财务资产管理有形资产管理工具表单.docx

财务资产管理有形资产管理工具表单（一）固定资产登记卡（正面）总账科目： 本卡编号： 明细账目： 财产编号： 中文名称抵押行库英文名称设定日期规格型号解除日期厂牌号码险 别购置日期承保公司购置金额保单号码存放地点投保日期使用年限费 率附属设备保险费备 注移动情形日期使用部门用途保管员日期使用部门用途保管员（反面）维修情况年 月 日原 因（二）固定资产减损单管理部门： 使用部门： 财产编号：名称中文规格耐用年限英文厂牌已使用年数购置日期数量取得价值已提折旧账面残值减损原因估计废品价值处理费用实际损失额拟处理办法资材仓库抵押行库保险单号码月折旧额总经理经理管理部门会计厂长科长主办（三）固定资产转移单管理部门： （移出） （移入） 填写日期：使用部门： （移出） （移入） 财产编号： 中文名称数 量购置日期规 格附属设备使用年限已使用年数移前用途（移出单位）已折旧金额剩余价值月折旧额移后用途（移入单位）存入地移出移入备注经理会计管理部门移入移出（四）固定资产盘存表部门： 负责人： 日期：资产编号资产名称规格部门账面结存实际盘存盘盈盘亏原因领导审批意见数量金额数量金额数量金额数量金额（五）固定资产出售比价单名称厂牌规格使用部门附属设备购置日期单位数量使用年限已用年数比价记录厂商原价单价已提折旧总价净值备值总经理经理部门主管经办人（六）固定资产报废申请表类别：报废□ 报损□ 编号：申请部门申请人申请日期物品名称中文编号数量英文使用年限存放地点用途购置日期购置数量购置金额原因及状况质量检验原值净值已提折旧估计损失批准人部门经理技术总监财务总监总经理处理结果填写说明：本表一式三联，第一联交资产使用部门留存，第二联交财务部，第三联交仓库。

七）资金调度计划表填写日期： 年 月 日摘要合计现金银行存款本月（周）结存加：预计票兑收入预计现销收入预计其他收入减：预计票据到期预计薪资支出预计水电费用预计税捐支付预计利息支出预计经常支出预计购料还款预计偿还借款预计其他支出下月（周）余缺经调度后结存资金调度计划总经理： 经理： 主管： 经办：（八）资金调度日报表填写日期：销货收入其他收入转账收入借入款项已动用借款项目金额项目金额项目金额项目金额项目金额直接外销利息收入现 销退税收入票据兑现其他合计合计合计合计合计本日累计本日累计本日累计本日累计本日累计制表： 审核：。