务用车购置及运行费 0 万元 （三）公务接待费 0 万元六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2016 年度机关运行经费支出 0 万元 （二）固定资产及车辆2016年固定资产总额 2936.49万元，较上年增加263.87万元，主要原因是本年增加教育局调拨监控设备，风雨操场、宿舍等 2562366.14元，购办公桌椅、电脑等676325元单位车辆共 0 辆三）政府采购情况2016 年采购计划 47.27 万元，实际采购金额 43.63 万元，其中货物类 20.87 万元，采购内容主要是 办公费、水电费等 ；工程类 9.22 万元，采购内容主要是 维修费 ；服务类13.54 万元，采购内容主要是 暖气费 、培训费，费、劳务费 。

四）单位政府债务情况单位政府债务 0 万元五）关于预算绩效管理工作开展情况说明 2016 年，根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011 〕285 号）的 规定，对纳入年度绩效评价范围的 0个项目，围绕“预算 编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的绩效管理目标要求，认真开展绩效评价，促进提高项目资金使用绩效 第三部分名词解释 一、财政拨款收入：是指中央财政当年拨付的资金 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款” 、“事业收入”、7“事 业单 位 经营收入 ”等以外的收入 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财 政 拨款收入 ”、“事业收入”、 “经营收入”和“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金 五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入 的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分 七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出 八、 “三公 ”经费 ：是指纳入财政预决算管理的 “三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待8（含外宾接待）支出 九、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会 议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行 维护费以及其他费用 第四部分　ＸＸ单位 2016 年部门决算报表一、收入支出决算总表（财决 01 表）二、财政拨款收入支出决算总表（财决 01-1 表）三、收入支出决算表（财决 02 表）四、收入决算表（财决 03 表）五、支出决算表（财决 04 表）六、支出决算明细表（财决 05 表）七、基本支出决算明细表（财决 05-1 表）八、项目支出决算明细表（财决 05-2 表）九、项目收入支出决算表（财决 06 表）十、行政事业类项目收入支出决算表（财决 06-1 表）十一、基本建设类项目收入支出决算表（财决 06-2 表）十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（财决 07表）十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（财决 089表）十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（财决 08-1 表）十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表（财决 08-2 表）十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（财决09 表）十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表（财决10 表）十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表（财决 10-1 表）十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表（财决 10-2 表）二十、财政专户管理资金收入支出决算表（财决 11 表）二十一、资产负债简表（财决 12 表）二十二、部门决算相关信息统计表（CS05 表）二十三、 政府采购情况表（CS06 表）。